资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30328.21 91.73%
债券 111.11 0.34%
银行存款和结算备付金 1667.29 5.04%
其他资产 954.31 2.89%
资产总值:33060.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正和生态 605069 30.19 443.79 1.38%
普利特 002324 22.97 367.29 1.14%
绿的谐波 688017 1.88 361.15 1.12%
震裕科技 300953 2.09 351.16 1.09%
思瑞浦 688536 2.04 326.16 1.02%
朗进科技 300594 16.64 326.31 1.02%
上峰水泥 000672 24.99 324.62 1.01%
飞荣达 300602 9.75 323.31 1.01%
冰轮环境 000811 17.44 322.99 1.01%
盛屯矿业 600711 21.45 325.18 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 61.81%
金融业 0.23 7.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 5.07%
房地产业 0.12 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.78%
批发和零售业 0.09 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.97%
采矿业 0.06 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.91%
综合 0.06 1.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 3.06 497.16 1.63%
超讯通信 603322 6.73 362.75 1.19%
华友钴业 603799 5.50 362.59 1.19%
国盛证券 002670 14.61 355.60 1.17%
上峰水泥 000672 32.17 354.51 1.16%
彤程新材 603650 7.80 344.68 1.13%
中金黄金 600489 15.40 337.83 1.11%
当升科技 300073 5.03 333.94 1.10%
泰祥股份 301192 9.93 323.52 1.06%
新强联 300850 7.26 315.66 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 67.92%
金融业 0.26 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.79%
批发和零售业 0.08 2.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.86%
科学研究和技术服务业 0.05 1.74%
采矿业 0.03 1.11%
建筑业 0.03 1.03%
房地产业 0.03 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 111.11 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.11 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%