我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1585.61 |
-7104.98 |
-5179.39 |
3179.89 |
-186.62 |
| 本期利润(万元) |
8179.45 |
4969.13 |
4695.02 |
-1470.93 |
-11751.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36825.27 |
0.00 |
-57808.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111245.06 |
110333.64 |
124336.40 |
149634.29 |
173849.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.75 |
0.75 |
0.72 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.02 |
0.00 |
-27.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10418.45 |
13266.24 |
28223.06 |
25904.37 |
46080.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
192336.63 |
240454.50 |
347502.72 |
446440.76 |
642560.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5433.99 |
5299.38 |
0.15 |
221.54 |
605.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.60 |
7.78 |
9.18 |
11.15 |
14.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.56 |
1.84 |
2.23 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
203144.62 |
254960.35 |
377617.28 |
475452.01 |
702610.57 |
| 负债合计(万元) |
617.96 |
1828.59 |
11207.11 |
2246.54 |
25303.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
202526.65 |
253131.76 |
366410.17 |
473205.47 |
677307.04 |
| 未分配利润(万元) |
-66333.18 |
-96461.11 |
-48865.07 |
-132350.40 |
-109061.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.04 |
174.58 |
108.80 |
287.62 |
159.46 |
| 投资收益(万元) |
-12321.36 |
7465.95 |
11965.86 |
-22983.16 |
-8618.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21173.92 |
1139.26 |
54642.17 |
-60036.17 |
-21193.99 |
| 其它收入(万元) |
94.66 |
369.61 |
293.08 |
1127.77 |
898.17 |
| 收入合计(万元) |
8995.25 |
9149.39 |
67009.92 |
-81603.94 |
-28754.64 |
| 管理人报酬(万元) |
42.20 |
104.48 |
61.10 |
175.84 |
100.09 |
| 托管费(万元) |
8.44 |
20.90 |
12.22 |
35.17 |
20.02 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.63 |
10.96 |
21.84 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
189.48 |
608.14 |
366.33 |
907.28 |
482.56 |
| 利润总额(万元) |
8805.78 |
8541.25 |
66643.59 |
-82511.22 |
-29237.20 |
| 净利润(万元) |
8805.78 |
8541.25 |
66643.59 |
-82511.22 |
-29237.20 |
