财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75739.46 |
25305.78 |
69125.99 |
35200.81 |
2144.17 |
| 本期利润(万元) |
70834.75 |
-1403.62 |
109455.25 |
103052.24 |
4586.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.01 |
0.53 |
0.56 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.51 |
0.00 |
40.67 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
149837.95 |
0.00 |
106880.72 |
0.00 |
37008.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264850.32 |
235478.30 |
253966.08 |
303396.52 |
246809.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
1.71 |
1.73 |
1.75 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
33.36 |
0.00 |
48.18 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
130.28 |
0.00 |
72.67 |
0.00 |
17.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6343.84 |
632.81 |
712.86 |
12188.06 |
12421.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
442562.04 |
507907.12 |
521575.50 |
585097.31 |
209362.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
20404.40 |
28772.46 |
28917.42 |
28808.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
1.32 |
1.51 |
1.74 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.44 |
0.50 |
0.58 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
453761.37 |
517107.69 |
527518.20 |
605198.63 |
222307.41 |
| 负债合计(万元) |
14564.53 |
27397.82 |
25618.46 |
26591.10 |
843.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
439196.84 |
489709.87 |
501899.74 |
578607.54 |
221463.78 |
| 未分配利润(万元) |
249341.28 |
207540.70 |
77411.24 |
84191.09 |
-18214.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.50 |
34.79 |
13.76 |
69.43 |
34.43 |
| 投资收益(万元) |
130927.10 |
139529.90 |
4855.47 |
4939.26 |
-15249.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8718.15 |
78316.34 |
3627.03 |
24460.56 |
-3682.41 |
| 其它收入(万元) |
331.65 |
754.70 |
121.29 |
949.01 |
27.49 |
| 收入合计(万元) |
122557.10 |
218635.72 |
8617.55 |
30418.26 |
-18870.00 |
| 管理人报酬(万元) |
8.88 |
18.85 |
9.02 |
25.53 |
12.14 |
| 托管费(万元) |
2.96 |
6.28 |
3.01 |
8.51 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.03 |
10.56 |
20.08 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
888.47 |
1500.43 |
567.18 |
442.16 |
116.40 |
| 利润总额(万元) |
121668.63 |
217135.29 |
8050.37 |
29976.10 |
-18986.39 |
| 净利润(万元) |
121668.63 |
217135.29 |
8050.37 |
29976.10 |
-18986.39 |
