国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.2555 -0.0093(-0.74%)

累计净值：1.2829

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
股票型名次	1489	1769	1441	1637	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.01	45.01	32.00	7.30	56.79
股票型名次	1758	1734	1537	1023	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	工银沪深300ETF联接C	-1.68	1.23	4.19	1.27	2.86
1488	国泰沪深300指数A	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96
1489	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1490	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-1.68	-6.84	5.10	-8.86	-7.78
1491	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-1.68	-6.88	5.01	-9.04	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.12	1.23	-3.03	-11.26	-10.63
1768	国企ETF	-0.86	1.22	-2.74	-5.15	-2.62
1769	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1770	华夏沪深300ETF联接C	-1.69	1.22	4.00	1.09	3.31
1771	华夏潜龙精选股票	-4.92	1.22	29.30	27.90	32.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	浙商之江凤凰联接	-1.33	7.00	4.40	9.31	11.22
1440	建信沪深300指数(LOF)	-1.76	1.45	4.39	1.44	3.68
1441	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1442	易方达沪深300ETF发起式	-1.75	1.40	4.38	1.46	3.83
1443	天弘国证2000指数增强A	-5.54	1.94	4.37	12.20	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	长盛中证100指数	-1.50	0.98	4.30	1.48	4.49
1636	国联安沪深300ETF联接A	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
1637	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1638	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.41	-4.77	10.89	1.46	1.50
1639	易方达沪深300ETF发起式	-1.75	1.40	4.38	1.46	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-1.67	1.07	4.09	1.44	3.70
1668	国联安沪深300ETF联接A	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
1669	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1670	南方300联接A	-1.70	1.34	4.26	1.43	3.69
1671	建信沪深300指数(LOF)	-1.76	1.45	4.39	1.44	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	21.05	34.11	71.04	-	107.62
1757	摩根日本精选股票(QDII)	21.03	34.74	46.12	65.52	121.90
1758	国泰沪深300指数C	21.01	45.01	32.00	7.30	56.79
1759	建信沪深300指数(LOF)	21.01	43.24	31.73	8.64	98.48
1760	摩根MSCI中国A股ETF	21.01	43.68	29.14	3.71	44.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华泰柏瑞积极优选股票A	13.29	45.03	22.61	31.54	37.20
1733	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	31.67	45.02	70.91	-	82.55
1734	国泰沪深300指数C	21.01	45.01	32.00	7.30	56.79
1735	天弘中证细分化工指数发起A	38.10	44.99	19.93	-	-12.40
1736	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	25.04	44.99	9.55	-	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国泰上证180金融ETF联接C	-10.85	27.22	32.09	-	19.98
1536	长信沪深300指数增强A	16.12	41.33	32.01	1.25	75.80
1537	国泰沪深300指数C	21.01	45.01	32.00	7.30	56.79
1538	华夏沪深300ETF联接A	20.58	44.83	31.98	4.72	80.07
1539	嘉实富时中国A50ETF联接C	13.07	33.48	31.96	4.64	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	申万菱信中证军工指数A	8.48	44.39	10.73	7.35	69.27
1022	嘉实品质优选股票C	122.34	126.04	83.03	7.33	5.99
1023	国泰沪深300指数C	21.01	45.01	32.00	7.30	56.79
1024	建信高股息主题股票	39.75	39.50	31.42	7.18	112.12
1025	汇添富沪深300指数增强A	14.86	38.15	31.41	7.15	90.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	国联安中证1000指数增强A	42.41	100.38	58.49	-	56.98
1360	南华中证杭州湾区ETF	28.73	58.94	14.07	-20.54	56.97
1361	国泰沪深300指数C	21.01	45.01	32.00	7.30	56.79
1362	华富中小企业100指数增强型	41.60	66.92	30.54	-4.95	56.77
1363	汇添富中证500指数(LOF)C	39.71	72.66	42.18	31.10	56.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.33	4550.46	4.10%
贵州茅台	600519	2.68	3881.80	3.50%
中际旭创	300308	4.76	2708.11	2.44%
中国平安	601318	45.67	2593.36	2.34%
紫金矿业	601899	70.56	2308.66	2.08%
招商银行	600036	53.04	2085.47	1.88%
新易盛	300502	4.27	1889.16	1.70%
美的集团	000333	21.09	1610.36	1.45%
长江电力	600900	52.41	1417.16	1.28%
兴业银行	601166	72.57	1365.79	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	53.33%
金融业	2.23	20.14%
采矿业	0.67	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.85%
建筑业	0.17	1.49%
科学研究和技术服务业	0.13	1.16%
农、林、牧、渔业	0.09	0.78%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2648	1.2768	1.2770	1.2697	1.3059
累计净值(元)	1.2922	1.3042	1.3044	1.2971	1.3333

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