财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19939.73 |
15600.17 |
11942.52 |
8896.49 |
126.49 |
| 本期利润(万元) |
23315.22 |
11519.82 |
18873.63 |
13805.02 |
2589.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.81 |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8104.92 |
0.00 |
-31064.05 |
0.00 |
-48923.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90935.93 |
90867.61 |
85876.44 |
89229.93 |
83373.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.45 |
0.40 |
0.39 |
0.33 |
| 本期净值增长率(%) |
28.24 |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
1330.95 |
0.00 |
1015.85 |
0.00 |
824.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.09 |
2541.31 |
5570.28 |
881.42 |
5383.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
109512.95 |
100750.66 |
90041.49 |
86538.45 |
86521.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
81518.13 |
76775.71 |
69723.58 |
62206.45 |
65191.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
27994.82 |
23974.95 |
20317.90 |
24332.00 |
21329.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.86 |
86.42 |
79.94 |
88.32 |
78.78 |
| 应付托管费(万元) |
14.64 |
14.40 |
13.32 |
14.72 |
13.13 |
| 资产总计(万元) |
115369.91 |
105221.35 |
96308.96 |
90884.43 |
94180.25 |
| 负债合计(万元) |
24433.98 |
19344.91 |
12935.79 |
5903.62 |
16408.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
90935.93 |
85876.44 |
83373.17 |
84980.81 |
77771.28 |
| 未分配利润(万元) |
33750.54 |
16633.35 |
2237.99 |
-372.16 |
-9494.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.37 |
16.32 |
8.65 |
27.31 |
13.51 |
| 投资收益(万元) |
20696.55 |
13314.89 |
785.11 |
-393.61 |
-9197.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3375.49 |
6931.11 |
2463.04 |
3862.42 |
3071.57 |
| 其它收入(万元) |
16.18 |
6.09 |
1.99 |
10.68 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
24098.60 |
20268.42 |
3258.79 |
3506.80 |
-6110.78 |
| 管理人报酬(万元) |
559.56 |
1009.20 |
491.96 |
961.64 |
484.51 |
| 托管费(万元) |
93.26 |
168.20 |
81.99 |
160.27 |
80.75 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
12.81 |
6.37 |
12.83 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
783.37 |
1394.79 |
669.27 |
1374.35 |
707.96 |
| 利润总额(万元) |
23315.22 |
18873.63 |
2589.52 |
2132.45 |
-6818.74 |
| 净利润(万元) |
23315.22 |
18873.63 |
2589.52 |
2132.45 |
-6818.74 |
