国泰消费优选股票(005970)_最新动态

国泰消费优选股票005970CATHAY PACIFIC CONSUMER PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.922 0.001(0.04%)

累计净值：1.922

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰消费优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李海

基金规模：1.72亿元

国泰消费优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
股票型名次	3329	2028	1708	2442	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.40	12.08	6.09	63.87	92.19
股票型名次	1605	848	352	210	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	摩根民生需求股票C	-0.36	-4.30	4.79	-2.74	-3.52
3328	农银汇理信息传媒A	-0.36	-0.43	32.57	16.85	13.92
3329	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
3330	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3331	汇添富内需增长股票A	-0.37	-4.20	8.15	-4.53	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	创金合信软件产业股票发起A	1.23	1.28	39.35	13.05	-7.54
2027	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
2028	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
2029	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.99	1.28	27.83	8.43	21.55
2030	招商中证红利ETF联接E	1.84	1.28	6.92	-1.92	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	易方达上证中盘ETF	1.29	3.39	21.23	13.95	23.50
1707	天弘中证800A	0.45	1.89	21.21	10.41	17.83
1708	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
1709	汇添富环保行业股票	1.46	3.10	21.19	10.24	4.80
1710	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	1.43	1.95	21.18	1.84	-18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	华安中证500指数增强C	1.59	6.01	23.29	4.76	6.87
2441	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.13	-5.59	10.21	4.75	-13.56
2442	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
2443	恒生联接C	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
2444	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.38	-1.17	11.70	4.70	26.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰消费优选股票一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	建信央视财经50指数	0.41	0.77	17.37	7.59	14.57
1584	摩根中证碳中和60ETF	1.31	4.57	22.31	11.95	14.57
1585	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
1586	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
1587	南方中证申万有色金属ETF	2.36	0.95	15.93	-2.04	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	招商中证800指数增强C	10.41	6.49	0.00	-	-0.11
1604	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67
1605	国泰消费优选股票	10.40	12.08	6.09	63.87	92.19
1606	华夏量化优选股票A	10.39	-2.61	0.00	-	-13.73
1607	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	10.39	0.00	0.00	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	22.34	12.09	-24.06	-	-22.13
847	天弘上证50C	12.88	12.09	-9.50	6.34	27.60
848	国泰消费优选股票	10.40	12.08	6.09	63.87	92.19
849	信诚量化阿尔法C	11.94	12.05	-7.94	-	-5.98
850	易方达中证800ETF	14.80	12.05	-9.36	39.79	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	红土创新医疗保健股票	-9.50	-15.93	6.14	-	-1.34
351	游戏动漫	-2.24	38.88	6.14	-	9.34
352	国泰消费优选股票	10.40	12.08	6.09	63.87	92.19
353	国泰中证全指家用电器ETF联接C	19.67	28.99	6.09	-	33.17
354	浙商之江凤凰联接	13.39	7.80	6.08	79.72	73.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	工银国企改革股票	3.27	-6.09	-25.65	64.04	95.70
209	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	14.85	0.14	-8.83	64.01	64.42
210	国泰消费优选股票	10.40	12.08	6.09	63.87	92.19
211	华泰柏瑞中证科技100ETF	12.80	9.83	-13.08	63.86	67.25
212	浙商中证500指数增强C	8.39	-2.04	-15.47	63.80	53.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰消费优选股票一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	工银医药健康股票A	-20.80	-27.52	-44.33	17.58	93.08
312	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.24	5.84	-14.39	25.70	92.72
313	国泰消费优选股票	10.40	12.08	6.09	63.87	92.19
314	海富通电子信息传媒产业股票C	-13.46	-27.01	-45.34	48.82	92.07
315	嘉实中创400ETF	7.81	2.43	-15.92	38.14	91.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乖宝宠物	301498	23.62	1449.80	8.45%
贵州茅台	600519	0.82	1433.36	8.35%
美的集团	000333	18.44	1402.55	8.17%
珀莱雅	603605	12.41	1366.19	7.96%
东鹏饮料	605499	4.15	1124.57	6.55%
润本股份	603193	44.91	1052.76	6.13%
青岛啤酒	600600	12.89	1009.93	5.88%
海天味业	603288	20.88	1005.55	5.86%
伊利股份	600887	33.62	977.33	5.69%
苏泊尔	002032	16.07	940.42	5.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	89.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.921	1.913	1.904	1.929	1.959
累计净值(元)	1.921	1.913	1.904	1.929	1.959

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