国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：0.39亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	4.98	22.01	13.33	20.42
股票型名次	2290	2196	1846	1470	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.63	12.62	-8.53	22.88	30.36
股票型名次	1329	1018	2023	788	1126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	广发研究精选股票C	-0.43	3.73	18.28	8.45	7.81
2289	国泰沪深300指数A	-0.43	5.03	22.16	13.61	20.94
2290	国泰沪深300指数C	-0.43	4.98	22.01	13.33	20.42
2291	华宝沪深300增强A	-0.43	3.77	19.67	10.65	19.05
2292	华夏沪深300ETF联接A	-0.43	4.95	22.28	13.58	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	永赢沪深300C	-0.44	4.99	21.00	12.55	19.96
2195	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.35	4.98	20.51	22.93	27.89
2196	国泰沪深300指数C	-0.43	4.98	22.01	13.33	20.42
2197	建信MSCI联接C	-0.47	4.98	20.00	10.61	16.50
2198	诺安低碳经济股票C	-0.28	4.98	21.25	9.97	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	华宝化工ETF	0.67	9.47	22.02	-0.09	7.90
1845	MSCI联接A	-0.56	5.83	22.01	12.51	19.95
1846	国泰沪深300指数C	-0.43	4.98	22.01	13.33	20.42
1847	生物医药ETF	2.80	8.88	22.01	6.91	-11.56
1848	中银中证800指数型发起式A	-0.15	6.72	22.01	12.24	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中航量化阿尔法六个月持有C	0.55	8.47	28.53	13.35	7.52
1469	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.11	3.48	21.03	13.34	22.86
1470	国泰沪深300指数C	-0.43	4.98	22.01	13.33	20.42
1471	景顺长城沪港深领先科技股票	0.20	1.88	18.75	13.32	2.92
1472	招商景气精选股票C	-0.27	0.23	9.95	13.32	26.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华富中证科创创业50指数增强C	1.94	10.57	35.06	23.49	20.43
1154	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.84	4.13	11.07	9.39	20.43
1155	国泰沪深300指数C	-0.43	4.98	22.01	13.33	20.42
1156	中泰沪深300指数增强C	-0.58	4.28	21.56	13.90	20.41
1157	鹏扬中证500质量成长ETF	0.79	4.92	22.24	4.41	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	富国中证100ETF	15.63	9.56	0.00	-	9.92
1328	富国中证上海环交所碳中和ETF	15.63	-4.78	0.00	-	-19.01
1329	国泰沪深300指数C	15.63	12.62	-8.53	22.88	30.36
1330	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	15.62	-1.92	-24.47	52.21	77.11
1331	易方达中证上海环交所碳中和ETF	15.62	-4.95	0.00	-	-18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	华安沪深300ETF	16.75	12.64	-10.81	-	15.56
1017	招商中证香港科技ETF(QDII)	10.13	12.64	0.00	-	-19.42
1018	国泰沪深300指数C	15.63	12.62	-8.53	22.88	30.36
1019	工银深红利ETF联接C	7.18	12.60	-12.69	1.60	15.69
1020	前海开源港股通股息率50强股票	13.61	12.58	3.31	3.31	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	兴业中证500ETF	13.70	5.41	-8.51	-	-2.67
2022	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	15.24	9.87	-8.51	43.79	48.02
2023	国泰沪深300指数C	15.63	12.62	-8.53	22.88	30.36
2024	南方中证500ETF联接(LOF)C	12.56	3.92	-8.54	37.15	8.54
2025	中金沪深300A	15.13	13.41	-8.54	36.41	70.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	华夏战略新兴成指ETF联接C	10.49	-13.68	-37.68	23.22	43.17
787	广发中证1000ETF联接A	2.97	-5.24	-17.30	23.09	35.75
788	国泰沪深300指数C	15.63	12.62	-8.53	22.88	30.36
789	南方沪深300ETF	16.93	13.50	-10.33	22.83	85.07
790	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	东财有色增强A	16.84	-3.59	-10.31	-	30.37
1125	广发创业板ETF联接A	19.21	0.26	-28.39	37.62	30.37
1126	国泰沪深300指数C	15.63	12.62	-8.53	22.88	30.36
1127	华安中证数字经济主题ETF	26.31	20.89	0.00	-	30.36
1128	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	27.34	0.00	0.00	-	30.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.72	6497.49	4.99%
宁德时代	300750	15.64	3939.06	3.02%
中国平安	601318	63.83	3644.27	2.80%
招商银行	600036	73.39	2760.14	2.12%
美的集团	000333	28.94	2201.31	1.69%
长江电力	600900	72.52	2179.22	1.67%
五粮液	000858	11.48	1865.99	1.43%
紫金矿业	601899	97.81	1774.24	1.36%
兴业银行	601166	86.26	1662.25	1.28%
比亚迪	002594	5.37	1650.32	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	49.18%
金融业	2.90	22.27%
采矿业	0.65	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.31%
建筑业	0.25	1.93%
农、林、牧、渔业	0.14	1.06%
房地产业	0.13	0.98%
科学研究和技术服务业	0.12	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、 300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数C)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.078	1.071	1.081	1.051	1.056
累计净值(元)	1.078	1.071	1.081	1.051	1.056

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