国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)_最新动态

国泰金鹰增长灵活配置混合020001GUOTAI JINYING GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.3458 0.0081(0.61%)

累计净值：5.2706

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰金鹰增长灵活配置混合增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王兆祥

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.99亿元

2017-09-20 每10份派现金 2.0 元

国泰金鹰增长灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	4.31	-18.43	-4.47	-13.09
混合型名次	899	523	6878	6537	7111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52
混合型名次	7149	2233	4819	3632	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰金鹰增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	长城创新驱动混合C	1.52	5.29	-4.64	8.70	11.75
898	国泰估值优势混合(LOF)C	1.52	4.17	-19.18	-17.01	-14.45
899	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.52	4.31	-18.43	-4.47	-13.09
900	申万菱信消费增长混合A	1.52	-0.09	-8.23	-4.13	-18.02
901	博时ESG量化选股混合C	1.51	-2.45	-0.53	7.28	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰金鹰增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	鹏华优质回报两年定开混合	1.16	4.32	-4.20	40.44	38.39
522	博时成长回报混合A	-0.87	4.31	-20.16	40.01	43.74
523	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.52	4.31	-18.43	-4.47	-13.09
524	中融鑫起点混合C	3.70	4.31	8.17	9.65	8.13
525	中邮稳健添利灵活配置混合	1.33	4.31	-17.87	-1.10	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰金鹰增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	诺安研究优选混合C	-0.23	-4.70	-18.41	36.73	32.44
6877	财通成长优选混合	-1.61	2.90	-18.42	86.95	96.30
6878	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.52	4.31	-18.43	-4.47	-13.09
6879	博时半导体主题混合C	0.47	-0.21	-18.45	40.46	34.25
6880	东吴移动互联C	1.46	-0.35	-18.45	15.06	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰金鹰增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	前海开源价值成长混合A	-1.00	1.26	-19.14	-4.46	-17.98
6536	东海启航6个月混合A	-0.43	-0.35	-4.50	-4.47	-0.42
6537	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.52	4.31	-18.43	-4.47	-13.09
6538	工银新机遇灵活配置混合A	1.13	-6.02	-11.94	-4.48	-9.26
6539	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.63	-3.90	-14.13	-4.49	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰金鹰增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	嘉实优势精选混合A	0.61	-3.56	1.51	-4.05	-13.05
7110	银华心选一年持有期混合C	-0.55	-2.03	-19.86	-9.06	-13.06
7111	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.52	4.31	-18.43	-4.47	-13.09
7112	长城行业轮动混合C	-0.22	1.94	-25.35	-5.86	-13.10
7113	国泰君安君得诚混合	2.30	-1.58	-10.17	-10.06	-13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰金鹰增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
7148	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7149	国泰金鹰增长灵活配置混合	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52
7150	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-16.58	34.93	16.48	-7.50	-8.23
7151	长城竞争优势六个月混合C	-16.59	16.76	-10.39	-29.67	-30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰金鹰增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	华宝先进成长混合	20.16	70.09	38.40	-10.94	633.83
2232	天弘医药创新C	-9.88	70.08	28.35	-8.00	4.94
2233	国泰金鹰增长灵活配置混合	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52
2234	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	45.85	70.06	48.05	29.87	34.74
2235	汇添富均衡增长混合	12.79	70.03	46.27	-5.78	506.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰金鹰增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	易方达稳泰一年持有混合A	2.02	7.06	12.27	17.59	17.73
4818	交银鸿信一年持有期混合C	2.50	11.34	12.26	11.34	11.14
4819	国泰金鹰增长灵活配置混合	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52
4820	南方安睿混合	1.92	13.55	12.24	14.79	56.14
4821	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.75	13.71	12.23	10.94	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰金鹰增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-8.96	47.77
3631	平安智慧中国混合	35.03	86.34	46.56	-8.98	6.40
3632	国泰金鹰增长灵活配置混合	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52
3633	诺安积极回报混合C	-18.62	13.33	2.21	-8.99	-11.55
3634	圆信永丰优选价值C	5.39	46.37	22.69	-8.99	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰金鹰增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	工银核心价值混合A	45.97	109.56	86.98	31.28	1730.40
22	国联安精选混合	29.93	145.04	82.60	45.42	1710.54
23	国泰金鹰增长灵活配置混合	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52
24	华夏回报混合A	4.59	34.16	12.67	-2.92	1564.09
25	宏利精选混合A	8.61	63.83	33.57	17.25	1557.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	209.18	10385.99	9.47%
正泰电源	002150	389.62	9853.48	8.98%
良信股份	002706	899.31	9811.51	8.94%
凯迪股份	605288	115.26	9779.68	8.91%
新宙邦	300037	104.86	9736.66	8.87%
聚和材料	688503	55.82	7407.53	6.75%
江丰电子	300666	17.98	6626.03	6.04%
鼎胜新材	603876	205.02	5332.68	4.86%
德业股份	605117	49.78	5285.85	4.82%
贝斯特	300580	244.98	4926.55	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.28	93.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3377	1.3537	1.3256	1.3064	1.2760
累计净值(元)	5.2625	5.2785	5.2504	5.2312	5.2008

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