国泰大健康股票A(001645)_最新动态

国泰大健康股票A001645CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.4060 0.0080(0.33%)

累计净值：2.9980

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰大健康股票A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：任一林

2020-12-16 每10份派现金 2.6 元

基金规模：2.11亿元

2020-09-23 每10份派现金 1.6 元

国泰大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29
股票型名次	185	849	81	790	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.29	49.72	-2.55	-21.06	195.52
股票型名次	1088	1646	3094	1739	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
184	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
185	国泰大健康股票A	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29
186	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.31	-0.15	3.81	-8.44	-9.24
187	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	3.30	-4.10	11.74	1.64	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	博时中证500指数增强A	1.02	1.35	-5.34	7.49	10.07
848	博时中证全指电力公用事业ETF	-0.58	1.35	-4.79	-8.47	4.57
849	国泰大健康股票A	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29
850	华夏中证智能汽车主题ETF	1.62	1.35	-13.07	-13.15	-19.54
851	西部利得CES芯片指数增强A	0.55	1.35	-16.20	33.99	38.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
80	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
81	国泰大健康股票A	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29
82	国泰大健康股票C	3.29	1.34	24.71	10.94	17.95
83	东方红医疗升级股票发起A	5.04	-1.94	24.53	9.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华夏中证机床ETF发起式联接A	-1.17	-1.70	-26.63	11.16	23.75
789	易方达中证创新药产业ETF	3.77	-2.74	17.86	11.15	5.53
790	国泰大健康股票A	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29
791	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
792	大摩进取优选股票	0.53	-2.12	-3.02	11.08	13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.99	-2.52	-21.17	16.21	18.36
499	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
500	国泰大健康股票A	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29
501	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.05	-0.41	-2.51	14.99	18.29
502	科技引领	0.31	1.36	-15.91	16.38	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	11.32	51.72	18.20	-	-12.85
1087	天弘中证500ETF联接A	11.32	76.90	43.59	15.24	56.70
1088	国泰大健康股票A	11.29	49.72	-2.55	-21.06	195.52
1089	南方沪深300增强C	11.29	52.53	39.31	3.58	49.98
1090	大成沪深300增强发起式A	11.27	43.18	35.68	5.24	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	6.74	49.77	97.91	-	143.41
1645	易方达中证军工指数(LOF)A	0.27	49.74	19.25	-5.39	-4.85
1646	国泰大健康股票A	11.29	49.72	-2.55	-21.06	195.52
1647	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	4.44	49.70	37.51	-	10.78
1648	天弘中证新能源指数增强C	-6.75	49.68	7.19	-	-39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	新经济	-25.51	5.18	-2.50	-30.09	-42.18
3093	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-28.12	4.86	-2.53	-	-5.94
3094	国泰大健康股票A	11.29	49.72	-2.55	-21.06	195.52
3095	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-20.55	85.03
3096	华夏中证生物科技主题ETF	-9.95	34.18	-2.58	-41.69	-34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	招商港股通核心精选股票A	-23.07	24.52	7.06	-20.78	-23.98
1738	前海开源中证军工指数C	-0.55	37.50	5.74	-20.81	-10.87
1739	国泰大健康股票A	11.29	49.72	-2.55	-21.06	195.52
1740	汇添富沪港深新价值股票	8.02	55.66	25.38	-21.07	33.40
1741	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-3.89	43.55	10.76	-21.11	99.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	35.93	199.80	134.68	54.88	195.96
237	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	19.56	97.88	82.13	29.56	195.79
238	国泰大健康股票A	11.29	49.72	-2.55	-21.06	195.52
239	华夏金融ETF	3.78	35.49	37.80	40.32	194.51
240	上证180价值ETF	3.86	27.98	27.07	25.73	194.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	36.78	1440.75	6.60%
爱博医疗	688050	36.20	1319.47	6.05%
益诺思	688710	17.73	1191.38	5.46%
百济神州	688235	3.77	959.45	4.40%
九安医疗	002432	12.76	901.88	4.13%
美好医疗	301363	48.28	884.96	4.06%
可孚医疗	301087	17.96	855.96	3.92%
百普赛斯	301080	17.48	839.04	3.85%
赛分科技	688758	36.24	797.67	3.66%
ST人福	600079	47.08	774.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	65.93%
科学研究和技术服务业	0.45	20.47%
卫生和社会工作	0.09	4.23%
建筑业	0.03	1.21%
批发和零售业	0.02	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.3980	2.3290	2.2830	2.2690	2.2370
累计净值(元)	2.9900	2.9210	2.8750	2.8610	2.8290

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