财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2637.23 |
2289.95 |
6521.78 |
3799.53 |
1667.61 |
| 本期利润(万元) |
2859.17 |
520.49 |
7032.63 |
3893.56 |
2209.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
0.51 |
0.28 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.39 |
0.00 |
37.04 |
0.00 |
12.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13681.32 |
0.00 |
8753.11 |
0.00 |
4603.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28751.68 |
20989.49 |
21592.79 |
20384.71 |
18744.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.72 |
1.68 |
1.61 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
13.44 |
0.00 |
43.52 |
0.00 |
13.14 |
| 累计净值增长率(%) |
145.62 |
0.00 |
116.53 |
0.00 |
70.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1410.07 |
1520.63 |
1384.38 |
1430.82 |
253.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
36789.96 |
30439.32 |
26314.36 |
24037.95 |
21573.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
36126.12 |
30328.21 |
26284.01 |
23764.22 |
20544.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
663.84 |
111.11 |
30.35 |
273.73 |
1028.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
13.07 |
10.97 |
10.91 |
9.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.61 |
2.19 |
2.18 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
38429.59 |
33060.92 |
27841.43 |
25533.55 |
21904.40 |
| 负债合计(万元) |
104.08 |
951.90 |
71.57 |
76.79 |
69.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
38325.51 |
32109.02 |
27769.86 |
25456.76 |
21834.95 |
| 未分配利润(万元) |
18245.50 |
13026.61 |
6831.47 |
3741.09 |
-57.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
5.42 |
2.46 |
3.24 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
4039.86 |
9885.25 |
2550.89 |
1957.11 |
-1209.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.01 |
721.38 |
796.27 |
392.20 |
-309.03 |
| 其它收入(万元) |
4.80 |
3.47 |
0.61 |
0.97 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
4253.01 |
10615.52 |
3350.23 |
2353.52 |
-1516.65 |
| 管理人报酬(万元) |
83.73 |
140.94 |
64.40 |
114.26 |
55.87 |
| 托管费(万元) |
16.75 |
28.19 |
12.88 |
22.85 |
11.17 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
16.63 |
8.78 |
35.40 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
108.33 |
185.75 |
86.06 |
172.52 |
84.71 |
| 利润总额(万元) |
4144.68 |
10429.77 |
3264.17 |
2181.00 |
-1601.36 |
| 净利润(万元) |
4144.68 |
10429.77 |
3264.17 |
2181.00 |
-1601.36 |
