我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15477.22 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1118.96 6.41%
其他资产 872.95 5.00%
资产总值:17469.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 23.62 1449.80 8.45%
贵州茅台 600519 0.82 1433.36 8.35%
美的集团 000333 18.44 1402.55 8.17%
珀莱雅 603605 12.41 1366.19 7.96%
东鹏饮料 605499 4.15 1124.57 6.55%
润本股份 603193 44.91 1052.76 6.13%
青岛啤酒 600600 12.89 1009.93 5.88%
海天味业 603288 20.88 1005.55 5.86%
伊利股份 600887 33.62 977.33 5.69%
苏泊尔 002032 16.07 940.42 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 89.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 11.74 1303.00 9.23%
贵州茅台 600519 0.88 1291.30 9.15%
美的集团 000333 19.87 1281.62 9.08%
东鹏饮料 605499 4.90 1057.17 7.49%
乖宝宠物 301498 16.61 893.62 6.33%
伊利股份 600887 32.98 852.20 6.04%
海天味业 603288 24.70 851.58 6.03%
青岛啤酒 600600 11.59 843.40 5.98%
润本股份 603193 45.64 839.30 5.95%
苏泊尔 002032 16.62 832.66 5.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 88.47%
房地产业 0.04 3.00%
租赁和商务服务业 0.03 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.50 152.91 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.91 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%