我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5524.90 29.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12405.80 66.40%
其他资产 753.85 4.03%
资产总值:18684.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 95.18 667.21 0.30%
中国建筑 601668 111.37 583.58 0.26%
中国电建 601669 87.76 436.17 0.20%
中国铁建 601186 46.88 401.76 0.18%
中国交建 601800 36.20 312.04 0.14%
中国能建 601868 132.17 280.20 0.13%
中国化学 601117 37.35 252.11 0.11%
中国中冶 601618 72.76 244.47 0.11%
金诚信 603979 3.68 195.08 0.09%
上海建工 600170 63.38 148.31 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.49 2.19%
制造业 0.03 0.13%
采矿业 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.01 0.03%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 111.37 535.69 0.21%
中国中铁 601390 95.18 540.62 0.21%
中国电建 601669 87.76 429.15 0.17%
中国铁建 601186 46.88 356.76 0.14%
中国能建 601868 132.17 277.56 0.11%
中国交建 601800 36.20 275.12 0.11%
中国中冶 601618 72.76 222.65 0.09%
中国化学 601117 37.35 237.55 0.09%
上海建工 600170 63.38 148.31 0.06%
金诚信 603979 3.68 138.96 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.47 1.86%
制造业 0.03 0.14%
采矿业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙建转债 0.05 5.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.09 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%