资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14.49 0.04%
债券 19279.06 58.55%
银行存款和结算备付金 11396.77 34.61%
其他资产 2238.18 6.80%
资产总值:32928.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
震裕科技 300953 0.00 0.33 0.00%
扬杰科技 300373 0.12 9.95 0.00%
蓝晓科技 300487 0.03 2.01 0.00%
软通动力 301236 0.00 0.06 0.00%
光线传媒 300251 0.07 0.77 0.00%
安克创新 300866 0.00 0.34 0.00%
亿联网络 300628 0.00 0.19 0.00%
英科医疗 300677 0.01 0.51 0.00%
卓胜微 300782 0.00 0.33 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润新能源 001248 0.10 1.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 192.00 19279.06 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19279.06 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%