资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55558.48 66.54%
债券 23316.00 27.93%
银行存款和结算备付金 3563.29 4.27%
其他资产 1055.56 1.26%
资产总值:83493.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中孚实业 600595 999.71 4108.81 4.99%
中微公司 688012 15.57 2871.15 3.48%
我爱我家 000560 924.97 2747.16 3.33%
雄韬股份 002733 160.02 2685.14 3.26%
华友钴业 603799 76.03 2590.34 3.14%
保利发展 600048 305.51 2523.51 3.06%
隆鑫通用 603766 214.34 2475.62 3.00%
恒立液压 601100 29.02 2308.25 2.80%
航天宏图 688066 117.48 2191.02 2.66%
云铝股份 000807 122.05 2116.35 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 37.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 10.49%
房地产业 0.73 8.86%
采矿业 0.27 3.27%
金融业 0.25 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.50%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 258.02 5356.50 6.30%
人福医药 600079 139.63 3264.55 3.84%
美的集团 000333 40.97 3081.76 3.63%
中国海油 600938 101.78 3003.53 3.53%
中兴通讯 000063 70.02 2828.81 3.33%
中微公司 688012 13.32 2520.07 2.97%
成都银行 601838 126.85 2170.47 2.55%
中曼石油 603619 104.00 1988.13 2.34%
招商蛇口 001979 188.17 1926.86 2.27%
恒立液压 601100 35.19 1856.98 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 43.47%
采矿业 0.68 8.04%
房地产业 0.50 5.92%
金融业 0.44 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.60%
租赁和商务服务业 0.12 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.83%
住宿和餐饮业 0.06 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 92.30 9367.11 11.37%
24国债15 61.50 6202.98 7.53%
24国债19 35.00 3512.79 4.26%
24国债16 24.50 2476.37 3.00%
24国债10 17.20 1756.76 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23316.00 28.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%