财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
472.75 |
511.86 |
-4222.19 |
-2962.58 |
-1209.66 |
| 本期利润(万元) |
-1687.71 |
1663.21 |
1142.74 |
4985.47 |
-4129.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.74 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-5.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10709.87 |
0.00 |
-16079.41 |
0.00 |
-22445.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46492.63 |
61669.22 |
74972.79 |
94494.61 |
77611.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.87 |
0.85 |
0.85 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.30 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.72 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
-22.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4747.85 |
7008.19 |
8474.38 |
9529.21 |
10418.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
83301.96 |
132748.96 |
143676.01 |
168298.52 |
192336.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5433.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.18 |
910.04 |
101.27 |
202.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
3.04 |
3.17 |
3.92 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.61 |
0.63 |
0.78 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
88163.14 |
140081.68 |
152264.23 |
177998.42 |
203144.62 |
| 负债合计(万元) |
962.70 |
1730.70 |
1212.68 |
1066.08 |
617.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
87200.44 |
138350.98 |
151051.55 |
176932.34 |
202526.65 |
| 未分配利润(万元) |
-19373.43 |
-23561.72 |
-42525.98 |
-39795.11 |
-66333.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.11 |
33.70 |
14.96 |
86.34 |
48.04 |
| 投资收益(万元) |
902.47 |
-7220.72 |
-2176.83 |
-16160.45 |
-12321.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3615.07 |
11125.22 |
-5650.40 |
41222.84 |
21173.92 |
| 其它收入(万元) |
54.66 |
322.51 |
19.45 |
169.57 |
94.66 |
| 收入合计(万元) |
-2646.82 |
4260.72 |
-7792.82 |
25318.29 |
8995.25 |
| 管理人报酬(万元) |
13.76 |
45.20 |
20.10 |
73.45 |
42.20 |
| 托管费(万元) |
2.75 |
9.04 |
4.02 |
14.69 |
8.44 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.46 |
9.96 |
20.97 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
91.24 |
255.60 |
116.00 |
338.00 |
189.48 |
| 利润总额(万元) |
-2738.06 |
4005.12 |
-7908.82 |
24980.29 |
8805.78 |
| 净利润(万元) |
-2738.06 |
4005.12 |
-7908.82 |
24980.29 |
8805.78 |
