资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26016.34 93.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1653.94 5.97%
其他资产 32.76 0.12%
资产总值:27703.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.02 2542.41 9.21%
美的集团 000333 31.39 2513.94 9.11%
伊利股份 600887 83.32 2274.71 8.24%
海天味业 603288 66.34 2200.38 7.97%
乖宝宠物 301498 54.66 2117.43 7.67%
东鹏饮料 605499 17.35 1947.93 7.06%
若羽臣 003010 67.21 1881.21 6.82%
春风动力 603129 5.85 1679.30 6.08%
青岛啤酒 600600 22.64 1132.20 4.10%
中国中免 601888 20.62 1060.67 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 83.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.82%
租赁和商务服务业 0.11 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.18 2584.37 8.70%
美的集团 000333 32.44 2449.82 8.25%
东鹏饮料 605499 17.88 2207.48 7.43%
乖宝宠物 301498 53.60 2175.54 7.32%
海天味业 603288 60.43 2003.74 6.74%
若羽臣 003010 80.00 1927.20 6.49%
春风动力 603129 6.90 1765.02 5.94%
伊利股份 600887 71.70 1717.93 5.78%
青岛啤酒 600600 29.02 1515.98 5.10%
中国中免 601888 27.84 1495.26 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 81.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.49%
租赁和商务服务业 0.15 5.03%
批发和零售业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.50 152.91 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.91 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%