我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.14 |
-6.84 |
-5.82 |
-10.12 |
15.99 |
| 本期利润(万元) |
551.93 |
66.96 |
102.00 |
-215.45 |
-68.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
622.77 |
0.00 |
533.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3883.76 |
2810.28 |
2763.82 |
2535.10 |
2144.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.90 |
0.91 |
0.89 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7935.39 |
7568.17 |
8675.47 |
8236.21 |
6603.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
112526.05 |
100577.51 |
104827.88 |
101756.73 |
111985.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
112526.05 |
100577.51 |
104827.88 |
101756.73 |
111985.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.09 |
45.01 |
46.22 |
47.14 |
46.16 |
| 应付托管费(万元) |
10.02 |
9.00 |
9.24 |
9.43 |
9.23 |
| 资产总计(万元) |
120515.71 |
108272.03 |
113552.80 |
111136.64 |
118775.44 |
| 负债合计(万元) |
170.59 |
259.97 |
795.20 |
143.21 |
269.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
120345.12 |
108012.06 |
112757.60 |
110993.43 |
118506.26 |
| 未分配利润(万元) |
15473.51 |
12295.13 |
21670.98 |
20831.32 |
32634.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.21 |
28.35 |
13.96 |
26.66 |
13.48 |
| 投资收益(万元) |
368.49 |
1057.00 |
809.14 |
1362.02 |
1142.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2564.34 |
-10029.14 |
143.78 |
-22433.88 |
-9907.41 |
| 其它收入(万元) |
9.06 |
11.48 |
6.14 |
8.90 |
5.26 |
| 收入合计(万元) |
2955.10 |
-8932.31 |
973.03 |
-21036.30 |
-8746.07 |
| 管理人报酬(万元) |
297.22 |
565.81 |
285.54 |
550.21 |
275.91 |
| 托管费(万元) |
59.44 |
113.16 |
57.11 |
110.04 |
55.18 |
| 其它费用(万元) |
22.90 |
44.84 |
22.42 |
46.23 |
22.98 |
| 费用合计(万元) |
386.56 |
733.05 |
368.91 |
711.50 |
356.29 |
| 利润总额(万元) |
2568.55 |
-9665.36 |
604.11 |
-21747.80 |
-9102.35 |
| 净利润(万元) |
2568.55 |
-9665.36 |
604.11 |
-21747.80 |
-9102.35 |
