我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10523.06 |
-26967.39 |
-21726.05 |
-14919.78 |
-10983.00 |
| 本期利润(万元) |
13183.38 |
-34894.00 |
-16876.30 |
-28059.97 |
-29539.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.29 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10818.40 |
0.00 |
24340.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113807.24 |
103469.16 |
120626.49 |
160515.82 |
174778.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.91 |
1.06 |
1.18 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.20 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1074.19 |
0.00 |
1428.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6264.93 |
5868.56 |
9782.60 |
9756.05 |
7453.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
97632.19 |
154802.35 |
220419.84 |
196305.23 |
180530.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
97632.19 |
150809.41 |
214845.65 |
193136.53 |
176408.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3992.94 |
5574.19 |
3168.70 |
4122.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.55 |
168.46 |
274.92 |
270.16 |
211.82 |
| 应付托管费(万元) |
18.76 |
28.08 |
45.82 |
45.03 |
35.30 |
| 资产总计(万元) |
104033.04 |
161830.41 |
231001.28 |
206275.02 |
188411.73 |
| 负债合计(万元) |
563.88 |
1314.59 |
897.75 |
1121.38 |
898.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
103469.16 |
160515.82 |
230103.53 |
205153.64 |
187512.79 |
| 未分配利润(万元) |
-10818.40 |
24340.98 |
65806.70 |
52071.51 |
63885.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
78.93 |
46.50 |
72.35 |
30.27 |
| 投资收益(万元) |
-26131.21 |
-11687.60 |
3187.23 |
-11853.98 |
-6995.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7926.61 |
-13140.19 |
7051.97 |
-21115.19 |
-585.61 |
| 其它收入(万元) |
11.36 |
66.48 |
25.15 |
22.05 |
10.35 |
| 收入合计(万元) |
-34022.86 |
-24682.38 |
10310.84 |
-32874.77 |
-7540.87 |
| 管理人报酬(万元) |
735.69 |
2872.90 |
1689.85 |
2845.10 |
1250.18 |
| 托管费(万元) |
122.61 |
478.82 |
281.64 |
474.18 |
208.36 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
25.88 |
12.84 |
25.89 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
871.14 |
3377.59 |
1984.34 |
3345.18 |
1471.41 |
| 利润总额(万元) |
-34894.00 |
-28059.97 |
8326.50 |
-36219.94 |
-9012.29 |
| 净利润(万元) |
-34894.00 |
-28059.97 |
8326.50 |
-36219.94 |
-9012.29 |
