国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.043

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：0.39亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.40	19.33	10.46	17.78
股票型名次	2505	1952	1941	1388	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.27	10.65	-10.61	21.58	27.50
股票型名次	1137	954	1953	805	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	国寿安保沪深300ETF联接	0.51	1.40	19.31	10.66	18.06
2504	国泰沪深300指数A	0.51	1.44	19.48	10.73	18.29
2505	国泰沪深300指数C	0.51	1.40	19.33	10.46	17.78
2506	华富中证人工智能产业ETF	0.51	3.28	44.10	24.71	23.26
2507	华夏沪深300ETF	0.51	1.42	20.43	10.97	18.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.24	1.40	4.31	9.54	20.87
1951	国寿安保沪深300ETF联接	0.51	1.40	19.31	10.66	18.06
1952	国泰沪深300指数C	0.51	1.40	19.33	10.46	17.78
1953	华泰柏瑞沪深300ETF	0.50	1.40	20.30	10.93	18.88
1954	泰康沪深300ETF联接C	0.46	1.40	18.00	9.24	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	招商中证煤炭等权指数C	3.17	6.12	19.35	-3.58	4.92
1940	创金合信沪深300增强A	0.51	2.26	19.33	10.25	19.43
1941	国泰沪深300指数C	0.51	1.40	19.33	10.46	17.78
1942	南方300联接A	0.49	1.32	19.33	10.50	18.15
1943	华夏沪深300ESG基准ETF	0.31	0.87	19.32	9.96	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	平安中证500ETF	0.99	4.64	29.48	10.47	11.36
1387	泰康中证500ETF联接A	0.95	4.61	29.16	10.47	11.23
1388	国泰沪深300指数C	0.51	1.40	19.33	10.46	17.78
1389	华夏沪深300ETF联接C	0.47	1.30	19.51	10.46	17.89
1390	泰康中证500ETF联接C	0.95	4.61	29.17	10.46	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	南方远见回报股票A	1.72	-2.27	8.67	-3.95	17.80
1048	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
1049	国泰沪深300指数C	0.51	1.40	19.33	10.46	17.78
1050	南方上证科创板50成份增强策略ETF	2.35	0.69	43.32	31.05	17.78
1051	易方达沪深300ETF联接A	0.49	1.42	18.93	10.18	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	天弘新华沪港深新兴消费C	13.28	10.28	0.00	-	-7.20
1136	东财上证50A	13.27	13.25	-7.48	-	20.93
1137	国泰沪深300指数C	13.27	10.65	-10.61	21.58	27.50
1138	浙商汇金量化臻选股票A	13.27	8.74	-2.63	-	-6.30
1139	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	13.26	8.15	-11.64	31.95	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	融通巨潮100指数(LOF)A/B	15.95	10.67	-14.96	22.27	454.46
953	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
954	国泰沪深300指数C	13.27	10.65	-10.61	21.58	27.50
955	嘉实低价策略股票	10.44	10.65	-3.53	92.94	129.60
956	国泰央企改革股票	24.53	10.64	-24.81	30.43	70.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	诺安中证100指数C	14.38	10.44	-10.59	-	-3.12
1952	易方达标普消费品指数A	0.33	5.03	-10.59	38.85	177.70
1953	国泰沪深300指数C	13.27	10.65	-10.61	21.58	27.50
1954	鹏华中证500指数(LOF)C	7.82	0.01	-10.62	52.31	79.12
1955	富国沪深300ESG基准ETF	14.77	13.88	-10.66	-	-15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	深成联接A	9.55	-0.32	-23.05	21.84	-0.64
804	南方产业活力	10.08	1.10	-19.60	21.64	40.13
805	国泰沪深300指数C	13.27	10.65	-10.61	21.58	27.50
806	兴全沪深300指数(LOF)A	14.36	14.68	-3.45	21.52	143.90
807	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.38	80.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	博时中证银行指数C	27.84	0.00	0.00	-	27.60
1101	天弘上证50C	12.88	12.09	-9.50	6.34	27.60
1102	国泰沪深300指数C	13.27	10.65	-10.61	21.58	27.50
1103	华宝绿色领先股票	7.73	-12.03	-31.27	28.11	27.37
1104	银华新能源新材料量化股票发起式C	5.04	-28.57	-46.96	70.98	27.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.72	6497.49	4.99%
宁德时代	300750	15.64	3939.06	3.02%
中国平安	601318	63.83	3644.27	2.80%
招商银行	600036	73.39	2760.14	2.12%
美的集团	000333	28.94	2201.31	1.69%
长江电力	600900	72.52	2179.22	1.67%
五粮液	000858	11.48	1865.99	1.43%
紫金矿业	601899	97.81	1774.24	1.36%
兴业银行	601166	86.26	1662.25	1.28%
比亚迪	002594	5.37	1650.32	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	49.18%
金融业	2.90	22.27%
采矿业	0.65	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.31%
建筑业	0.25	1.93%
农、林、牧、渔业	0.14	1.06%
房地产业	0.13	0.98%
科学研究和技术服务业	0.12	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数C)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.040	1.033	1.038	1.056
累计净值(元)	1.042	1.040	1.033	1.038	1.056

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