我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.08 |
-190.80 |
-97.09 |
317.68 |
43.56 |
| 本期利润(万元) |
175.42 |
-3102.42 |
-251.64 |
-493.98 |
33.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.54 |
-0.05 |
-0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10351.86 |
0.00 |
13132.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14347.76 |
15272.80 |
18377.56 |
20721.86 |
22632.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
3.10 |
3.56 |
3.63 |
3.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22207.95 |
24367.03 |
20798.42 |
75901.76 |
33910.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
262244.92 |
330422.26 |
350486.46 |
447715.27 |
447285.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
262244.92 |
330422.26 |
350486.46 |
447715.27 |
442130.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5154.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
294.73 |
436.17 |
489.19 |
623.19 |
593.04 |
| 应付托管费(万元) |
49.12 |
72.69 |
81.53 |
103.86 |
98.84 |
| 资产总计(万元) |
286262.87 |
355430.28 |
372350.34 |
524369.71 |
482750.73 |
| 负债合计(万元) |
961.13 |
2910.56 |
3173.25 |
4344.74 |
2153.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
285301.74 |
352519.72 |
369177.09 |
520024.97 |
480597.53 |
| 未分配利润(万元) |
194605.16 |
256405.48 |
271474.68 |
388617.74 |
357906.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
195.24 |
110.18 |
393.56 |
255.39 |
325.29 |
| 投资收益(万元) |
2594.83 |
8919.26 |
35061.63 |
18443.14 |
108620.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56180.01 |
-16205.07 |
-45476.13 |
-11605.57 |
7445.72 |
| 其它收入(万元) |
173.65 |
109.10 |
536.12 |
344.60 |
1791.48 |
| 收入合计(万元) |
-53216.28 |
-7066.53 |
-9484.82 |
7437.55 |
118182.83 |
| 管理人报酬(万元) |
4779.03 |
2757.60 |
7271.22 |
3828.09 |
6841.41 |
| 托管费(万元) |
796.51 |
459.60 |
1211.87 |
638.02 |
1140.23 |
| 其它费用(万元) |
26.51 |
13.35 |
28.29 |
13.62 |
29.55 |
| 费用合计(万元) |
5708.02 |
3290.83 |
8662.19 |
4559.43 |
10134.07 |
| 利润总额(万元) |
-58924.30 |
-10357.36 |
-18147.01 |
2878.13 |
108048.77 |
| 净利润(万元) |
-58924.30 |
-10357.36 |
-18147.01 |
2878.13 |
108048.77 |
