资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115302.31 94.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7054.27 5.76%
其他资产 73.69 0.06%
资产总值:122430.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.03 4417.40 3.62%
贵州茅台 600519 2.85 3920.97 3.21%
中国平安 601318 48.45 3314.24 2.72%
中际旭创 300308 5.06 3084.16 2.53%
紫金矿业 601899 74.87 2580.70 2.12%
招商银行 600036 56.26 2368.48 1.94%
新易盛 300502 4.53 1950.16 1.60%
美的集团 000333 22.39 1749.92 1.43%
兴业银行 601166 76.95 1620.59 1.33%
长江电力 600900 55.61 1512.03 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.41 52.57%
金融业 2.63 21.55%
采矿业 0.68 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.69%
建筑业 0.17 1.40%
科学研究和技术服务业 0.13 1.05%
农、林、牧、渔业 0.10 0.85%
租赁和商务服务业 0.10 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.67 5092.54 4.07%
贵州茅台 600519 3.02 4356.66 3.48%
中国平安 601318 51.63 2845.54 2.27%
招商银行 600036 59.36 2398.68 1.91%
紫金矿业 601899 79.04 2326.88 1.86%
新易盛 300502 4.75 1735.94 1.39%
美的集团 000333 23.59 1714.18 1.37%
中际旭创 300308 4.27 1722.10 1.37%
东方财富 300059 60.65 1644.95 1.31%
长江电力 600900 58.67 1598.75 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 53.18%
金融业 2.62 20.93%
采矿业 0.62 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.67%
建筑业 0.19 1.50%
科学研究和技术服务业 0.16 1.31%
农、林、牧、渔业 0.12 0.93%
租赁和商务服务业 0.10 0.78%