| 基金简称： | 国投瑞银瑞福深证100指数分级 | 基金全称： | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 |
| 基金代码： | 121099 | 成立日期： | 2007-07-17 |
| 募集份额： | 60.0033亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 111.20亿元 (截止 2015-06-30) |
| 基金经理： | 赵建 | 交易状态： | |
| 申购费率： | - | 赎回费率： | - |
| 最低申购金额： | 500元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显着特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区东大名路638号7层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | 35.82 | 8.75 | 39342.94 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中投证券 | 1 | 42.21 | 10.31 | 46360.01 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 1 | 3.59 | 0.88 | 3945.29 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券有限责任公司 | 1 | 19.04 | 4.65 | 20910.10 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 1 | 36.94 | 9.02 | 40580.69 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国海证券 | 1 | 49.84 | 12.17 | 54741.28 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发证券 | 1 | 0.58 | 0.14 | 634.92 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州证券 | 2 | 88.22 | 21.54 | 96902.92 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 2 | 85.55 | 20.89 | 93971.99 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 2 | 0.95 | 0.23 | 1043.94 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申银万国 | 1 | 46.81 | 11.43 | 51418.62 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2014-12-31