财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40913.81 |
27805.84 |
1590.99 |
7898.97 |
-44810.90 |
| 本期利润(万元) |
50669.93 |
56218.12 |
4063.56 |
8423.71 |
-20147.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.54 |
0.03 |
0.07 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.64 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-17.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43274.35 |
0.00 |
9065.24 |
0.00 |
5406.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122172.94 |
164243.24 |
117907.91 |
133962.72 |
124271.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.63 |
1.08 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
48.11 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-11.30 |
| 累计净值增长率(%) |
1908.43 |
0.00 |
1305.06 |
0.00 |
1256.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7205.77 |
6426.77 |
4948.47 |
6264.93 |
5868.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
115737.75 |
111502.77 |
119048.65 |
97632.19 |
154802.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
114868.91 |
111352.11 |
117185.40 |
97632.19 |
150809.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
868.84 |
150.66 |
1863.25 |
0.00 |
3992.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.72 |
119.95 |
135.43 |
112.55 |
168.46 |
| 应付托管费(万元) |
22.45 |
19.99 |
22.57 |
18.76 |
28.08 |
| 资产总计(万元) |
129827.40 |
118376.11 |
124552.92 |
104033.04 |
161830.41 |
| 负债合计(万元) |
7654.46 |
468.20 |
281.22 |
563.88 |
1314.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
122172.94 |
117907.91 |
124271.70 |
103469.16 |
160515.82 |
| 未分配利润(万元) |
43274.35 |
9065.24 |
5406.60 |
-10818.40 |
24340.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.46 |
12.33 |
35.86 |
23.59 |
78.93 |
| 投资收益(万元) |
42730.49 |
2475.42 |
-43239.04 |
-26131.21 |
-11687.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9756.13 |
2472.57 |
24663.46 |
-7926.61 |
-13140.19 |
| 其它收入(万元) |
65.95 |
27.16 |
31.51 |
11.36 |
66.48 |
| 收入合计(万元) |
52583.02 |
4987.48 |
-18508.20 |
-34022.86 |
-24682.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1620.93 |
782.90 |
1387.23 |
735.69 |
2872.90 |
| 托管费(万元) |
270.15 |
130.48 |
231.20 |
122.61 |
478.82 |
| 其它费用(万元) |
22.01 |
10.54 |
20.80 |
12.84 |
25.88 |
| 费用合计(万元) |
1913.09 |
923.93 |
1639.23 |
871.14 |
3377.59 |
| 利润总额(万元) |
50669.93 |
4063.56 |
-20147.43 |
-34894.00 |
-28059.97 |
| 净利润(万元) |
50669.93 |
4063.56 |
-20147.43 |
-34894.00 |
-28059.97 |
