资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104045.86 93.62%
债券 5435.10 4.89%
银行存款和结算备付金 1558.26 1.40%
其他资产 101.25 0.09%
资产总值:111140.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 209.18 10385.99 9.47%
正泰电源 002150 389.62 9853.48 8.98%
良信股份 002706 899.31 9811.51 8.94%
凯迪股份 605288 115.26 9779.68 8.91%
新宙邦 300037 104.86 9736.66 8.87%
聚和材料 688503 55.82 7407.53 6.75%
江丰电子 300666 17.98 6626.03 6.04%
鼎胜新材 603876 205.02 5332.68 4.86%
德业股份 605117 49.78 5285.85 4.82%
贝斯特 300580 244.98 4926.55 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.28 93.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 154.45 9912.99 9.73%
立讯精密 002475 198.06 9756.47 9.58%
可孚医疗 301087 166.86 9382.71 9.21%
聚和材料 688503 113.29 9373.83 9.20%
峰岹科技 688279 60.19 9168.09 9.00%
凯迪股份 605288 103.86 9160.80 8.99%
世运电路 603920 183.87 9127.07 8.96%
英科医疗 300677 107.89 6330.76 6.21%
科博达 603786 75.32 4107.95 4.03%
图南股份 300855 86.25 3121.39 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.10 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 9.00%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 49.30 4992.24 4.55%
26国债01 4.40 442.85 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5435.10 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%