财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1587.60 |
2742.85 |
1707.23 |
1766.03 |
108.92 |
| 本期利润(万元) |
1.59 |
1599.13 |
2671.19 |
3417.88 |
997.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.14 |
0.22 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2326.35 |
0.00 |
1597.37 |
0.00 |
120.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20144.77 |
25745.83 |
26229.51 |
30295.04 |
33010.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
2.15 |
2.03 |
2.16 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.33 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
146.52 |
0.00 |
149.83 |
0.00 |
138.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1810.93 |
1862.49 |
2416.98 |
5891.98 |
7939.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
20241.41 |
26002.04 |
32653.61 |
82054.35 |
114385.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
20241.41 |
26002.04 |
32623.48 |
82054.35 |
114385.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
28.77 |
34.23 |
94.37 |
138.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
4.79 |
5.70 |
15.73 |
23.16 |
| 资产总计(万元) |
22161.42 |
27916.00 |
35123.11 |
89302.53 |
125588.71 |
| 负债合计(万元) |
343.69 |
198.10 |
345.34 |
408.19 |
2729.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
21817.72 |
27717.90 |
34777.77 |
88894.35 |
122859.25 |
| 未分配利润(万元) |
10927.46 |
14076.72 |
16836.13 |
43476.29 |
55279.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
10.53 |
6.70 |
34.87 |
20.52 |
| 投资收益(万元) |
1836.30 |
2414.29 |
501.67 |
-62840.81 |
-35499.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1690.92 |
914.16 |
843.17 |
27350.55 |
-9039.23 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
8.20 |
2.34 |
38.61 |
20.70 |
| 收入合计(万元) |
154.83 |
3347.18 |
1353.88 |
-35416.78 |
-44497.04 |
| 管理人报酬(万元) |
161.79 |
497.52 |
306.34 |
1602.76 |
959.68 |
| 托管费(万元) |
26.96 |
82.92 |
51.06 |
267.13 |
159.95 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.89 |
8.38 |
16.90 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
199.99 |
603.75 |
369.74 |
1898.40 |
1137.57 |
| 利润总额(万元) |
-45.16 |
2743.43 |
984.14 |
-37315.17 |
-45634.62 |
| 净利润(万元) |
-45.16 |
2743.43 |
984.14 |
-37315.17 |
-45634.62 |
