国泰消费优选股票(005970)_最新动态

国泰消费优选股票005970CATHAY PACIFIC CONSUMER PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7463

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰消费优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李海

基金规模：3.01亿元

国泰消费优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.30	0.05	-7.65	-16.11
股票型名次	528	870	593	1519	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.24	-7.33	-0.76	7.82	74.63
股票型名次	3060	3142	2872	712	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	民生加银品质消费股票C	-0.33	-1.66	-8.19	-17.88	-21.07
527	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.34	-4.04	-8.35	-4.16	3.05
528	国泰消费优选股票	-0.34	-1.30	0.05	-7.65	-16.11
529	交银上证180公司治理ETF	-0.34	-0.91	0.70	-2.04	-3.29
530	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.34	-1.61	-1.99	-2.89	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中融煤炭C	-3.29	-1.28	5.45	4.03	20.39
869	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.58	-1.29	-9.13	-2.60	-14.18
870	国泰消费优选股票	-0.34	-1.30	0.05	-7.65	-16.11
871	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
872	中金中证优选300指数(LOF)A	-1.05	-1.31	1.77	-1.94	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-3.11	2.14	0.06	13.50	13.27
592	国泰国证食品饮料行业指数C	0.20	1.50	0.05	-10.43	-15.22
593	国泰消费优选股票	-0.34	-1.30	0.05	-7.65	-16.11
594	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-6.13	-4.11	0.05	-9.22	-2.34
595	汇添富纳斯达克100ETF	-3.14	2.11	0.05	13.42	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国寿安保创精选88ETF联接A	-5.29	-7.36	-12.24	-7.59	-1.23
1518	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.66	-1.72	-1.63	-7.61	-12.49
1519	国泰消费优选股票	-0.34	-1.30	0.05	-7.65	-16.11
1520	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
1521	融通巨潮100指数(LOF)C	-2.79	-5.15	-10.83	-7.67	-8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	华宝化工ETF联接C	-8.87	-10.33	-10.65	-22.13	-16.10
2857	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-4.46	-5.26	-9.47	-21.24	-16.10
2858	国泰消费优选股票	-0.34	-1.30	0.05	-7.65	-16.11
2859	前海开源MSCI中国A股消费C	0.46	0.12	-0.81	-11.08	-16.14
2860	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.65	-0.47	-1.40	-8.99	-16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	前海开源港股通股息率50强股票	-21.21	-0.60	11.26	2.32	-1.65
3059	华商计算机行业量化股票发起式A	-21.22	5.01	2.49	-16.14	5.36
3060	国泰消费优选股票	-21.24	-7.33	-0.76	7.82	74.63
3061	大成消费精选股票C	-21.30	-1.61	-3.32	-32.85	-35.07
3062	汇丰晋信价值先锋股票C	-21.30	6.04	-4.65	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	光伏ETF	-25.36	-7.24	-27.76	-58.98	-28.55
3141	宏利消费红利指数C	-16.18	-7.26	-15.81	-20.71	34.00
3142	国泰消费优选股票	-21.24	-7.33	-0.76	7.82	74.63
3143	车联网	-28.33	-7.46	-14.92	-22.01	-23.85
3144	畜牧ETF	-23.06	-7.49	-20.41	-32.28	-48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	低碳ETF	-21.05	3.02	-0.74	-	-40.93
2871	前海开源中证军工指数C	-13.67	-0.62	-0.74	-26.96	-20.75
2872	国泰消费优选股票	-21.24	-7.33	-0.76	7.82	74.63
2873	线上消费ETF	-20.35	9.12	-0.76	-13.44	-25.94
2874	九泰天利量化股票C	-13.14	-9.07	-0.78	-27.83	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	鹏华文化传媒娱乐股票	-7.21	20.63	17.14	7.93	41.50
711	建信精工制造指数增强	-4.12	30.01	34.79	7.87	122.79
712	国泰消费优选股票	-21.24	-7.33	-0.76	7.82	74.63
713	安信中证500指数增强C	-3.36	27.58	25.80	7.65	113.69
714	博道沪深300增强A	-0.51	23.66	38.90	7.63	74.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	南方500信息ETF发起式联接A	9.68	74.62	74.52	43.02	74.76
748	博道沪深300增强A	-0.51	23.66	38.90	7.63	74.72
749	国泰消费优选股票	-21.24	-7.33	-0.76	7.82	74.63
750	广发医疗保健股票A	-10.79	4.95	-4.42	-50.19	74.55
751	摩根智慧互联股票C	16.63	103.45	115.46	-	74.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.18	2584.37	8.70%
美的集团	000333	32.44	2449.82	8.25%
东鹏饮料	605499	17.88	2207.48	7.43%
乖宝宠物	301498	53.60	2175.54	7.32%
海天味业	603288	60.43	2003.74	6.74%
若羽臣	003010	80.00	1927.20	6.49%
春风动力	603129	6.90	1765.02	5.94%
伊利股份	600887	71.70	1717.93	5.78%
青岛啤酒	600600	29.02	1515.98	5.10%
中国中免	601888	27.84	1495.26	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	81.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.49%
租赁和商务服务业	0.15	5.03%
批发和零售业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7486	1.7424	1.7604	1.7523	1.7441
累计净值(元)	1.7486	1.7424	1.7604	1.7523	1.7441

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