财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8201.30 |
3566.93 |
13445.66 |
6609.23 |
3043.48 |
| 本期利润(万元) |
5274.01 |
-1450.69 |
13837.96 |
9232.26 |
2713.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.27 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20227.23 |
0.00 |
20543.29 |
0.00 |
13414.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49257.94 |
58188.49 |
65644.55 |
70486.35 |
67671.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.51 |
1.55 |
1.50 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
9.75 |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
4.13 |
| 累计净值增长率(%) |
79.42 |
0.00 |
63.49 |
0.00 |
39.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3668.74 |
5957.32 |
8670.14 |
6874.32 |
9228.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
60308.98 |
77106.49 |
111286.20 |
107272.03 |
118642.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
60308.98 |
77101.69 |
111286.20 |
107272.03 |
118642.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.95 |
79.68 |
98.36 |
95.27 |
106.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
11.95 |
14.75 |
14.29 |
15.90 |
| 资产总计(万元) |
65459.27 |
89094.10 |
121410.21 |
115378.10 |
129149.73 |
| 负债合计(万元) |
255.65 |
6070.39 |
229.41 |
232.47 |
381.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
65203.61 |
83023.71 |
121180.80 |
115145.64 |
128768.39 |
| 未分配利润(万元) |
26559.96 |
29061.91 |
28095.33 |
23284.09 |
13775.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.04 |
45.72 |
24.82 |
85.25 |
39.21 |
| 投资收益(万元) |
11203.49 |
23387.68 |
5853.07 |
8613.67 |
-99.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3675.72 |
2592.07 |
-63.28 |
11929.66 |
4035.00 |
| 其它收入(万元) |
86.95 |
11.99 |
5.31 |
139.20 |
20.05 |
| 收入合计(万元) |
7632.76 |
26037.46 |
5819.92 |
20767.78 |
3994.57 |
| 管理人报酬(万元) |
381.64 |
1140.05 |
581.66 |
1247.81 |
625.91 |
| 托管费(万元) |
57.25 |
171.01 |
87.25 |
187.17 |
93.89 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
26.23 |
15.01 |
42.31 |
22.75 |
| 费用合计(万元) |
482.77 |
1521.69 |
779.91 |
1642.70 |
822.84 |
| 利润总额(万元) |
7150.00 |
24515.77 |
5040.02 |
19125.09 |
3171.74 |
| 净利润(万元) |
7150.00 |
24515.77 |
5040.02 |
19125.09 |
3171.74 |
