我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -21726.05 -14919.78 -10983.00 1274.53 3882.29
本期利润(万元) -16876.30 -28059.97 -29539.96 8326.50 14803.34
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.18 -0.18 0.05 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.54 0.00 3.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24340.98 0.00 65806.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 120626.49 160515.82 174778.12 230103.53 231464.61
期末基金份额净值(元) 1.06 1.18 1.22 1.40 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 -12.05 0.00 4.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1428.79 0.00 1716.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 5868.56 9782.60 9756.05 7453.70 8591.45
交易性金融资产(万元) 154802.35 220419.84 196305.23 180530.84 148586.04
其中:股票投资(万元) 150809.41 214845.65 193136.53 176408.48 144991.51
其中:债券投资(万元) 3992.94 5574.19 3168.70 4122.36 3594.53
应付管理人报酬(万元) 168.46 274.92 270.16 211.82 198.94
应付托管费(万元) 28.08 45.82 45.03 35.30 33.16
资产总计(万元) 161830.41 231001.28 206275.02 188411.73 160529.33
负债合计(万元) 1314.59 897.75 1121.38 898.94 443.49
所有者权益合计(万元) 160515.82 230103.53 205153.64 187512.79 160085.83
未分配利润(万元) 24340.98 65806.70 52071.51 63885.23 59568.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 78.93 46.50 72.35 30.27 107.34
投资收益(万元) -11687.60 3187.23 -11853.98 -6995.88 15228.93
公允价值变动收益(万元) -13140.19 7051.97 -21115.19 -585.61 16301.48
其它收入(万元) 66.48 25.15 22.05 10.35 50.74
收入合计(万元) -24682.38 10310.84 -32874.77 -7540.87 31688.48
管理人报酬(万元) 2872.90 1689.85 2845.10 1250.18 2352.28
托管费(万元) 478.82 281.64 474.18 208.36 392.05
其它费用(万元) 25.88 12.84 25.89 12.86 25.91
费用合计(万元) 3377.59 1984.34 3345.18 1471.41 3305.17
利润总额(万元) -28059.97 8326.50 -36219.94 -9012.29 28383.31
净利润(万元) -28059.97 8326.50 -36219.94 -9012.29 28383.31