国投瑞银瑞福深证100指数分级(121099)_最新动态

国投瑞银瑞福深证100指数分级121099UBS SDIC RUIFU CLASSIFIED STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND OF UBS SDIC

基金子公司开设趋严[2015-08-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.432 -0.014(-0.97%)

累计净值：1.515

更新时间：2015-08-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银瑞福深证100指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：111.20亿元

国投瑞银瑞福深证100指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	4.60	-12.74	18.66	22.16
股票型名次	463	364	338	270	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.35	54.07	53.67	24.99	-6.26
股票型名次	251	222	186	83	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融钢铁B	20.97	15.64	-	-	-
2	煤炭B基	19.53	20.04	-	-	-
3	FG证券B	18.50	-40.67	-65.20	-	-
4	易方达国企改革指数分级B	17.01	31.41	-	-	-
5	富国工业4.0B	16.16	23.66	-	-	-
国投瑞银瑞福深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	华富中小板指数增强	2.52	10.37	-8.91	32.49	47.90
462	工银互联网加股票	2.51	4.36	-	-	-
463	国投瑞银瑞福深证100指数分级	2.51	4.60	-12.74	18.66	22.16
464	国富中证100指数增强分级	2.50	-7.90	-16.68	-	-
465	嘉实深证基本面120联接	2.50	2.35	-5.14	26.22	22.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华国防B	14.13	109.24	-6.71	96.52	-
2	富国军工B份额	13.07	82.03	1.98	119.36	143.19
3	申万军工B份额	11.00	66.00	-45.54	18.70	29.55
4	中小板B	7.34	61.50	-28.89	32.38	66.65
5	新华环保B份额	8.92	54.00	-22.17	53.51	-
国投瑞银瑞福深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	景顺长城上证180等权重ETF	4.08	4.78	-11.20	27.25	27.52
363	富国新兴产业股票	0.00	4.70	-0.73	-	-
364	国投瑞银瑞福深证100指数分级	2.51	4.60	-12.74	18.66	22.16
365	景顺长城沪港深精选股票	1.60	4.60	-10.49	-	-
366	100母基	2.76	4.59	-11.37	20.24	23.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信中小盘先锋股票	4.64	15.12	8.83	65.99	-
2	国泰美国房地产开发股票(QDII)	3.00	3.64	8.25	7.95	12.09
3	前海开源股息率100强股票	2.21	-1.25	7.54	35.22	-
4	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	1.35	0.77	6.70	-	-
5	广发生物科技指数(QDII)(美元)	-0.47	-1.11	4.72	-	-
国投瑞银瑞福深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	广发环保指数	3.84	19.94	-12.59	-	-
337	华宝兴业上证180价值ETF	1.38	-10.75	-12.71	17.20	7.20
338	国投瑞银瑞福深证100指数分级	2.51	4.60	-12.74	18.66	22.16
339	博时上证自然资源ETF联接	7.15	6.68	-12.84	17.31	12.41
340	富国上证综指ETF	3.70	-1.30	-12.84	20.01	17.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国军工B份额	13.07	82.03	1.98	119.36	143.19
2	鹏华国防B	14.13	109.24	-6.71	96.52	-
3	国泰国证医药卫生行业指数分级B	4.02	21.00	-12.04	67.08	89.80
4	泰达进取	7.75	33.20	-8.42	66.61	87.93
5	建信中小盘先锋股票	4.64	15.12	8.83	65.99	-
国投瑞银瑞福深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	富国上证综指ETF联接	3.41	-1.48	-11.93	18.72	16.15
269	申万军工B份额	11.00	66.00	-45.54	18.70	29.55
270	国投瑞银瑞福深证100指数分级	2.51	4.60	-12.74	18.66	22.16
271	交银施罗德消费新驱动股票	2.42	7.25	-14.32	18.64	19.62
272	国富沪深300指数增强	2.64	-1.40	-13.56	18.60	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国军工B份额	13.07	82.03	1.98	119.36	143.19
2	国泰国证医药卫生行业指数分级B	4.02	21.00	-12.04	67.08	89.80
3	泰达进取	7.75	33.20	-8.42	66.61	87.93
4	富国城镇发展股票	6.32	19.25	-0.43	54.31	81.95
5	易方达创业板ETF	1.84	4.59	-20.17	44.54	74.14
国投瑞银瑞福深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	国泰国证房地产行业指数分级	3.45	7.27	-9.90	26.39	22.87
189	浙商进取份额	4.18	-0.61	-18.74	28.67	22.78
190	国投瑞银瑞福深证100指数分级	2.51	4.60	-12.74	18.66	22.16
191	南方小康ETF	5.05	-2.37	-16.66	29.12	21.69
192	基金丰和	2.87	6.17	-9.79	18.60	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	429.98	400.30	88.08	-	-49.97
2	富国军工B份额	243.10	0.00	0.00	-	390.97
3	银华锐进	205.20	144.64	99.19	9.31	23.30
4	浙商进取份额	154.61	139.65	113.95	-	79.50
5	泰信400B	143.77	179.64	0.00	-	226.90
国投瑞银瑞福深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	交银施罗德消费新驱动股票	59.71	59.50	0.00	-	80.43
250	国联安双禧中证100指数分级	59.57	59.23	50.71	31.73	33.83
251	国投瑞银瑞福深证100指数分级	59.35	54.07	53.67	24.99	-6.26
252	华夏上证50ETF	59.17	63.16	63.01	44.03	266.50
253	100母基	59.15	53.18	0.00	-	58.05

截止日期: 2015-08-12基金投资类型：股票型（共 942 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	429.98	400.30	88.08	-	-49.97
2	信诚中证500指数分级B	127.03	211.51	236.56	-	63.23
3	泰达进取	134.80	186.18	212.68	-	200.17
4	泰信400B	143.77	179.64	0.00	-	226.90
5	银华锐进	205.20	144.64	99.19	9.31	23.30
国投瑞银瑞福深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	博时上证超大盘ETF联接	52.27	54.13	39.95	27.61	-6.46
221	招商深证100指数	57.37	54.13	52.28	23.78	27.00
222	国投瑞银瑞福深证100指数分级	59.35	54.07	53.67	24.99	-6.26
223	招商沪深300高贝塔指数分级	53.57	53.72	0.00	-	53.87
224	华夏上证原材料ETF	49.88	53.37	0.00	-	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚中证500指数分级B	127.03	211.51	236.56	-	63.23
2	易方达创业板ETF	82.44	116.66	232.50	-	185.37
3	泰达进取	134.80	186.18	212.68	-	200.17
4	融通创业板指数	55.37	81.33	175.30	-	180.57
5	招商深证TMT50ETF	80.32	85.44	169.09	-	102.91
国投瑞银瑞福深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	易方达消费行业股票	40.10	46.51	55.13	-	34.50
185	中银中证100指数增强	57.37	58.96	54.49	34.31	11.10
186	国投瑞银瑞福深证100指数分级	59.35	54.07	53.67	24.99	-6.26
187	融通巨潮100指数(LOF)	55.09	56.79	53.42	33.06	281.55
188	银华深证100	62.52	58.31	53.16	24.64	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信沪深300指数增强	102.57	102.44	114.28	119.49	314.84
2	兴全全球视野股票	65.92	80.61	109.50	115.39	592.02
3	汇丰晋信大盘股票	117.02	103.67	122.76	114.71	142.51
4	汇丰晋信低碳先锋股票	64.09	62.24	133.47	112.54	118.81
5	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.10	45.34	61.16	109.12	107.24
国投瑞银瑞福深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	博时上证超大盘ETF联接	52.27	54.13	39.95	27.61	-6.46
82	南方全球精选配置(QDII-FOF)	10.10	23.18	35.16	26.06	-13.90
83	国投瑞银瑞福深证100指数分级	59.35	54.07	53.67	24.99	-6.26
84	银华深证100	62.52	58.31	53.16	24.64	33.49
85	南方深证成份ETF	61.80	56.80	43.67	24.00	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	基金科瑞	52.19	50.22	79.40	59.68	632.70
2	基金通乾	83.20	84.63	104.94	59.08	603.70
3	兴全全球视野股票	65.92	80.61	109.50	115.39	592.02
4	基金丰和	38.24	36.42	57.45	46.35	564.56
5	基金久嘉	59.71	61.51	73.21	46.70	495.34
国投瑞银瑞福深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	银华中国梦30股票	0.00	0.00	0.00	-	-5.70
700	国泰深证TMT50指数分级	0.00	0.00	0.00	-	-6.09
701	国投瑞银瑞福深证100指数分级	59.35	54.07	53.67	24.99	-6.26
702	新华策略精选股票	0.00	0.00	0.00	-	-6.30
703	互联金融	0.00	0.00	0.00	-	-6.42

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	856.84	54751.96	4.70%
万科A	000002	3324.03	48264.98	4.14%
平安银行	000001	2311.35	33606.99	2.88%
美的集团	000333	857.44	31965.52	2.74%
广发证券	000776	1139.93	25819.32	2.22%
苏宁云商	002024	1583.75	24231.41	2.08%
海康威视	002415	512.85	22975.73	1.97%
申万宏源	000166	1326.51	21555.73	1.85%
五粮液	000858	638.46	20239.19	1.74%
中航飞机	000768	437.91	19084.30	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	62.38	53.53%
金融业	15.00	12.88%
房地产业	8.74	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.50	7.30%
水利、环境和公共设施管理业	3.33	2.86%
批发和零售业	3.02	2.59%
文化、体育和娱乐业	2.17	1.86%
租赁和商务服务业	1.73	1.49%
采矿业	1.65	1.42%
建筑业	0.94	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2012-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两地基金互认产品有望下半年在港销售

　　香港投资基金公会12日发布的统计报告称，受惠于资金流入欧洲及中国股票基金，上半年香港基金销售额整体上升近14%，达到470亿美元，4月份还出现过单月销售突破百亿的纪录。报告指出，基金投资者呈现“重股轻债”的特点，影响期内债券基金总销售大

查看全文[08-12]
标题：公募另类投资再试水首只不动产PE问世背后

　　随着公募首只商业不动产PE正式破冰，公募资管向另类投资试水再进一步。　　《第一财经日报》记者了解到，嘉实子公司嘉实资本已经完成发行的一只名为“融瑞城市世贸系列专项资管”的专户产品，实际上便是用于向PE投资最终用于收购项目公司的股权、运营

查看全文[08-12]
标题： 7月债券策略对冲基金最高收益率高达20%

　　中国证券网讯(记者屈红燕)在经历了一波急速下行后，债券类阳光私募备受关注。私募排排网2015年7月份债券策略对冲基金收益排行榜发布，泓信投资旗下两只产品勇夺第一、二名，它们分别是“泓信安盈三期”、“泓信安盈五期高收益债券基金”，收益率

查看全文[08-12]
08-12 A股上窜下跳震荡不止基金经理一致看好这类主题
08-12 多只分级基金发布下折风险提示分级B神话不再
08-12 公募扩张路上的尴尬：一年327位基金经理离职
08-12 山东省设立PPP发展基金总规模达800亿人币

更多>> 基金公告

标题：瑞福进取：份额终止上市的提示性公告

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额终止上市的提示性公告《国投瑞银瑞...

查看全文[08-12]
标题：瑞福分级基金：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额终止上市的提示性公告

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额终止上市的提示性公告《国投瑞银瑞福...

查看全文[08-12]
标题：瑞福进取：关于份额暂停办理转托管业务的公告

关于国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额、瑞福进取份额暂停办理转托管业务的公告《国投瑞银瑞福深证1...

查看全文[08-11]
08-11瑞福进取：关于估值调整的公告
08-11国投瑞福分级基金：关于国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额、瑞福进取份额暂停办理转托管业务的公告
08-11国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告
08-10瑞福分级：瑞福进取份额终止上市的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2015-08-11	2015-08-10	2015-08-07	2015-08-06	2015-08-05
单位净值(元)	1.446	1.446	1.397	1.369	1.382
累计净值(元)	1.529	1.529	1.480	1.451	1.464

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。