国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)_最新动态

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合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.516

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：梁杏

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.28亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62
股票型名次	1233	1723	236	72	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.64	13.33	-22.48	-	54.93
股票型名次	542	780	2597	1378	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	易方达上证中盘ETF	1.29	3.39	21.23	13.95	23.50
1232	富国中证红利指数增强A	1.28	-0.39	5.77	-3.11	10.16
1233	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62
1234	华安国证生物医药ETF	1.28	1.91	21.01	2.36	-17.73
1235	华宝智能电动汽车ETF	1.28	4.21	35.88	20.28	17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
1722	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1723	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62
1724	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.14	1.87	7.38	1.43	13.98
1725	建信食品饮料行业股票A	-1.34	1.87	10.41	-18.89	-14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	创业板ETF工银	1.00	2.55	45.73	23.03	21.75
235	科创ETF	2.52	1.15	45.71	35.12	18.55
236	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62
237	南方创业板ETF	1.01	2.55	45.63	22.61	21.38
238	新能源车龙头ETF	3.89	11.47	45.60	19.17	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	创金合信积极成长股票A	1.32	13.21	49.59	43.97	17.59
71	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.28	2.21	44.80	43.94	25.79
72	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62
73	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.22	2.23	45.38	43.82	24.87
74	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.27	2.17	44.68	43.71	25.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	东财通信A	-1.27	-0.70	26.05	20.02	25.64
323	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.59	2.34	41.70	23.14	25.63
324	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62
325	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.53	-0.74	12.06	9.18	25.61
326	富国中证港股通互联网ETF	1.09	1.26	31.06	9.86	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	博时智能消费主题ETF	18.68	22.98	-10.79	-	-14.28
541	广发中证央企创新驱动ETF	18.67	29.00	19.11	70.61	53.55
542	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	18.64	13.33	-22.48	-	54.93
543	华富中证人工智能产业ETF	18.64	26.04	-15.25	-	-0.53
544	招商中证国新央企股东回报ETF	18.56	0.00	0.00	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	广发国证半导体芯片ETF联接A	24.76	13.34	-23.12	-	-24.72
779	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	18.19	13.33	-19.99	61.56	101.10
780	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	18.64	13.33	-22.48	-	54.93
781	港股消费	11.97	13.32	-25.52	-	-33.03
782	华润元大富时中国A50指数C	12.00	13.32	-6.41	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	诺安中证500增强C	-1.13	-10.86	-22.42	-	-8.40
2596	广发国证2000ETF联接C	2.90	-2.34	-22.47	-	-10.96
2597	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	18.64	13.33	-22.48	-	54.93
2598	农银中证新华社民族品牌指数	7.86	4.00	-22.52	-	-22.21
2599	富国中证稀土产业ETF	12.50	-3.76	-22.54	-	-21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	国泰中证煤炭ETF联接A	10.10	10.75	42.34	-	154.63
1377	国泰中证煤炭ETF联接C	9.77	10.08	41.04	-	150.98
1378	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	18.64	13.33	-22.48	-	54.93
1379	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	18.28	12.64	-23.18	-	52.62
1380	易方达金融行业股票发起式	19.08	21.52	0.41	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	宏利消费红利指数A	-4.70	-11.08	-12.54	-	55.16
589	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
590	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	18.64	13.33	-22.48	-	54.93
591	创金合信医疗保健股票C	-17.74	-36.01	-50.44	-0.37	54.92
592	汇添富移动互联股票A	2.92	-3.91	-31.85	25.63	54.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安路科技	688107	0.11	2.76	0.00%
思瑞浦	688536	0.00	0.09	0.00%
华润微	688396	0.05	1.84	0.00%
天岳先进	688234	0.02	0.86	0.00%
三安光电	600703	0.54	6.56	0.00%
华海清科	688120	0.10	16.76	0.00%
晶晨股份	688099	0.13	6.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.349	1.352	1.312	1.338	1.396
累计净值(元)	1.510	1.513	1.473	1.499	1.557

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