我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114385.42 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8041.59 6.40%
其他资产 3161.71 2.52%
资产总值:125588.71万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 473.35 11440.90 9.31%
国药股份 600511 356.41 10973.98 8.93%
可孚医疗 301087 284.54 9645.88 7.85%
老百姓 603883 524.22 9624.71 7.83%
宁德时代 300750 50.84 9153.63 7.45%
三诺生物 300298 277.29 7026.43 5.72%
博雅生物 300294 212.56 7014.35 5.71%
健之佳 605266 267.92 6952.57 5.66%
金博股份 688598 244.25 6912.32 5.63%
黑猫股份 002068 973.27 6910.22 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 65.15%
批发和零售业 2.76 22.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 5.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药股份 600511 479.22 15814.39 9.19%
比音勒芬 002832 525.08 15327.00 8.91%
老百姓 603883 452.55 13571.99 7.89%
宁德时代 300750 71.24 13547.57 7.87%
金博股份 688598 251.38 12495.95 7.26%
润丰股份 301035 138.91 9251.33 5.38%
博雅生物 300294 308.28 8853.69 5.15%
可孚医疗 301087 264.96 8804.62 5.12%
健之佳 605266 194.43 8650.24 5.03%
太极集团 600129 259.73 8636.02 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.55 67.12%
批发和零售业 3.80 22.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 3.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 4.20 426.47 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 426.47 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%