资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81518.13 70.66%
债券 27994.82 24.27%
银行存款和结算备付金 1346.19 1.17%
其他资产 4510.77 3.91%
资产总值:115369.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 79.79 6798.11 7.48%
盛新锂能 002240 112.97 5064.59 5.57%
国城矿业 000688 147.64 5053.69 5.56%
中稀有色 600259 45.77 4650.69 5.11%
中钨高新 000657 48.59 4651.03 5.11%
天华新能 300390 48.71 4555.09 5.01%
华虹宏力 688347 12.33 4145.44 4.56%
寒武纪 688256 2.49 3967.02 4.36%
中国巨石 600176 49.89 3635.98 4.00%
联瑞新材 688300 13.03 3184.61 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 73.55%
采矿业 0.97 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.36%
金融业 0.09 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 205.82 8253.29 9.08%
国城矿业 000688 211.26 8211.64 9.04%
盐湖股份 000792 148.46 5493.02 6.05%
大中矿业 001203 136.63 5455.68 6.00%
招商轮船 601872 296.68 4853.61 5.34%
中伟新材 300919 97.93 4837.94 5.32%
中国海油 600938 97.79 3911.60 4.30%
中孚实业 600595 529.60 3818.42 4.20%
中曼石油 603619 98.77 3394.72 3.74%
中远海能 600026 150.14 3303.08 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 42.84%
采矿业 2.39 26.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 8.98%
房地产业 0.17 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 50.90 5146.09 5.66%
24国债16 47.30 4822.25 5.30%
25国债17 46.30 4697.61 5.17%
25国债05 32.36 3266.52 3.59%
25国债10 25.50 2565.25 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27994.82 30.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%