国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2362 -0.0053(-0.43%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10
股票型名次	1989	2373	1757	1371	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	45.81	31.35	10.10	54.38
股票型名次	1864	1792	1729	968	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1988	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83
1989	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10
1990	华夏沪深300ETF联接A	-0.13	1.09	-4.73	-0.57	1.22
1991	华夏沪深300ETF联接C	-0.13	1.07	-4.80	-0.72	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	国联安沪深300ETF联接A	-0.12	1.39	-4.22	0.18	1.96
2372	国联安证券ETF	3.76	1.39	8.11	-5.29	-8.75
2373	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10
2374	平安300ETF联接A	-0.13	1.39	-4.15	0.32	2.22
2375	易方达中证全指证券公司ETF联接A	3.64	1.39	7.76	-4.99	-8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中庚小盘价值股票	0.23	8.49	-4.07	-2.42	11.38
1756	大摩量化多策略股票	-0.08	3.29	-4.08	0.46	5.28
1757	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10
1758	华夏智胜价值成长股票C	0.90	12.42	-4.08	-4.15	5.36
1759	天弘国证A50指数A	-0.47	-0.27	-4.08	2.34	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	华安中国A股增强指数	0.09	3.33	-4.77	0.40	5.30
1370	大成中证红利指数A	1.93	4.61	5.39	0.38	6.06
1371	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10
1372	诺安全球收益不动产(QDII)	-0.75	-2.66	-0.83	0.38	8.77
1373	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
1901	中银新动力股票A	0.33	7.47	-13.81	-14.13	2.11
1902	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10
1903	华夏中证1000ETF发起式联接A	1.26	9.14	-9.74	-8.83	2.10
1904	国联安沪深300ETF	-0.15	1.41	-4.39	0.13	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	富国中证100ETF	6.55	47.66	31.82	-	31.73
1863	国联安沪深300ETF	6.55	48.12	33.65	11.01	51.13
1864	国泰沪深300指数C	6.55	45.81	31.35	10.10	54.38
1865	富国沪深300指数增强C	6.54	38.92	29.93	3.80	3.11
1866	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1791	碳中和龙头ETF	11.55	45.85	25.29	-	-5.37
1792	国泰沪深300指数C	6.55	45.81	31.35	10.10	54.38
1793	摩根研究驱动C	10.32	45.73	29.58	-22.31	18.64
1794	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	13.21	45.73	26.24	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	17.73	86.98	31.36	-	-18.31
1728	嘉实富时中国A50ETF	5.39	37.86	31.36	19.56	82.00
1729	国泰沪深300指数C	6.55	45.81	31.35	10.10	54.38
1730	富国中证电池主题ETF	23.13	93.83	31.32	-	-27.09
1731	南方中证1000联接C	4.90	70.59	31.32	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	富国中证沪港深500ETF联接C	2.66	45.52	36.65	10.12	10.06
967	浙商中证500指数增强C	13.03	68.34	42.30	10.11	105.20
968	国泰沪深300指数C	6.55	45.81	31.35	10.10	54.38
969	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-7.31	30.57	18.78	10.07	47.02
970	易方达上证50ETF	2.04	32.72	26.82	10.02	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	易方达ESG责任投资股票发起式	-5.29	15.11	2.16	-5.14	54.41
1363	国泰上证综合ETF	8.19	50.63	47.52	48.69	54.39
1364	国泰沪深300指数C	6.55	45.81	31.35	10.10	54.38
1365	富国中证科技50策略ETF联接A	12.34	102.21	67.89	28.77	54.31
1366	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	45.61	198.26	157.43	107.82	54.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.43	5621.02	4.68%
宁德时代	300750	10.50	4125.82	3.44%
新易盛	300502	5.53	3359.38	2.80%
贵州茅台	600519	2.48	2936.58	2.45%
兆易创新	603986	2.65	2157.22	1.80%
中国平安	601318	42.30	2019.58	1.68%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	1.66%
招商银行	600036	49.11	1743.35	1.45%
紫金矿业	601899	65.39	1643.86	1.37%
北方华创	002371	1.72	1521.44	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	60.57%
金融业	1.97	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
采矿业	0.51	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.26%
建筑业	0.13	1.07%
科学研究和技术服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2415	1.2307	1.2210	1.2236	1.2378
累计净值(元)	1.2689	1.2581	1.2484	1.2510	1.2652

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