资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.01 0.00%
债券 20404.40 64.56%
银行存款和结算备付金 7505.73 23.75%
其他资产 3693.60 11.69%
资产总值:31604.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润新能源 001248 0.10 1.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.01 1.31 0.00%
蓝思科技 300433 0.00 0.02 0.00%
三协电机 920100 0.02 1.39 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.58 0.00%
全志科技 300458 0.01 0.30 0.00%
东方财富 300059 0.01 0.16 0.00%
天孚通信 300394 0.01 1.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 201.50 20404.40 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20404.40 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%