基金简称: | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 基金全称: | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A |
基金代码: | 007143 | 成立日期: | 2019-06-11 |
募集份额: | 4.6884亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 8.77亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 殷瑞飞 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.20% | 赎回费率: | 0.25% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | 165.55 | 11.84 | 176535.77 | 11.84 | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | 15.42 | 1.10 | 16301.51 | 1.09 | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | 147.76 | 10.57 | 157753.64 | 10.58 | 269.39 | 29.99 | - | - |
中信证券 | 1 | 353.47 | 25.28 | 375859.05 | 25.22 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 0.57 | 0.04 | 606.41 | 0.04 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 44.86 | 3.21 | 47692.66 | 3.20 | - | - | - | - |
国新证券 | 1 | 10.66 | 0.76 | 11441.26 | 0.77 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 142.03 | 10.16 | 151531.36 | 10.17 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 66.65 | 4.77 | 71077.22 | 4.77 | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | 15.26 | 1.09 | 16137.29 | 1.08 | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | 202.82 | 14.50 | 216339.74 | 14.51 | 1.81 | 0.20 | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | 4.25 | 0.30 | 4494.00 | 0.30 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 200.28 | 14.32 | 214399.15 | 14.38 | 627.14 | 69.81 | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 28.75 | 2.06 | 30395.44 | 2.04 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31