国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2137 -0.0114(-0.93%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-4.96	-3.61	-0.42	0.24
股票型名次	2275	1685	1502	1300	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57
股票型名次	1620	1818	1625	912	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	国寿安保成长优选股票C	-0.93	-34.28	-19.47	-2.25	14.63
2274	国泰沪深300指数A	-0.93	-4.92	-3.49	-0.18	0.53
2275	国泰沪深300指数C	-0.93	-4.96	-3.61	-0.42	0.24
2276	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2277	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华宝中证100ETF联接A	-1.12	-4.94	-4.60	-0.09	1.35
1684	华宝中证100ETF联接C	-1.11	-4.95	-4.67	-0.23	1.17
1685	国泰沪深300指数C	-0.93	-4.96	-3.61	-0.42	0.24
1686	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
1687	招商中证100ETF	-1.15	-4.96	-5.36	-1.55	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	摩根标普港股通低波红利指数A	-0.35	8.21	-3.60	-3.58	0.50
1501	工银沪深300指数C	-0.91	-4.97	-3.61	-0.27	0.35
1502	国泰沪深300指数C	-0.93	-4.96	-3.61	-0.42	0.24
1503	中金MSCI质量C	-0.83	-3.37	-3.61	-0.53	1.52
1504	海富通中证港股通科技ETF	0.97	6.41	-3.62	-12.00	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	申万菱信中证申万医药生物指数C	-1.04	1.24	0.52	-0.41	0.11
1299	富国中证国有企业改革指数A	-0.92	-5.21	-1.91	-0.42	2.60
1300	国泰沪深300指数C	-0.93	-4.96	-3.61	-0.42	0.24
1301	南方沪深300ETF	-0.95	-5.23	-3.79	-0.42	0.36
1302	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	融通深证成分指数C	-0.98	-13.05	-9.64	-3.74	0.27
1676	大成高新技术产业股票A	-0.39	6.09	-0.81	-0.77	0.25
1677	国泰沪深300指数C	-0.93	-4.96	-3.61	-0.42	0.24
1678	华夏中证港股通50ETF	0.63	12.37	2.28	-2.93	0.24
1679	广发多元新兴股票	-1.18	-22.86	-15.79	-11.41	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
1619	大成沪深300指数A/B	14.78	37.45	19.67	3.77	322.21
1620	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57
1621	民生加银核心资产股票C	14.76	26.12	17.94	-	-19.07
1622	易方达沪深300ETF发起式	14.76	40.99	22.27	3.31	137.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
1817	富安达中证500指数增强	13.79	39.58	23.72	19.03	60.34
1818	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57
1819	工银香港中小盘人民币	-16.09	39.55	13.81	-32.91	54.90
1820	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	20.67	39.55	68.71	71.57	619.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	创金合信中证红利低波动指数C	1.22	15.45	21.57	64.42	115.09
1624	大摩量化多策略股票	15.09	30.13	21.56	-17.81	27.40
1625	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57
1626	华宝上证180价值ETF联接	-1.58	20.36	21.54	35.91	193.98
1627	汇添富中证800指数增强C	10.85	34.24	21.53	-	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	14.89	40.51	22.11	5.06	53.19
911	天弘中证800C	15.36	41.17	22.97	5.06	42.53
912	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57
913	招商创业板大盘ETF	49.22	127.40	69.36	5.04	122.74
914	博时上证50ETF联接C	8.68	29.94	19.39	4.99	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	东财云计算指数增强C	25.70	105.58	51.13	-	51.72
1259	广发中证全指家用电器ETF联接A	2.97	32.09	22.93	8.75	51.66
1260	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57
1261	诺安全球收益不动产(QDII)	7.26	-2.81	3.39	-10.84	51.57
1262	富国中证国企一带一路ETF联接C	14.61	27.57	17.00	17.55	51.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.43	5621.02	4.68%
宁德时代	300750	10.50	4125.82	3.44%
新易盛	300502	5.53	3359.38	2.80%
贵州茅台	600519	2.48	2936.58	2.45%
兆易创新	603986	2.65	2157.22	1.80%
中国平安	601318	42.30	2019.58	1.68%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	1.66%
招商银行	600036	49.11	1743.35	1.45%
紫金矿业	601899	65.39	1643.86	1.37%
北方华创	002371	1.72	1521.44	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	60.57%
金融业	1.97	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
采矿业	0.51	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.26%
建筑业	0.13	1.07%
科学研究和技术服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2251	1.2149	1.2274	1.2193	1.2530
累计净值(元)	1.2525	1.2423	1.2548	1.2467	1.2804

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