资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32386.01 93.98%
债券 665.50 1.93%
银行存款和结算备付金 1366.73 3.97%
其他资产 42.12 0.12%
资产总值:34460.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海优新材 688680 9.70 376.46 1.10%
中国汽研 601965 26.78 363.40 1.06%
华纳药厂 688799 6.24 356.99 1.04%
石药创新 300765 7.58 357.70 1.04%
硕世生物 688399 13.00 358.02 1.04%
艾力斯 688578 3.18 354.82 1.03%
五芳斋 603237 23.25 353.40 1.03%
交大思诺 300851 14.16 353.72 1.03%
惠泉啤酒 600573 33.76 351.78 1.02%
纵横通信 603602 28.41 351.43 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 75.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.46%
租赁和商务服务业 0.14 3.93%
科学研究和技术服务业 0.10 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.82%
采矿业 0.04 1.03%
批发和零售业 0.03 0.94%
金融业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 8.57 481.81 1.26%
中国巨石 600176 6.42 467.89 1.22%
新洁能 605111 4.62 458.03 1.20%
京东方A 000725 52.46 455.35 1.19%
中微公司 688012 0.96 449.76 1.17%
普冉股份 688766 0.58 444.63 1.16%
亚翔集成 603929 1.59 432.51 1.13%
沐曦股份 688802 0.52 425.89 1.11%
长源东谷 603950 5.06 427.22 1.11%
北方华创 002371 0.48 424.59 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.52%
采矿业 0.12 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.90%
建筑业 0.04 1.13%
金融业 0.04 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.88%
租赁和商务服务业 0.03 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.70 271.11 0.79%
25国债19 2.10 212.83 0.62%
26国债01 1.80 181.56 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 665.50 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%