资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36126.12 94.01%
债券 663.84 1.73%
银行存款和结算备付金 1607.65 4.18%
其他资产 31.98 0.08%
资产总值:38429.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 8.57 481.81 1.26%
中国巨石 600176 6.42 467.89 1.22%
新洁能 605111 4.62 458.03 1.20%
京东方A 000725 52.46 455.35 1.19%
中微公司 688012 0.96 449.76 1.17%
普冉股份 688766 0.58 444.63 1.16%
亚翔集成 603929 1.59 432.51 1.13%
北方华创 002371 0.48 424.59 1.11%
长源东谷 603950 5.06 427.22 1.11%
沐曦股份 688802 0.52 425.89 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.52%
采矿业 0.12 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.90%
建筑业 0.04 1.13%
金融业 0.04 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.88%
租赁和商务服务业 0.03 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 7.26 333.96 1.06%
盐湖股份 000792 8.89 328.93 1.05%
藏格矿业 000408 4.14 328.18 1.05%
金龙汽车 600686 18.35 329.38 1.05%
药明康德 603259 3.28 321.77 1.03%
鼎泰高科 301377 1.67 322.24 1.03%
百龙创园 605016 12.83 319.58 1.02%
高能环境 603588 21.26 317.84 1.01%
中达安 300635 23.16 318.22 1.01%
雅化集团 002497 13.58 315.06 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 65.91%
批发和零售业 0.15 4.64%
科学研究和技术服务业 0.12 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.82%
房地产业 0.12 3.73%
采矿业 0.09 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.90%
建筑业 0.06 1.86%
金融业 0.03 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.70 270.44 0.71%
25国债19 2.10 212.22 0.55%
26国债01 1.80 181.17 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 663.84 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%