工银战略转型股票C(011473)_最新动态

工银战略转型股票C011473THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND ICBC CREDIT SUISSE STRATEGIC TRANSFORMATION C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：3.502

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银战略转型股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜洋

基金规模：1.39亿元

工银战略转型股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82
股票型名次	1837	2842	2323	2966	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	-6.24	-3.45	-	7.69
股票型名次	2208	2504	1690	1753	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银战略转型股票C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
1836	中金中证500C	0.93	3.10	25.10	7.53	10.59
1837	工银战略转型股票C	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82
1838	工银中证500六个月持有指数增强A	0.92	2.61	25.80	8.79	7.78
1839	工银中证500六个月持有指数增强C	0.92	2.57	25.68	8.57	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银战略转型股票C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银战略转型股票A	0.93	-0.81	16.79	-0.11	13.34
2841	申万菱信沪深300价值指数A	0.38	-0.83	11.31	8.46	25.10
2842	工银战略转型股票C	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82
2843	建信高端医疗股票A	2.00	-0.85	12.64	-0.89	-7.92
2844	申万沪深300价值指数C	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银战略转型股票C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	华夏研究精选股票	0.46	-0.56	16.68	4.32	12.57
2322	银河定投宝腾讯济安指数	0.81	3.55	16.67	5.57	13.12
2323	工银战略转型股票C	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82
2324	广发先进制造股票发起式A	-2.18	-7.46	16.66	23.45	28.33
2325	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.39	-0.08	16.66	-3.09	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银战略转型股票C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华宝消费龙头C	-0.63	1.44	18.24	-0.30	7.97
2965	东吴双三角A	3.05	-3.39	11.76	-0.31	-7.23
2966	工银战略转型股票C	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82
2967	天弘国证龙头家电指数C	-0.88	-3.22	16.94	-0.34	22.11
2968	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.59	1.25	-0.79	-0.35	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银战略转型股票C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.60	1.22	-0.69	-0.43	12.82
1811	富国中证军工指数A	0.75	1.61	29.40	18.28	12.82
1812	工银战略转型股票C	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82
1813	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	2.11	0.82	40.71	29.19	12.79
1814	中欧中证500指数增强C	0.79	2.84	29.11	10.41	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银战略转型股票C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	易方达中证科技50联接C	5.97	-6.93	0.00	-	-18.73
2207	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	5.97	10.38	-13.59	-	-13.91
2208	工银战略转型股票C	5.96	-6.24	-3.45	-	7.69
2209	平安股息精选沪港深C	5.96	7.85	-17.94	16.43	22.08
2210	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.96	-9.06	-28.60	20.82	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银战略转型股票C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	华宝中证1000指数C	1.22	-6.23	0.00	-	-11.05
2503	南方中证1000联接C	0.41	-6.23	-19.07	-	-15.70
2504	工银战略转型股票C	5.96	-6.24	-3.45	-	7.69
2505	嘉实中证稀土产业ETF联接C	10.08	-6.25	-23.72	-	-21.45
2506	鹏华价值精选股票	0.25	-6.26	-21.68	93.04	182.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银战略转型股票C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	交银深证300价值ETF	13.75	19.08	-3.41	15.68	118.40
1689	富国文体健康股票A	7.85	19.54	-3.45	108.80	134.90
1690	工银战略转型股票C	5.96	-6.24	-3.45	-	7.69
1691	兴全沪深300指数(LOF)A	14.36	14.68	-3.45	21.52	143.90
1692	广发可选消费联接A	16.81	16.87	-3.46	42.54	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银战略转型股票C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	长城量化精选股票C	-19.64	-14.97	-35.75	-	-26.35
1752	东吴新产业精选股票C	15.11	-11.58	-25.84	-	-22.91
1753	工银战略转型股票C	5.96	-6.24	-3.45	-	7.69
1754	工银新蓝筹股票C	11.75	7.49	-12.36	-	-17.83
1755	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银战略转型股票C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	工银产业升级股票A	-8.34	-14.46	-30.13	-	7.75
1641	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	13.48	0.00	0.00	-	7.75
1642	工银战略转型股票C	5.96	-6.24	-3.45	-	7.69
1643	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	10.01	18.66	0.00	-	7.61
1644	招商国证2000指数增强A	5.40	0.00	0.00	-	7.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	2394.12	29327.98	9.90%
保利发展	600048	2501.88	27595.74	9.31%
中国建筑	601668	4428.21	27366.34	9.23%
成都银行	601838	1296.00	20412.07	6.89%
杭州银行	600926	1059.57	14939.94	5.04%
华发股份	600325	1888.78	13882.57	4.68%
江苏银行	600919	1355.89	11389.52	3.84%
金地集团	600383	1955.69	10697.62	3.61%
索菲亚	002572	492.86	8940.49	3.02%
联影医疗	688271	68.68	8791.09	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.08	30.63%
房地产业	8.15	27.50%
金融业	5.33	17.99%
建筑业	2.74	9.23%
批发和零售业	0.31	1.03%
科学研究和技术服务业	0.08	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.514	3.484	3.475	3.470	3.538
累计净值(元)	3.514	3.484	3.475	3.470	3.538

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