财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1707.23 1766.03 108.92 292.54 -63411.62
本期利润(万元) 2671.19 3417.88 997.87 2986.24 -36200.72
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.22 0.04 0.10 -0.55
加权平均净值利润率(%) 6.88 0.00 2.06 0.00 -27.81
期末可供分配利润(万元) 1597.37 0.00 120.63 0.00 -2031.39
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.01 0.00 -0.05
期末基金资产净值(万元) 26229.51 30295.04 33010.01 45103.93 86965.45
期末基金份额净值(元) 2.03 2.16 1.94 2.02 1.96
本期净值增长率(%) 3.88 0.00 -0.92 0.00 -18.86
累计净值增长率(%) 149.83 0.00 138.29 0.00 140.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1862.49 2416.98 5891.98 7939.96 13379.74
交易性金融资产(万元) 26002.04 32653.61 82054.35 114385.42 187228.53
其中:股票投资(万元) 26002.04 32623.48 82054.35 114385.42 187228.53
其中:债券投资(万元) 0.00 30.13 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.77 34.23 94.37 138.99 206.21
应付托管费(万元) 4.79 5.70 15.73 23.16 34.37
资产总计(万元) 27916.00 35123.11 89302.53 125588.71 204266.32
负债合计(万元) 198.10 345.34 408.19 2729.46 6113.21
所有者权益合计(万元) 27717.90 34777.77 88894.35 122859.25 198153.10
未分配利润(万元) 14076.72 16836.13 43476.29 55279.62 116003.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.53 6.70 34.87 20.52 85.14
投资收益(万元) 2414.29 501.67 -62840.81 -35499.03 -24602.87
公允价值变动收益(万元) 914.16 843.17 27350.55 -9039.23 -11484.27
其它收入(万元) 8.20 2.34 38.61 20.70 130.42
收入合计(万元) 3347.18 1353.88 -35416.78 -44497.04 -35871.58
管理人报酬(万元) 497.52 306.34 1602.76 959.68 4911.95
托管费(万元) 82.92 51.06 267.13 159.95 818.66
其它费用(万元) 15.89 8.38 16.90 11.90 22.79
费用合计(万元) 603.75 369.74 1898.40 1137.57 5950.68
利润总额(万元) 2743.43 984.14 -37315.17 -45634.62 -41822.26
净利润(万元) 2743.43 984.14 -37315.17 -45634.62 -41822.26