国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.222

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：8.77亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	0.47	6.94	4.06
股票型名次	1905	908	1544	1242	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.12	-16.37	-26.17	20.58	20.81
股票型名次	1331	2037	2437	527	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.17	1.82	11.80	14.88	15.25
1904	工银新材料新能源股票	0.16	-1.67	-2.52	4.74	1.98
1905	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.16	0.15	0.47	6.94	4.06
1906	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.16	2.84	13.64	17.24	17.68
1907	鹏华沪深300指数增强C	0.16	-0.74	1.09	9.57	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中泰沪深300指数增强C	0.72	0.16	2.37	7.22	3.51
907	国泰上证综合ETF联接A	0.32	0.15	1.94	6.29	3.65
908	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.16	0.15	0.47	6.94	4.06
909	华富中小企业100指数增强型	0.40	0.15	3.66	2.79	-3.55
910	天弘中证高端装备制造增强A	0.79	0.15	3.50	9.30	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	诺安低碳经济股票A	0.42	-1.15	0.48	7.85	4.01
1543	天弘中证证券保险C	0.19	-4.48	0.48	-3.38	-7.60
1544	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.16	0.15	0.47	6.94	4.06
1545	汇安沪深300指数增强A	-0.08	-0.85	0.47	5.96	3.52
1546	浙商汇金量化臻选股票C	-0.72	-4.79	0.47	-1.70	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.95	1.25	12.93	6.95	-3.58
1241	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.88	-1.02	-1.87	6.95	4.77
1242	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.16	0.15	0.47	6.94	4.06
1243	汇添富沪深300指数增强A	0.23	-0.16	2.16	6.94	3.66
1244	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-0.23	-5.27	2.59	6.93	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	景顺量化港股通股票	-2.37	-2.22	5.41	9.77	4.08
965	摩根卓越制造股票A	0.81	1.91	3.33	8.85	4.08
966	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.16	0.15	0.47	6.94	4.06
967	添富智能制造股票A	-0.80	-2.97	-0.58	10.61	4.06
968	国泰上证综合ETF	0.34	0.22	2.22	6.71	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-10.11	-18.35	-26.12	-	18.33
1330	国泰中证钢铁ETF联接A	-10.12	-21.31	-28.19	-	19.50
1331	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-10.12	-16.37	-26.17	20.58	20.81
1332	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-10.12	-29.94	-27.20	-	22.34
1333	工银深红利ETF联接C	-10.14	-12.11	-29.85	-6.86	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	上银内需增长股票C	-13.11	-16.34	0.00	-	-13.44
2036	博时中证500ETF	-16.46	-16.36	-22.18	-	17.59
2037	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-10.12	-16.37	-26.17	20.58	20.81
2038	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-32.60	-16.37	0.00	-	-36.20
2039	影视ETF	-33.45	-16.37	-34.32	-	-35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	平安人工智能ETF	-20.57	1.15	-26.15	-	22.29
2436	汇添富沪深300指数(LOF)C	-8.38	-14.33	-26.16	11.33	15.28
2437	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-10.12	-16.37	-26.17	20.58	20.81
2438	富国中证全指证券公司指数A	-12.75	-12.03	-26.18	-16.94	-52.37
2439	圆信永丰聚优C	-21.33	-19.37	-26.18	-	-24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-9.00	-15.77	-25.12	20.59	32.94
526	创金合信沪深300增强A	-7.64	-15.19	-26.62	20.58	41.21
527	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-10.12	-16.37	-26.17	20.58	20.81
528	广发中证全指家用电器ETF联接A	-4.48	-2.08	-19.62	20.52	16.12
529	易方达消费行业股票	-11.42	-19.10	-31.72	20.45	237.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	建信上证50ETF联接A	-2.46	-9.56	-20.57	5.31	20.88
886	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	14.47	0.00	0.00	-	20.87
887	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-10.12	-16.37	-26.17	20.58	20.81
888	国泰沪深300指数增强C	-5.55	-13.84	-28.02	11.80	20.63
889	鹏华文化传媒娱乐股票	-16.54	2.03	-12.80	20.60	20.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.84	8242.04	6.50%
招商银行	600036	142.00	4572.24	3.61%
美的集团	000333	54.01	3468.52	2.74%
宁德时代	300750	17.92	3408.31	2.69%
长江电力	600900	121.73	3034.73	2.39%
中国平安	601318	64.01	2612.13	2.06%
五粮液	000858	16.03	2460.77	1.94%
国泰君安	601211	169.80	2355.13	1.86%
工商银行	601398	441.59	2331.60	1.84%
泸州老窖	000568	11.73	2164.72	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	50.17%
金融业	2.53	19.98%
采矿业	0.83	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.96%
建筑业	0.24	1.86%
房地产业	0.13	1.05%
卫生和社会工作	0.12	0.94%
科学研究和技术服务业	0.10	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.139	1.141	1.136	1.122	1.124
累计净值(元)	1.218	1.220	1.215	1.201	1.203

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