广发中证基建工程ETF联接C(005224)_最新动态

广发中证基建工程ETF联接C005224GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

交银施罗德基金董事长张宏良卸任，总经理袁庆伟代行职责[2026-06-13]

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累计净值：0.8139

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：6.22亿元

广发中证基建工程ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-9.25	-13.71	-2.88	-4.17
股票型名次	2431	2873	3264	2542	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	8.00	-7.71	11.07	-18.61
股票型名次	2459	2920	3039	889	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	泰康研究精选股票发起A	-1.41	5.35	39.40	50.92	47.02
2430	天弘中证500ETF联接C	-1.41	-6.88	-1.95	13.60	9.18
2431	广发中证基建工程ETF联接C	-1.42	-9.25	-13.71	-2.88	-4.17
2432	广发中证全指家用电器ETF联接A	-1.42	-6.19	-4.31	-3.17	-5.90
2433	广发中证全指家用电器ETF联接C	-1.42	-6.21	-4.37	-3.27	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
广发中证基建工程ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2872	创金合信消费主题股票C	-0.65	-9.25	-15.68	-15.81	-17.54
2873	广发中证基建工程ETF联接C	-1.42	-9.25	-13.71	-2.88	-4.17
2874	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00
2875	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.97	-9.26	-11.94	-0.61	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
广发中证基建工程ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.17	-7.18	-13.68	5.23	4.31
3263	前海开源中证军工指数A	-2.33	-14.82	-13.69	1.73	-8.23
3264	广发中证基建工程ETF联接C	-1.42	-9.25	-13.71	-2.88	-4.17
3265	易方达医药生物股票C	1.90	-14.79	-13.71	-24.66	-16.35
3266	国泰国证有色金属行业指数A	1.45	-10.42	-13.73	8.56	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
广发中证基建工程ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	华安上证50ETF联接C	0.88	-4.50	-2.47	-2.82	-4.16
2541	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-3.00	-11.65	-4.19	-2.85	-4.26
2542	广发中证基建工程ETF联接C	-1.42	-9.25	-13.71	-2.88	-4.17
2543	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
2544	摩根大盘蓝筹股票C	0.18	-5.18	-9.11	-2.90	-5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
广发中证基建工程ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	高股息ETF港股	-0.19	-6.13	-12.53	-5.59	-4.14
2545	华安上证50ETF联接C	0.88	-4.50	-2.47	-2.82	-4.16
2546	广发中证基建工程ETF联接C	-1.42	-9.25	-13.71	-2.88	-4.17
2547	招商景气优选股票C	-0.85	-11.00	-10.94	-4.56	-4.22
2548	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-3.00	-11.65	-4.19	-2.85	-4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
广发中证基建工程ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2458	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
2459	广发中证基建工程ETF联接C	5.95	8.00	-7.71	11.07	-18.61
2460	汇添富中证智能汽车主题ETF	5.90	30.13	13.02	-	-5.12
2461	南方小康A	5.84	14.45	20.21	25.11	95.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
广发中证基建工程ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	富国中证绿色电力ETF	17.71	8.12	21.03	-	24.69
2919	华夏中证绿色电力ETF	17.58	8.08	20.34	-	24.05
2920	广发中证基建工程ETF联接C	5.95	8.00	-7.71	11.07	-18.61
2921	广发中证全指电力ETF	17.98	7.97	23.13	-	13.92
2922	招商中证红利ETF联接E	6.93	7.94	17.92	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
广发中证基建工程ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-20.21	5.55	-7.59	-	-37.95
3038	国泰价值领航股票A	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
3039	广发中证基建工程ETF联接C	5.95	8.00	-7.71	11.07	-18.61
3040	工银传媒指数A	-0.05	29.70	-7.77	11.64	5.37
3041	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-21.04	6.14	-7.84	-52.24	-60.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
广发中证基建工程ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	3.26	25.86	20.05	11.17	28.00
888	国投瑞银金融地产ETF	-2.44	30.50	28.71	11.10	184.42
889	广发中证基建工程ETF联接C	5.95	8.00	-7.71	11.07	-18.61
890	招商央视50C	14.07	32.17	28.75	10.91	87.95
891	游戏动漫	-11.87	27.94	-27.57	10.77	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
广发中证基建工程ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-51.59	-18.44
3039	香港消费	-13.10	26.24	14.57	-	-18.60
3040	广发中证基建工程ETF联接C	5.95	8.00	-7.71	11.07	-18.61
3041	红利ETF	3.83	11.40	9.20	-	-18.65
3042	广发养老指数C	-17.02	-2.79	-15.64	-41.12	-18.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8083	0.8096	0.8110	0.8035	0.8256
累计净值(元)	0.8083	0.8096	0.8110	0.8035	0.8256

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