资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26002.04 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1888.28 6.76%
其他资产 25.68 0.09%
资产总值:27916.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 59.81 2671.74 9.64%
美年健康 002044 502.38 2652.57 9.57%
ST人福 600079 136.43 2470.75 8.91%
爱博医疗 688050 39.33 2386.03 8.61%
美好医疗 301363 80.20 1928.86 6.96%
华特达因 000915 51.31 1695.22 6.12%
方盛制药 603998 147.70 1660.15 5.99%
济川药业 600566 62.90 1654.27 5.97%
老百姓 603883 111.30 1637.38 5.91%
英科医疗 300677 40.33 1568.91 5.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 72.63%
卫生和社会工作 0.27 9.57%
批发和零售业 0.16 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST人福 600079 144.67 3049.59 9.50%
可孚医疗 301087 77.36 3048.01 9.50%
爱博医疗 688050 39.33 2926.88 9.12%
美好医疗 301363 78.72 1971.20 6.14%
丽珠集团 000513 48.62 1869.44 5.83%
南微医学 688029 17.79 1785.44 5.56%
华特达因 000915 55.78 1745.85 5.44%
金城医药 300233 93.22 1733.91 5.40%
美年健康 002044 346.02 1719.72 5.36%
老百姓 603883 106.25 1699.10 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 76.61%
卫生和社会工作 0.17 5.36%
批发和零售业 0.17 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.13 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.13 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%