我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21154.01 93.95%
债券 1043.98 4.64%
银行存款和结算备付金 313.38 1.39%
其他资产 5.98 0.03%
资产总值:22517.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐峰新材 002521 25.77 267.75 1.19%
润泽科技 300442 8.64 267.93 1.19%
巨化股份 600160 10.83 256.24 1.14%
博威合金 601137 13.57 254.57 1.13%
中兴商业 000715 31.46 235.32 1.05%
上海艾录 301062 24.04 234.87 1.05%
乔治白 002687 38.30 229.80 1.02%
大西洋 600558 55.75 229.13 1.02%
华利集团 300979 3.73 227.98 1.02%
招商公路 001965 19.73 222.95 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 67.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.78%
金融业 0.10 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.89%
批发和零售业 0.09 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.97%
租赁和商务服务业 0.04 1.85%
卫生和社会工作 0.04 1.70%
农、林、牧、渔业 0.02 0.96%
教育 0.02 0.93%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 1.82 251.89 1.05%
帝科股份 300842 3.49 246.22 1.03%
无锡振华 605319 10.52 242.17 1.01%
风语筑 603466 16.87 242.59 1.01%
心脉医疗 688016 1.24 241.34 1.01%
鸿利智汇 300219 28.42 239.30 1.00%
盾安环境 002011 17.54 241.18 1.00%
双良节能 600481 28.46 240.77 1.00%
北方铜业 000737 40.94 237.45 0.99%
南都电源 300068 18.42 238.35 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 68.58%
批发和零售业 0.09 3.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.44%
采矿业 0.05 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.91%
金融业 0.05 1.89%
房地产业 0.04 1.86%
租赁和商务服务业 0.04 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 10.10 1023.59 4.56%
23国债10 0.20 20.39 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1043.98 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%