我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122324.68 93.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7725.49 5.90%
其他资产 954.51 0.73%
资产总值:131004.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.72 6497.49 4.99%
宁德时代 300750 15.64 3939.06 3.02%
中国平安 601318 63.83 3644.27 2.80%
招商银行 600036 73.39 2760.14 2.12%
美的集团 000333 28.94 2201.31 1.69%
长江电力 600900 72.52 2179.22 1.67%
五粮液 000858 11.48 1865.99 1.43%
紫金矿业 601899 97.81 1774.24 1.36%
兴业银行 601166 86.26 1662.25 1.28%
比亚迪 002594 5.37 1650.32 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.40 49.18%
金融业 2.90 22.27%
采矿业 0.65 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 3.31%
建筑业 0.25 1.93%
农、林、牧、渔业 0.14 1.06%
房地产业 0.13 0.98%
科学研究和技术服务业 0.12 0.89%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.98 5835.96 4.85%
宁德时代 300750 16.72 3009.74 2.50%
中国平安 601318 68.17 2819.67 2.34%
招商银行 600036 78.40 2680.44 2.23%
长江电力 600900 77.49 2241.01 1.86%
美的集团 000333 30.93 1995.10 1.66%
紫金矿业 601899 104.33 1833.04 1.52%
兴业银行 601166 92.11 1623.00 1.35%
五粮液 000858 12.29 1573.91 1.31%
比亚迪 002594 5.74 1436.49 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 48.73%
金融业 2.51 20.87%
采矿业 0.69 5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.50%
建筑业 0.25 2.09%
农、林、牧、渔业 0.14 1.18%
房地产业 0.10 0.86%
科学研究和技术服务业 0.09 0.74%