国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2492

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-1.29	-7.85	2.17	0.91
股票型名次	1777	2145	1991	1658	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	47.69	30.20	7.81	52.58
股票型名次	1815	1726	1678	1044	1375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	广发瑞安精选股票C	0.81	0.05	-4.35	-7.85	-13.40
1776	国泰沪深300指数A	0.81	-1.26	-7.74	2.42	1.27
1777	国泰沪深300指数C	0.81	-1.29	-7.85	2.17	0.91
1778	华宝上证180价值ETF联接	0.81	1.96	5.74	-0.56	-3.12
1779	华夏沪深300ETF联接A	0.81	-1.30	-8.60	1.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	广发优势成长股票A	1.48	-1.29	-5.29	-5.34	-0.70
2144	国联安沪深300ETF联接A	0.84	-1.29	-8.17	1.99	0.76
2145	国泰沪深300指数C	0.81	-1.29	-7.85	2.17	0.91
2146	海富通沪深300指数增强C	0.73	-1.29	-10.13	0.33	-1.05
2147	华安新丝路主题股票C	-0.08	-1.29	-30.72	-14.47	-16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	中泰沪深300指数增强A	0.77	-1.45	-7.84	3.13	1.62
1990	宝盈中证100指数增强A	1.13	-2.11	-7.85	4.55	4.21
1991	国泰沪深300指数C	0.81	-1.29	-7.85	2.17	0.91
1992	MSCIETF	0.80	-0.95	-7.86	2.38	1.37
1993	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.40	-0.29	-7.86	9.19	13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	嘉实中证金融地产ETF	1.00	2.28	5.21	2.18	-4.94
1657	博时中证1000指数增强C	1.00	1.52	-10.86	2.17	7.46
1658	国泰沪深300指数C	0.81	-1.29	-7.85	2.17	0.91
1659	南方创业板ETF	0.83	-4.02	-21.79	2.16	6.89
1660	中银证券中证500ETF	0.38	-0.27	-11.19	2.16	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	招商中证云计算ETF	2.62	0.57	-5.43	-0.99	0.92
1947	富国中证1000优选股票C	1.15	2.48	-8.45	-0.92	0.91
1948	国泰沪深300指数C	0.81	-1.29	-7.85	2.17	0.91
1949	中信建投沪深300指数增强A	0.63	-1.45	-7.91	0.59	0.90
1950	九泰天兴量化智选C	-0.13	-3.81	0.79	-7.18	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	华宝中证100ETF联接A	3.95	44.99	28.48	3.39	100.66
1814	易方达上证50指数(LOF)C	3.95	37.47	23.75	6.20	4.54
1815	国泰沪深300指数C	3.94	47.69	30.20	7.81	52.58
1816	华夏中证绿色电力ETF	3.94	12.82	16.18	-	12.59
1817	信诚量化阿尔法A	3.94	43.28	27.35	12.79	101.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	农银汇理信息传媒C	-6.27	47.88	13.26	-	1.45
1725	中泰沪深300指数增强C	4.07	47.78	31.26	10.36	67.97
1726	国泰沪深300指数C	3.94	47.69	30.20	7.81	52.58
1727	申万菱信中证军工指数A	-0.32	47.66	16.79	-8.79	64.82
1728	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-16.86	47.65	1.85	-	-18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	汇添富中证国新央企股东回报ETF	9.16	39.14	30.22	-	29.45
1677	工银湾创100ETF联接C	-6.66	38.68	30.21	0.66	11.58
1678	国泰沪深300指数C	3.94	47.69	30.20	7.81	52.58
1679	银河高C	0.78	33.16	30.15	11.31	22.15
1680	泓德战略转型股票	6.31	54.75	30.12	-4.12	166.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	新华沪深300指数增强A	10.71	51.62	38.32	7.87	57.68
1043	前海开源股息率100强股票	1.09	18.29	10.24	7.84	175.46
1044	国泰沪深300指数C	3.94	47.69	30.20	7.81	52.58
1045	上银中证500指数增强型C	14.37	71.46	42.48	7.77	36.50
1046	湾创ETF	-6.41	42.85	35.15	7.75	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	天弘中证芯片指数C	36.09	202.82	138.26	64.03	52.68
1374	中金新医药C	-11.64	36.47	3.92	-26.47	52.68
1375	国泰沪深300指数C	3.94	47.69	30.20	7.81	52.58
1376	鹏华文化传媒娱乐股票	-4.51	61.78	23.30	20.28	52.40
1377	广发生物科技指数人民币(QDII)C	32.93	29.10	54.10	-	52.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.43	5621.02	4.68%
宁德时代	300750	10.50	4125.82	3.44%
新易盛	300502	5.53	3359.38	2.80%
贵州茅台	600519	2.48	2936.58	2.45%
兆易创新	603986	2.65	2157.22	1.80%
中国平安	601318	42.30	2019.58	1.68%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	1.66%
招商银行	600036	49.11	1743.35	1.45%
紫金矿业	601899	65.39	1643.86	1.37%
北方华创	002371	1.72	1521.44	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	60.57%
金融业	1.97	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
采矿业	0.51	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.26%
建筑业	0.13	1.07%
科学研究和技术服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2202	1.2120	1.1998	1.2049	1.1968
累计净值(元)	1.2476	1.2394	1.2272	1.2323	1.2242

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