我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25010.27 |
-35857.33 |
-27604.23 |
-26909.70 |
-15210.19 |
| 本期利润(万元) |
12927.09 |
-44565.79 |
-22765.49 |
-34926.07 |
-36903.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.60 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.21 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26145.31 |
0.00 |
68463.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120434.00 |
121197.23 |
169606.97 |
191690.02 |
204569.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.82 |
2.14 |
2.41 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.66 |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.30 |
0.00 |
196.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7939.96 |
13379.74 |
24490.06 |
27835.71 |
13096.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
114385.42 |
187228.53 |
354262.87 |
403630.56 |
336338.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
114385.42 |
187228.53 |
353838.17 |
401515.77 |
327444.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
424.70 |
2114.79 |
8894.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.99 |
206.21 |
473.03 |
560.48 |
390.84 |
| 应付托管费(万元) |
23.16 |
34.37 |
78.84 |
93.41 |
65.14 |
| 资产总计(万元) |
125588.71 |
204266.32 |
381344.12 |
432031.72 |
350859.01 |
| 负债合计(万元) |
2729.46 |
6113.21 |
5022.51 |
7202.68 |
4806.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
122859.25 |
198153.10 |
376321.61 |
424829.05 |
346052.61 |
| 未分配利润(万元) |
55279.62 |
116003.34 |
245880.25 |
272708.31 |
236767.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.52 |
85.14 |
53.42 |
74.14 |
28.95 |
| 投资收益(万元) |
-35499.03 |
-24602.87 |
537.07 |
-23339.53 |
-9174.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9039.23 |
-11484.27 |
13820.32 |
-36406.30 |
-2305.84 |
| 其它收入(万元) |
20.70 |
130.42 |
67.04 |
130.25 |
59.10 |
| 收入合计(万元) |
-44497.04 |
-35871.58 |
14477.85 |
-59541.44 |
-11391.81 |
| 管理人报酬(万元) |
959.68 |
4911.95 |
3319.28 |
5145.51 |
2132.60 |
| 托管费(万元) |
159.95 |
818.66 |
553.21 |
857.58 |
355.43 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
22.79 |
11.81 |
22.19 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
1137.57 |
5950.68 |
4027.26 |
6145.54 |
2541.88 |
| 利润总额(万元) |
-45634.62 |
-41822.26 |
10450.60 |
-65686.98 |
-13933.69 |
| 净利润(万元) |
-45634.62 |
-41822.26 |
10450.60 |
-65686.98 |
-13933.69 |
