资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74281.92 71.92%
债券 26084.37 25.25%
银行存款和结算备付金 1387.72 1.34%
其他资产 1536.38 1.49%
资产总值:103290.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 205.82 8253.29 9.08%
国城矿业 000688 211.26 8211.64 9.04%
盐湖股份 000792 148.46 5493.02 6.05%
大中矿业 001203 136.63 5455.68 6.00%
招商轮船 601872 296.68 4853.61 5.34%
中伟新材 300919 97.93 4837.94 5.32%
中国海油 600938 97.79 3911.60 4.30%
中孚实业 600595 529.60 3818.42 4.20%
中曼石油 603619 98.77 3394.72 3.74%
中远海能 600026 150.14 3303.08 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 42.84%
采矿业 2.39 26.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 8.98%
房地产业 0.17 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 25.09 5630.18 6.56%
雅化集团 002497 216.96 5369.76 6.25%
锡业股份 000960 185.07 5159.75 6.01%
中孚实业 600595 621.97 4882.46 5.69%
国城矿业 000688 163.23 4537.77 5.28%
盐湖股份 000792 160.12 4508.98 5.25%
盛新锂能 002240 118.83 4091.32 4.76%
中微公司 688012 13.73 3896.99 4.54%
天华新能 300390 70.99 3876.71 4.51%
厦门钨业 600549 83.19 3415.64 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 78.14%
采矿业 0.57 6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 50.90 5130.48 5.65%
24国债16 47.30 4802.67 5.29%
25国债08 43.00 4357.08 4.79%
25国债05 32.36 3252.55 3.58%
25国债10 25.50 2591.92 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26084.37 28.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%