我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-399.56 |
188.88 |
-0.60 |
335.73 |
-462.17 |
| 本期利润(万元) |
2800.98 |
92.20 |
426.05 |
-642.91 |
-317.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.01 |
0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4003.86 |
0.00 |
3249.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17161.95 |
14110.73 |
16933.86 |
11823.18 |
15799.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.66 |
1.72 |
1.68 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
67.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
936.97 |
703.47 |
1132.70 |
628.52 |
621.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
13191.35 |
11152.76 |
13073.57 |
9186.44 |
8403.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
13191.35 |
10999.84 |
13073.57 |
9186.44 |
8403.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
152.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.01 |
13.18 |
18.96 |
12.39 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.20 |
3.16 |
2.06 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
14164.57 |
11903.14 |
14274.55 |
9897.04 |
9062.29 |
| 负债合计(万元) |
53.84 |
79.95 |
153.22 |
73.64 |
69.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
14110.73 |
11823.18 |
14121.33 |
9823.40 |
8992.70 |
| 未分配利润(万元) |
5631.31 |
4775.82 |
6227.81 |
3898.44 |
3205.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
4.71 |
2.57 |
2.62 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
285.86 |
471.70 |
1402.99 |
-438.71 |
-274.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.68 |
-978.64 |
-1062.80 |
-803.24 |
-1566.56 |
| 其它收入(万元) |
16.15 |
104.65 |
76.95 |
13.16 |
6.36 |
| 收入合计(万元) |
207.59 |
-397.56 |
419.70 |
-1226.18 |
-1833.75 |
| 管理人报酬(万元) |
91.88 |
199.53 |
109.59 |
134.32 |
69.27 |
| 托管费(万元) |
15.31 |
33.25 |
18.27 |
22.39 |
11.55 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
12.56 |
7.55 |
18.61 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
115.39 |
245.34 |
135.41 |
175.31 |
90.02 |
| 利润总额(万元) |
92.20 |
-642.91 |
284.29 |
-1401.49 |
-1923.77 |
| 净利润(万元) |
92.20 |
-642.91 |
284.29 |
-1401.49 |
-1923.77 |
