国投瑞银瑞福深证100指数分级(121099)_资产配置

国投瑞银瑞福深证100指数分级121099UBS SDIC RUIFU CLASSIFIED STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND OF UBS SDIC

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1091829.70	93.58%
债券	20010.00	1.72%
银行存款和结算备付金	54022.27	4.63%
其他资产	847.90	0.07%

资产总值：1166709.88万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	856.84	54751.96	4.70%
万科A	000002	3324.03	48264.98	4.14%
平安银行	000001	2311.35	33606.99	2.88%
美的集团	000333	857.44	31965.52	2.74%
广发证券	000776	1139.93	25819.32	2.22%
苏宁云商	002024	1583.75	24231.41	2.08%
海康威视	002415	512.85	22975.73	1.97%
申万宏源	000166	1326.51	21555.73	1.85%
五粮液	000858	638.46	20239.19	1.74%
中航飞机	000768	437.91	19084.30	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	62.38	53.53%
金融业	15.00	12.88%
房地产业	8.74	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.50	7.30%
水利、环境和公共设施管理业	3.33	2.86%
批发和零售业	3.02	2.59%
文化、体育和娱乐业	2.17	1.86%
租赁和商务服务业	1.73	1.49%
采矿业	1.65	1.42%
建筑业	0.94	0.81%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	3364.82	46501.76	4.49%
格力电器	000651	911.65	39911.96	3.85%
平安银行	000001	2079.78	32756.55	3.16%
广发证券	000776	1147.26	32008.44	3.09%
美的集团	000333	809.00	26656.69	2.57%
申万宏源	000166	1365.22	23563.64	2.28%
长江证券	000783	1370.27	21759.91	2.10%
苏宁云商	002024	1606.32	20994.63	2.03%
TCL集团	000100	3008.80	17751.95	1.71%
长安汽车	000625	817.88	16594.89	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.77	51.93%
金融业	15.68	15.15%
房地产业	8.01	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.85	7.58%
水利、环境和公共设施管理业	2.80	2.70%
批发和零售业	2.63	2.54%
租赁和商务服务业	1.74	1.68%
文化、体育和娱乐业	1.70	1.64%
采矿业	1.37	1.32%
建筑业	1.18	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	3542.97	49247.33	5.69%
格力电器	000651	940.16	34898.90	4.04%
平安银行	000001	2100.55	33272.70	3.85%
广发证券	000776	1211.15	31429.23	3.63%
宏源证券	000562	711.47	25883.42	2.99%
长江证券	000783	1426.27	23989.91	2.77%
美的集团	000333	757.04	20773.23	2.40%
五粮液	000858	735.67	15816.98	1.83%
苏宁云商	002024	1693.14	15238.28	1.76%
中兴通讯	000063	769.14	13890.72	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.77	50.62%
金融业	15.17	17.54%
房地产业	8.02	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.24	4.91%
水利、环境和公共设施管理业	2.46	2.85%
批发和零售业	2.00	2.31%
文化、体育和娱乐业	1.41	1.63%
采矿业	1.33	1.54%
租赁和商务服务业	1.26	1.46%
综合	0.71	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	3659.54	33594.61	4.89%
格力电器	000651	971.50	26939.69	3.92%
平安银行	000001	2137.72	21676.53	3.15%
美的集团	000333	781.84	15550.84	2.26%
苏宁云商	002024	1743.30	14922.69	2.17%
五粮液	000858	759.21	14022.58	2.04%
广发证券	000776	1245.02	13632.95	1.98%
中兴通讯	000063	794.02	12037.32	1.75%
长安汽车	000625	862.57	11817.27	1.72%
长江证券	000783	1472.05	10054.11	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.13	55.48%
金融业	7.39	10.76%
房地产业	5.06	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	6.57%
水利、环境和公共设施管理业	1.97	2.86%
采矿业	1.65	2.41%
批发和零售业	1.49	2.17%
文化、体育和娱乐业	1.42	2.07%
租赁和商务服务业	1.32	1.93%
综合	0.75	1.09%

五大重仓债券

2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开18	200.00	20010.00	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20010.00	1.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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