国泰金龙行业精选混合(020003)_资产配置

国泰金龙行业精选混合020003GUOTAI JINLONG INDUSTRY SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73491.54	74.70%
债券	21318.06	21.67%
银行存款和结算备付金	1702.35	1.73%
其他资产	1875.85	1.91%

资产总值：98387.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	46.64	4644.80	5.65%
财富趋势	688318	25.35	3994.90	4.86%
中微公司	688012	24.21	3970.23	4.83%
中国动力	600482	151.49	3652.42	4.44%
航发动力	600893	85.84	3544.33	4.31%
指南针	300803	40.32	3088.92	3.76%
中航重机	600765	146.73	2968.35	3.61%
中航沈飞	600760	61.30	2863.42	3.48%
宁德时代	300750	9.60	2417.64	2.94%
立讯精密	002475	55.08	2393.78	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	67.64%
金融业	0.86	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.76%
采矿业	0.35	4.24%
房地产业	0.08	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中曼石油	603619	175.11	4101.00	5.27%
中远海能	600026	237.69	3710.34	4.77%
万达电影	002739	268.52	3246.41	4.17%
中国石油	601857	310.13	3200.54	4.12%
招商轮船	601872	342.82	2896.83	3.72%
中微公司	688012	20.11	2840.58	3.65%
平高电气	600312	128.25	2494.46	3.21%
深南电路	002916	22.59	2389.34	3.07%
杰瑞股份	002353	62.85	2204.78	2.83%
中航沈飞	600760	50.88	2040.37	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	44.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	12.94%
采矿业	0.98	12.54%
金融业	0.44	5.65%
文化、体育和娱乐业	0.32	4.17%
建筑业	0.18	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
农、林、牧、渔业	0.04	0.58%
批发和零售业	0.02	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	403.53	6791.41	8.11%
中曼石油	603619	139.74	3505.97	4.18%
中海油服	601808	173.37	3297.50	3.94%
山东黄金	600547	100.78	2845.15	3.40%
神农集团	605296	78.25	2850.57	3.40%
杰瑞股份	002353	92.82	2810.59	3.35%
中微公司	688012	16.45	2456.09	2.93%
四川成渝	601107	457.92	2390.34	2.85%
金山办公	688111	8.14	2368.42	2.83%
盛达资源	000603	179.91	2320.81	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	25.27%
采矿业	1.85	22.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	6.63%
农、林、牧、渔业	0.29	3.40%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.74%
建筑业	0.12	1.39%
批发和零售业	0.08	0.92%
科学研究和技术服务业	0.04	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财富趋势	688318	31.74	4008.27	4.65%
中远海能	600026	292.07	3574.96	4.15%
洛阳钼业	603993	666.63	3466.48	4.02%
赛诺医疗	688108	269.69	3384.55	3.92%
盛达资源	000603	250.62	2769.38	3.21%
聚辰股份	688123	43.76	2679.46	3.11%
百克生物	688276	42.49	2328.89	2.70%
杰瑞股份	002353	78.81	2215.35	2.57%
中国海油	600938	102.49	2149.24	2.49%
中微公司	688012	13.81	2121.25	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	44.02%
采矿业	1.37	15.84%
金融业	1.04	12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	8.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	4.15%
建筑业	0.15	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.39%
批发和零售业	0.10	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	93.00	9440.16	11.48%
24国债09	92.30	9302.24	11.31%
23国债24	25.20	2575.66	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21318.06	25.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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