资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29524.39 93.68%
债券 171.90 0.55%
银行存款和结算备付金 1754.08 5.57%
其他资产 65.64 0.21%
资产总值:31516.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 7.26 333.96 1.06%
盐湖股份 000792 8.89 328.93 1.05%
金龙汽车 600686 18.35 329.38 1.05%
藏格矿业 000408 4.14 328.18 1.05%
鼎泰高科 301377 1.67 322.24 1.03%
药明康德 603259 3.28 321.77 1.03%
百龙创园 605016 12.83 319.58 1.02%
中达安 300635 23.16 318.22 1.01%
高能环境 603588 21.26 317.84 1.01%
雅化集团 002497 13.58 315.06 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 65.91%
批发和零售业 0.15 4.64%
科学研究和技术服务业 0.12 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.82%
房地产业 0.12 3.73%
采矿业 0.09 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.90%
建筑业 0.06 1.86%
金融业 0.03 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正和生态 605069 30.19 443.79 1.38%
普利特 002324 22.97 367.29 1.14%
绿的谐波 688017 1.88 361.15 1.12%
震裕科技 300953 2.09 351.16 1.09%
朗进科技 300594 16.64 326.31 1.02%
思瑞浦 688536 2.04 326.16 1.02%
飞荣达 300602 9.75 323.31 1.01%
上峰水泥 000672 24.99 324.62 1.01%
盛屯矿业 600711 21.45 325.18 1.01%
冰轮环境 000811 17.44 322.99 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 61.81%
金融业 0.23 7.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 5.07%
房地产业 0.12 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.78%
批发和零售业 0.09 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.97%
采矿业 0.06 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.91%
综合 0.06 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 111.46 0.36%
25国债19 0.60 60.44 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.90 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%