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最新净值:0.906 0.005(0.50%)

累计净值:0.906

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴中昊
基金规模:0.25亿元
    国泰沪深300指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.14 0.17 4.44 -5.11 1.75
股票型名次 1187 1277 916 1106 852
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.64 6277.63 5.81%
中国平安 601318 62.25 2508.83 2.32%
宁德时代 300750 15.27 2492.65 2.31%
招商银行 600036 71.60 1991.87 1.84%
五粮液 000858 11.23 1576.00 1.46%
美的集团 000333 28.44 1553.78 1.44%
兴业银行 601166 84.12 1363.60 1.26%
长江电力 600900 56.61 1321.27 1.22%
紫金矿业 601899 95.30 1187.41 1.10%
恒瑞医药 600276 25.85 1169.10 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.52 51.07%
金融业 2.17 20.10%
采矿业 0.48 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.91%
建筑业 0.21 1.92%
房地产业 0.13 1.22%
农、林、牧、渔业 0.13 1.17%
科学研究和技术服务业 0.12 1.09%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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