广发百发100指数E(000827)_资产配置

广发百发100指数E000827GF THE CARD IN THE BAIDU BAIFA STRATEGY 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23585.74	94.45%
债券	1184.06	4.74%
银行存款和结算备付金	170.80	0.68%
其他资产	29.76	0.12%

资产总值：24970.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	11.72	268.04	1.08%
金龙鱼	300999	7.49	265.82	1.07%
澜起科技	688008	3.96	264.84	1.07%
海天味业	603288	5.35	257.71	1.04%
阿拉丁	688179	19.26	257.69	1.04%
纳思达	002180	8.52	258.41	1.04%
成都先导	688222	22.31	256.56	1.03%
山大地纬	688579	26.96	255.84	1.03%
西藏矿业	000762	10.68	250.87	1.01%
国药现代	600420	19.01	249.03	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	47.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	12.71%
金融业	0.23	9.18%
采矿业	0.12	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.77%
科学研究和技术服务业	0.07	3.00%
农、林、牧、渔业	0.07	2.89%
批发和零售业	0.07	2.78%
建筑业	0.05	2.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
花园生物	300401	17.17	246.22	1.13%
中国电信	601728	35.76	219.92	1.01%
三一重工	600031	13.32	219.78	1.01%
湖南黄金	002155	12.03	217.74	1.00%
海油发展	600968	53.04	218.52	1.00%
理工能科	002322	13.39	214.51	0.98%
沃尔核材	002130	15.21	214.77	0.98%
华测导航	300627	7.19	214.62	0.98%
北京银行	601169	36.72	214.44	0.98%
中航重机	600765	10.52	214.61	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	54.38%
金融业	0.33	15.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	5.68%
采矿业	0.11	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.85%
建筑业	0.06	2.83%
租赁和商务服务业	0.04	1.84%
批发和零售业	0.04	1.81%
农、林、牧、渔业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	8.64	267.93	1.19%
齐峰新材	002521	25.77	267.75	1.19%
巨化股份	600160	10.83	256.24	1.14%
博威合金	601137	13.57	254.57	1.13%
上海艾录	301062	24.04	234.87	1.05%
中兴商业	000715	31.46	235.32	1.05%
华利集团	300979	3.73	227.98	1.02%
大西洋	600558	55.75	229.13	1.02%
乔治白	002687	38.30	229.80	1.02%
招商公路	001965	19.73	222.95	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	67.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.78%
金融业	0.10	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.89%
批发和零售业	0.09	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.97%
租赁和商务服务业	0.04	1.85%
卫生和社会工作	0.04	1.70%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%
教育	0.02	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	1.82	251.89	1.05%
帝科股份	300842	3.49	246.22	1.03%
无锡振华	605319	10.52	242.17	1.01%
风语筑	603466	16.87	242.59	1.01%
心脉医疗	688016	1.24	241.34	1.01%
双良节能	600481	28.46	240.77	1.00%
鸿利智汇	300219	28.42	239.30	1.00%
盾安环境	002011	17.54	241.18	1.00%
南都电源	300068	18.42	238.35	0.99%
北方铜业	000737	40.94	237.45	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	68.58%
批发和零售业	0.09	3.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.44%
采矿业	0.05	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.91%
金融业	0.05	1.89%
房地产业	0.04	1.86%
租赁和商务服务业	0.04	1.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.10	1032.41	4.16%
24国债09	1.00	100.80	0.41%
22国债28	0.40	40.79	0.16%
23国债20	0.10	10.06	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1184.06	4.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。