资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77136.06 91.26%
债券 4343.78 5.14%
银行存款和结算备付金 2955.23 3.50%
其他资产 91.31 0.11%
资产总值:84526.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯迪股份 605288 119.73 8600.10 10.20%
新泉股份 603179 204.49 8277.92 9.82%
光洋股份 002708 466.93 8138.59 9.66%
正泰电源 002150 371.22 7261.06 8.62%
良信股份 002706 700.14 5839.20 6.93%
双环传动 002472 138.04 5257.94 6.24%
贝斯特 300580 276.57 4994.85 5.93%
新宙邦 300037 43.91 2921.19 3.47%
星源材质 300568 173.70 2734.04 3.24%
福赛科技 301529 17.77 2498.46 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.41 87.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.96%
批发和零售业 0.13 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 209.18 10385.99 9.47%
正泰电源 002150 389.62 9853.48 8.98%
良信股份 002706 899.31 9811.51 8.94%
凯迪股份 605288 115.26 9779.68 8.91%
新宙邦 300037 104.86 9736.66 8.87%
聚和材料 688503 55.82 7407.53 6.75%
江丰电子 300666 17.98 6626.03 6.04%
鼎胜新材 603876 205.02 5332.68 4.86%
德业股份 605117 49.78 5285.85 4.82%
贝斯特 300580 244.98 4926.55 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.28 93.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 43.06 4343.78 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4343.78 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%