我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10927.66 |
-11227.12 |
-1473.29 |
-7693.74 |
-4645.49 |
| 本期利润(万元) |
-20699.93 |
-6784.47 |
-21995.06 |
17772.05 |
30105.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
-0.13 |
0.13 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1491.96 |
0.00 |
23227.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119937.56 |
172418.07 |
185884.46 |
239360.89 |
206019.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.08 |
1.14 |
1.31 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
37.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2216.78 |
20500.56 |
48544.90 |
55652.12 |
35969.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
589329.83 |
682050.81 |
488254.07 |
529533.06 |
549149.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
531.96 |
9442.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
35995.19 |
35689.56 |
0.00 |
0.00 |
9502.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.59 |
16.85 |
20.40 |
17.70 |
24.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
3.37 |
4.08 |
3.54 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
593121.53 |
704860.09 |
537630.87 |
592929.80 |
587043.69 |
| 负债合计(万元) |
1568.24 |
1852.29 |
1766.73 |
13078.41 |
5675.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
591553.29 |
703007.80 |
535864.15 |
579851.39 |
581368.54 |
| 未分配利润(万元) |
37856.64 |
164013.80 |
109965.12 |
203489.46 |
287110.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.06 |
86.79 |
163.52 |
69.63 |
246.14 |
| 投资收益(万元) |
-34010.63 |
-21974.32 |
-4794.18 |
-1844.42 |
42586.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14578.01 |
78492.64 |
-243604.29 |
-133822.36 |
46853.11 |
| 其它收入(万元) |
487.02 |
296.46 |
729.21 |
379.83 |
2020.42 |
| 收入合计(万元) |
-18832.54 |
56901.58 |
-247505.73 |
-135217.32 |
91705.72 |
| 管理人报酬(万元) |
227.08 |
107.99 |
233.05 |
107.08 |
191.98 |
| 托管费(万元) |
45.42 |
21.60 |
46.61 |
21.42 |
38.40 |
| 其它费用(万元) |
24.07 |
12.41 |
24.93 |
12.36 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
1509.56 |
674.75 |
1375.25 |
640.94 |
1393.21 |
| 利润总额(万元) |
-20342.10 |
56226.82 |
-248880.98 |
-135858.25 |
90312.50 |
| 净利润(万元) |
-20342.10 |
56226.82 |
-248880.98 |
-135858.25 |
90312.50 |
