国泰消费优选股票(005970)_最新动态

国泰消费优选股票005970CATHAY PACIFIC CONSUMER PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.8495 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.8495

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰消费优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李海

基金规模：2.76亿元

国泰消费优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
股票型名次	1403	176	450	681	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.64	-4.38	4.32	10.72	84.95
股票型名次	2294	2787	2501	577	552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	机器人YH	4.14	-3.84	-14.68	-18.41	-15.45
1402	中银新能源产业股票C	4.14	-11.68	-23.53	-41.13	-30.97
1403	国泰消费优选股票	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
1404	华宝消费龙头ETF	4.13	8.23	4.56	-0.73	-7.97
1405	中金消费	4.13	-5.65	-16.97	-30.12	-33.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	摩根大盘蓝筹股票A	1.36	5.76	3.65	-1.17	-0.48
175	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
176	国泰消费优选股票	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
177	摩根大盘蓝筹股票C	1.35	5.69	3.48	-1.47	-0.99
178	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	4.54	5.68	-4.42	0.64	-9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	天弘中证食品饮料ETF联接A	3.69	4.57	2.25	-5.53	-10.52
449	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	6.13	2.30	2.24	-11.11	-12.76
450	国泰消费优选股票	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
451	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	6.26	-6.59	2.22	6.79	8.90
452	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.50	-0.47	2.22	-2.02	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
680	建信中证红利潜力指数C	2.20	4.34	0.27	-2.88	-2.68
681	国泰消费优选股票	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
682	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
683	博时恒生高股息ETF	2.80	2.60	3.47	-2.91	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	华安CES港股通精选100ETF联接A	5.68	-0.77	-5.87	-8.31	-11.13
2181	前海开源MSCI中国A股指数C	1.84	-7.68	-12.54	-15.96	-11.14
2182	国泰消费优选股票	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
2183	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
2184	民生中证内地资源主题指数C	0.39	-7.10	-13.54	-22.57	-11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-29.85	-5.49
2293	工银生态环境股票A	-12.64	21.71	30.60	-27.53	119.80
2294	国泰消费优选股票	-12.64	-4.38	4.32	10.72	84.95
2295	国联安上证科创50ETF联接A	-12.65	22.73	35.19	-	10.65
2296	兴银研究精选股票C	-12.65	8.93	15.51	-26.19	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-27.65	-4.34	-1.39	-44.26	-43.13
2786	前海开源深圳特区股票C	-20.69	-4.35	20.91	-5.06	-12.50
2787	国泰消费优选股票	-12.64	-4.38	4.32	10.72	84.95
2788	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-17.19	32.90
2789	银华港股通精选股票发起式A	-27.26	-4.44	-2.33	-33.65	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-18.75	-18.32	4.36	-6.29	12.86
2500	广发中证1000ETF联接A	-13.26	4.51	4.34	-14.30	37.74
2501	国泰消费优选股票	-12.64	-4.38	4.32	10.72	84.95
2502	国泰中证环保产业50ETF联接A	-23.06	-1.09	4.21	-42.44	-26.28
2503	国泰中证环保产业50ETF	-24.36	-0.72	4.20	-44.76	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	易方达上证中盘ETF联接C	-6.68	10.05	29.19	10.90	84.16
576	创金合信中证500增强C	-0.71	25.86	33.10	10.85	70.85
577	国泰消费优选股票	-12.64	-4.38	4.32	10.72	84.95
578	宝盈创新驱动股票A	-6.39	59.22	81.21	10.67	59.68
579	南方有色金属联接A	-12.47	33.64	56.20	10.65	52.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	建信高端医疗股票A	26.26	24.48	11.59	-15.15	85.04
551	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-16.15	85.03
552	国泰消费优选股票	-12.64	-4.38	4.32	10.72	84.95
553	诺安策略精选股票	0.79	11.80	1.17	-4.06	84.95
554	广发中证全指可选消费ETF	-15.77	-5.17	11.26	-6.90	84.75

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.02	2542.41	9.21%
美的集团	000333	31.39	2513.94	9.11%
伊利股份	600887	83.32	2274.71	8.24%
海天味业	603288	66.34	2200.38	7.97%
乖宝宠物	301498	54.66	2117.43	7.67%
东鹏饮料	605499	17.35	1947.93	7.06%
若羽臣	003010	67.21	1881.21	6.82%
春风动力	603129	5.85	1679.30	6.08%
青岛啤酒	600600	22.64	1132.20	4.10%
中国中免	601888	20.62	1060.67	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	83.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.82%
租赁和商务服务业	0.11	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8497	1.8249	1.8557	1.8210	1.7761
累计净值(元)	1.8497	1.8249	1.8557	1.8210	1.7761

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。