广发百发100指数E(000827)_最新动态

广发百发100指数E000827GF THE CARD IN THE BAIDU BAIFA STRATEGY 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

最新动态

最新净值：1.8260 0.0060(0.33%)

累计净值：2.1860

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

广发百发100指数E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡骏

2015-04-08 每10份派现金 3.6 元

基金规模：2.87亿元

广发百发100指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	1.78	-2.87	5.31	8.56
股票型名次	625	719	1304	1207	972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.50	93.64	71.29	16.16	135.06
股票型名次	745	706	630	704	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发百发100指数E一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	万家国证2000ETF发起式联接C	1.77	2.43	-8.02	2.85	4.16
624	招商上证消费80ETF	1.76	-0.94	7.70	-3.57	-10.61
625	广发百发100指数E	1.73	1.78	-2.87	5.31	8.56
626	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
627	前海开源中证健康指数	1.72	-0.17	4.34	-4.56	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发百发100指数E一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	招商专精特新股票A	-0.48	1.79	-15.03	41.92	48.65
718	广发百发100指数A	1.67	1.78	-2.87	5.30	8.55
719	广发百发100指数E	1.73	1.78	-2.87	5.31	8.56
720	财通中证500指数增强A	0.89	1.77	-8.84	5.28	9.95
721	国寿安保创精选88ETF	1.62	1.77	-13.61	9.93	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
广发百发100指数E一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
1303	广发百发100指数A	1.67	1.78	-2.87	5.30	8.55
1304	广发百发100指数E	1.73	1.78	-2.87	5.31	8.56
1305	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.37	-8.30	-2.87	-17.64	-30.69
1306	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
广发百发100指数E一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	汇添富高端制造股票C	-0.60	-3.84	-0.41	5.32	11.51
1206	长信量化中小盘股票	1.23	4.15	-10.68	5.31	6.67
1207	广发百发100指数E	1.73	1.78	-2.87	5.31	8.56
1208	广发百发100指数A	1.67	1.78	-2.87	5.30	8.55
1209	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.85	-2.35	-7.78	5.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
广发百发100指数E一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中金中证500C	0.53	0.14	-8.68	5.76	8.60
971	东吴新产业精选股票A	0.50	-3.02	-18.37	9.04	8.56
972	广发百发100指数E	1.73	1.78	-2.87	5.31	8.56
973	博时标普500联接C	1.39	0.73	2.38	16.09	8.55
974	广发百发100指数A	1.67	1.78	-2.87	5.30	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
广发百发100指数E一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	创科技ETF	17.53	143.28	95.16	-	29.45
744	申万菱信行业轮动股票A	17.51	80.63	61.79	5.02	136.84
745	广发百发100指数E	17.50	93.64	71.29	16.16	135.06
746	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.50	47.45	91.43	-	94.09
747	创金合信先进装备股票A	17.49	85.59	47.77	28.61	56.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
广发百发100指数E一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	万家中证1000指数增强C	12.99	93.67	42.09	26.99	186.47
705	摩根行业睿选股票C	-0.88	93.66	63.09	-18.87	-4.66
706	广发百发100指数E	17.50	93.64	71.29	16.16	135.06
707	长信中证500指数增强C	17.86	93.62	66.74	-	34.81
708	广发百发100指数A	17.47	93.55	71.25	16.13	135.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
广发百发100指数E一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	摩根标普500指数(QDII)美钞	16.74	35.57	71.45	-	74.98
629	摩根标普500指数(QDII)美汇	16.74	35.57	71.45	-	74.98
630	广发百发100指数E	17.50	93.64	71.29	16.16	135.06
631	广发百发100指数A	17.47	93.55	71.25	16.13	135.41
632	永赢创业板A	9.89	117.89	71.24	14.88	128.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
广发百发100指数E一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	鹏华中证500指数(LOF)C	11.13	78.56	45.12	16.27	143.23
703	浦银安盛中证ESG120策略ETF	8.38	54.59	37.61	16.24	13.75
704	广发百发100指数E	17.50	93.64	71.29	16.16	135.06
705	广发百发100指数A	17.47	93.55	71.25	16.13	135.41
706	景顺量化港股通股票	-8.87	33.92	32.18	16.13	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
广发百发100指数E一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	嘉实绿色主题股票发起式A	65.46	315.40	193.66	-	135.28
452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.98	42.38	81.22	-	135.28
453	广发百发100指数E	17.50	93.64	71.29	16.16	135.06
454	华商改革创新股票C	104.76	276.38	205.44	-	135.00
455	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	17.32	75.87	64.13	20.64	134.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冰轮环境	000811	8.57	481.81	1.26%
中国巨石	600176	6.42	467.89	1.22%
新洁能	605111	4.62	458.03	1.20%
京东方A	000725	52.46	455.35	1.19%
中微公司	688012	0.96	449.76	1.17%
普冉股份	688766	0.58	444.63	1.16%
亚翔集成	603929	1.59	432.51	1.13%
北方华创	002371	0.48	424.59	1.11%
长源东谷	603950	5.06	427.22	1.11%
沐曦股份	688802	0.52	425.89	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.52%
采矿业	0.12	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.90%
建筑业	0.04	1.13%
金融业	0.04	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.03	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8200	1.7950	1.7590	1.7630	1.7390
累计净值(元)	2.1800	2.1550	2.1190	2.1230	2.0990

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