我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5179.39 |
3179.89 |
-186.62 |
5949.67 |
1287.58 |
本期利润(万元) |
4695.02 |
-1470.93 |
-11751.49 |
32099.97 |
33301.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
0.12 |
0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57808.17 |
0.00 |
-29558.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
124336.40 |
149634.29 |
173849.50 |
215379.50 |
191091.98 |
期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.72 |
0.82 |
0.88 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.87 |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
13266.24 |
28223.06 |
25904.37 |
46080.91 |
29898.79 |
交易性金融资产(万元) |
240454.50 |
347502.72 |
446440.76 |
642560.50 |
482993.30 |
其中:股票投资(万元) |
5299.38 |
0.15 |
221.54 |
605.10 |
16509.76 |
其中:债券投资(万元) |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.78 |
9.18 |
11.15 |
14.65 |
16.50 |
应付托管费(万元) |
1.56 |
1.84 |
2.23 |
2.93 |
3.30 |
资产总计(万元) |
254960.35 |
377617.28 |
475452.01 |
702610.57 |
515973.33 |
负债合计(万元) |
1828.59 |
11207.11 |
2246.54 |
25303.53 |
6198.48 |
所有者权益合计(万元) |
253131.76 |
366410.17 |
473205.47 |
677307.04 |
509774.85 |
未分配利润(万元) |
-96461.11 |
-48865.07 |
-132350.40 |
-109061.56 |
-66948.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
174.58 |
108.80 |
287.62 |
159.46 |
166.96 |
投资收益(万元) |
7465.95 |
11965.86 |
-22983.16 |
-8618.28 |
1945.66 |
公允价值变动收益(万元) |
1139.26 |
54642.17 |
-60036.17 |
-21193.99 |
25277.08 |
其它收入(万元) |
369.61 |
293.08 |
1127.77 |
898.17 |
893.25 |
收入合计(万元) |
9149.39 |
67009.92 |
-81603.94 |
-28754.64 |
28282.94 |
管理人报酬(万元) |
104.48 |
61.10 |
175.84 |
100.09 |
833.20 |
托管费(万元) |
20.90 |
12.22 |
35.17 |
20.02 |
166.64 |
其它费用(万元) |
21.63 |
10.96 |
21.84 |
10.53 |
51.38 |
费用合计(万元) |
608.14 |
366.33 |
907.28 |
482.56 |
2064.51 |
利润总额(万元) |
8541.25 |
66643.59 |
-82511.22 |
-29237.20 |
26218.43 |
净利润(万元) |
8541.25 |
66643.59 |
-82511.22 |
-29237.20 |
26218.43 |