财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31465.53 |
6634.11 |
20618.89 |
13536.31 |
2647.74 |
| 本期利润(万元) |
116647.47 |
-7152.55 |
54104.47 |
60905.05 |
4787.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.57 |
-0.09 |
0.52 |
0.60 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.14 |
0.00 |
34.51 |
0.00 |
3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32581.21 |
0.00 |
4859.17 |
0.00 |
-16386.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230398.64 |
140094.04 |
156150.79 |
154377.68 |
154433.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
1.80 |
1.89 |
2.03 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
90.36 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
311.56 |
0.00 |
116.20 |
0.00 |
56.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30232.00 |
25206.86 |
25738.42 |
21735.98 |
22465.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
511966.73 |
363890.30 |
376248.92 |
429418.96 |
362654.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11031.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
9.56 |
9.36 |
11.57 |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.91 |
1.87 |
2.31 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
552886.73 |
392475.33 |
404321.68 |
452896.50 |
385942.89 |
| 负债合计(万元) |
12290.88 |
6455.56 |
4968.55 |
7716.63 |
1404.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
540595.85 |
386019.76 |
399353.13 |
445179.88 |
384538.60 |
| 未分配利润(万元) |
388608.59 |
179505.61 |
105289.98 |
107221.44 |
-15709.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.80 |
91.66 |
42.22 |
86.49 |
32.38 |
| 投资收益(万元) |
74281.48 |
51536.04 |
6550.53 |
-82963.27 |
-77630.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
199701.02 |
89477.44 |
8059.36 |
168327.30 |
9973.57 |
| 其它收入(万元) |
1126.50 |
1192.99 |
433.72 |
951.64 |
107.76 |
| 收入合计(万元) |
275157.81 |
142298.13 |
15085.83 |
86402.17 |
-67516.61 |
| 管理人报酬(万元) |
55.96 |
118.85 |
60.18 |
134.77 |
69.16 |
| 托管费(万元) |
11.19 |
23.77 |
12.04 |
26.95 |
13.83 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.03 |
8.94 |
18.02 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
438.08 |
945.52 |
462.83 |
1091.00 |
570.07 |
| 利润总额(万元) |
274719.73 |
141352.61 |
14623.00 |
85311.16 |
-68086.69 |
| 净利润(万元) |
274719.73 |
141352.61 |
14623.00 |
85311.16 |
-68086.69 |
