财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7766.76 |
-3980.92 |
4811.75 |
1599.98 |
3800.10 |
| 本期利润(万元) |
-9787.77 |
-5647.96 |
22.53 |
569.29 |
4916.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
-0.19 |
0.00 |
0.01 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
10.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6431.48 |
0.00 |
24348.31 |
0.00 |
26837.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29707.75 |
45861.73 |
73112.40 |
99834.08 |
88217.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.88 |
2.08 |
2.22 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.60 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
11.89 |
| 累计净值增长率(%) |
67.37 |
0.00 |
108.17 |
0.00 |
118.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1921.43 |
6079.27 |
5694.04 |
2642.36 |
936.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
27829.02 |
67921.77 |
82959.76 |
26139.79 |
13191.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
27829.02 |
67921.77 |
82959.76 |
26139.79 |
13191.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.41 |
72.19 |
80.24 |
24.72 |
15.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
12.03 |
13.37 |
4.12 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
30086.66 |
74904.01 |
89213.58 |
30005.95 |
14164.57 |
| 负债合计(万元) |
378.91 |
1791.61 |
996.44 |
1728.66 |
53.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
29707.75 |
73112.40 |
88217.14 |
28277.29 |
14110.73 |
| 未分配利润(万元) |
11958.05 |
37990.95 |
47825.44 |
13791.12 |
5631.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
20.95 |
8.12 |
5.09 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
-7499.96 |
5486.60 |
4055.21 |
1071.03 |
285.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2021.01 |
-4789.22 |
1116.13 |
1446.89 |
-96.68 |
| 其它收入(万元) |
76.83 |
268.73 |
80.45 |
57.68 |
16.15 |
| 收入合计(万元) |
-9437.18 |
987.05 |
5259.90 |
2580.70 |
207.59 |
| 管理人报酬(万元) |
293.38 |
811.79 |
287.23 |
192.60 |
91.88 |
| 托管费(万元) |
48.90 |
135.30 |
47.87 |
32.10 |
15.31 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
17.44 |
8.57 |
15.54 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
350.59 |
964.53 |
343.68 |
240.24 |
115.39 |
| 利润总额(万元) |
-9787.77 |
22.53 |
4916.23 |
2340.46 |
92.20 |
| 净利润(万元) |
-9787.77 |
22.53 |
4916.23 |
2340.46 |
92.20 |
