国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1284

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
股票型名次	2451	1731	1856	1629	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.88	7.01	20.52	-2.70	37.50
股票型名次	1836	2041	1690	986	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	博时央企创新ETF	1.60	-0.44	-2.60	-8.93	0.06
2450	国泰沪深300指数A	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68
2451	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
2452	汇添富上证50基本面增强指数C	1.60	-2.10	-5.30	-8.23	-8.65
2453	嘉实资源精选股票A	1.60	-7.43	-14.48	-20.58	-15.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中银中证100指数增强	1.67	-6.32	-12.50	-15.85	-9.00
1730	大成沪深300指数C	1.59	-6.34	-11.30	-13.58	-8.80
1731	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
1732	同泰金融精选股票C	4.56	-6.34	-12.99	-12.21	-23.37
1733	大成沪深300指数A/B	1.59	-6.35	-11.30	-13.55	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	招商港股通核心精选股票C	0.34	-7.79	-11.24	-26.04	-23.25
1855	博道叁佰智航A	0.32	-10.49	-11.25	-14.35	-7.01
1856	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
1857	华夏中证1000指数增强A	4.55	-9.59	-11.25	-13.58	-4.24
1858	南方上证380ETF联接C	5.21	-8.63	-11.25	-15.06	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华夏中证1000指数增强C	4.55	-9.62	-11.33	-13.76	-4.56
1628	南方沪深300增强C	1.16	-7.69	-11.01	-13.77	-6.46
1629	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
1630	国泰中证基建ETF	3.01	-0.80	-7.12	-13.78	-15.73
1631	平安300ETF联接A	1.51	-6.39	-11.26	-13.78	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	汇添富中证500指数(LOF)C	5.00	-10.46	-14.06	-20.36	-9.05
1811	易方达中证沪港深300ETF	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
1812	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
1813	海富通中证500指数增强A	3.54	-11.34	-15.16	-20.31	-9.07
1814	摩根智慧互联股票C	-1.87	-24.18	-30.40	-29.64	-9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-9.87	13.64	31.19	-2.97	-3.73
1835	易方达中证人工智能主题ETF	-9.87	50.33	78.99	37.95	35.94
1836	国泰沪深300指数C	-9.88	7.01	20.52	-2.70	37.50
1837	工银互联网加股票	-9.90	12.81	11.43	-25.21	-45.40
1838	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-9.90	62.01	100.11	61.14	87.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-11.98	7.03	14.52	-22.14	44.54
2040	上银内需增长股票A	-16.30	7.02	4.95	-13.41	-18.58
2041	国泰沪深300指数C	-9.88	7.01	20.52	-2.70	37.50
2042	农银中证新华社民族品牌指数	-8.23	7.01	13.36	-16.55	-16.53
2043	华夏上证50ETF联接C	-6.51	7.00	19.49	-3.32	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	博时沪深300指数C	-9.13	8.05	20.54	-2.34	86.06
1689	工银沪深300指数C	-9.80	6.84	20.53	-4.96	46.59
1690	国泰沪深300指数C	-9.88	7.01	20.52	-2.70	37.50
1691	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
1692	民生加银中证500指数增强发起式A	-6.54	18.82	20.50	-8.76	-10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	平安股息精选沪港深A	-6.21	9.45	20.39	-2.64	46.92
985	国联安沪深300ETF	-10.66	6.81	21.49	-2.70	33.68
986	国泰沪深300指数C	-9.88	7.01	20.52	-2.70	37.50
987	景顺长城中证500ETF联接	-8.87	8.84	19.54	-2.73	-0.30
988	国投瑞银港股通6个月定开股票	-20.64	0.69	13.62	-2.74	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	南方ESG股票C	-8.03	34.33	47.82	-15.93	37.58
1270	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
1271	国泰沪深300指数C	-9.88	7.01	20.52	-2.70	37.50
1272	天弘国证2000指数增强C	1.22	48.55	48.42	-	37.48
1273	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-11.26	2.06	22.40	11.63	37.47

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.54	3667.08	3.38%
贵州茅台	600519	2.55	3205.83	2.96%
宁德时代	300750	10.78	3137.58	2.90%
中国平安	601318	43.46	2316.19	2.14%
新易盛	300502	5.68	2211.23	2.04%
招商银行	600036	50.48	2082.74	1.92%
紫金矿业	601899	67.21	2002.13	1.85%
药明康德	603259	10.08	1686.97	1.56%
美的集团	000333	19.82	1587.73	1.47%
长江电力	600900	49.89	1423.85	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	53.91%
金融业	2.14	19.73%
采矿业	0.62	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.71%
科学研究和技术服务业	0.17	1.56%
建筑业	0.13	1.21%
农、林、牧、渔业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1165	1.1135	1.0892	1.0916	1.0837
累计净值(元)	1.1439	1.1409	1.1166	1.1190	1.1111

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