资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11031.48 31.97%
银行存款和结算备付金 22107.78 64.06%
其他资产 1369.76 3.97%
资产总值:34509.02万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安路科技 688107 0.11 2.76 0.00%
思瑞浦 688536 0.00 0.09 0.00%
华润微 688396 0.05 1.84 0.00%
天岳先进 688234 0.02 0.86 0.00%
三安光电 600703 0.54 6.56 0.00%
华海清科 688120 0.10 16.76 0.00%
晶晨股份 688099 0.13 6.09 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 0.68 383.68 0.07%
安集科技 688019 0.70 148.28 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.07%
制造业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 82.25 8381.88 1.88%
24国债09 18.60 1883.50 0.42%
22国债04 7.50 766.09 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11031.48 2.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%