资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46632.47 60.80%
债券 24709.45 32.21%
银行存款和结算备付金 4145.18 5.40%
其他资产 1215.00 1.58%
资产总值:76702.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 143.78 4442.75 7.20%
兴业银锡 000426 114.36 3602.34 5.84%
同花顺 300033 18.05 3557.33 5.76%
中科飞测 688361 9.62 3357.69 5.44%
赤峰黄金 600988 76.26 3016.85 4.89%
光智科技 300489 10.09 2808.55 4.55%
西部矿业 601168 74.29 2626.15 4.25%
四川黄金 001337 57.39 2576.81 4.17%
中信金属 601061 211.99 2236.49 3.62%
招金黄金 000506 132.95 2221.59 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.03 32.91%
制造业 1.47 23.74%
金融业 0.58 9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.87%
批发和零售业 0.22 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 79.79 6798.11 7.48%
盛新锂能 002240 112.97 5064.59 5.57%
国城矿业 000688 147.64 5053.69 5.56%
中稀有色 600259 45.77 4650.69 5.11%
中钨高新 000657 48.59 4651.03 5.11%
天华新能 300390 48.71 4555.09 5.01%
华虹宏力 688347 12.33 4145.44 4.56%
寒武纪 688256 2.49 3967.02 4.36%
中国巨石 600176 49.89 3635.98 4.00%
联瑞新材 688300 13.03 3184.61 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 73.55%
采矿业 0.97 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.36%
金融业 0.09 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债16 47.30 4757.37 7.71%
25国债17 46.30 4642.18 7.52%
26国债14 35.00 3504.15 5.68%
25国债05 32.36 3275.11 5.31%
25国债10 25.50 2573.61 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24709.45 40.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%