国泰消费优选股票(005970)_资产配置

国泰消费优选股票005970CATHAY PACIFIC CONSUMER PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15836.09	92.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1149.52	6.73%
其他资产	88.23	0.52%

资产总值：17073.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	15.97	1532.80	9.05%
贝泰妮	300957	25.53	1531.24	9.04%
贵州茅台	600519	0.71	1209.06	7.14%
美的集团	000333	18.81	1207.98	7.13%
东鹏饮料	605499	5.59	1043.82	6.16%
乖宝宠物	301498	24.87	1041.31	6.15%
伊利股份	600887	36.39	1015.28	6.00%
中国中免	601888	11.80	1007.96	5.95%
青岛啤酒	600600	10.60	883.72	5.22%
海天味业	603288	21.52	848.30	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	83.60%
租赁和商务服务业	0.10	5.95%
房地产业	0.07	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝泰妮	300957	15.70	1070.51	9.05%
美的集团	000333	15.07	823.27	6.96%
中国中免	601888	9.57	800.91	6.77%
乖宝宠物	301498	19.86	790.63	6.69%
东鹏饮料	605499	4.13	753.77	6.38%
珀莱雅	603605	7.50	745.50	6.31%
伊利股份	600887	27.03	723.05	6.12%
爱美客	300896	2.34	688.73	5.83%
贵州茅台	600519	0.39	673.14	5.69%
青岛啤酒	600600	8.05	601.74	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	86.24%
租赁和商务服务业	0.08	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝泰妮	300957	13.87	1294.54	8.19%
恒瑞医药	600276	26.31	1182.37	7.48%
伊利股份	600887	36.38	965.16	6.11%
美的集团	000333	17.30	959.80	6.08%
东鹏饮料	605499	5.24	958.24	6.07%
诺诚健华	688428	90.33	932.21	5.90%
科伦药业	002422	31.54	919.39	5.82%
百济神州	688235	6.50	917.45	5.81%
荣昌生物	688331	14.37	884.22	5.60%
信立泰	002294	22.18	657.64	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	90.20%
租赁和商务服务业	0.05	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	27.44	1314.38	9.31%
荣昌生物	688331	15.98	890.68	6.31%
诺诚健华	688428	76.99	889.23	6.30%
百济神州	688235	7.95	867.76	6.15%
科伦药业	002422	28.66	850.63	6.02%
恩华药业	002262	27.50	847.83	6.00%
贝泰妮	300957	9.51	845.56	5.99%
贝达药业	300558	17.60	845.16	5.98%
海思科	002653	35.41	835.68	5.92%
信立泰	002294	26.67	831.84	5.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	92.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	1.50	152.91	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.91	1.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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