国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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累计净值：1.7104

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.90亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-1.31	4.56	7.15	5.52
股票型名次	1848	839	983	1566	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.84	43.26	31.62	7.57	72.50
股票型名次	1732	1569	1615	952	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	招商沪深300指数C	-0.73	-4.15	-2.22	-0.27	-2.00
1847	工银聚焦30股票	-0.74	2.32	22.52	33.46	27.42
1848	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.74	-1.31	4.56	7.15	5.52
1849	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.74	-1.33	4.46	6.94	5.34
1850	汇添富中证800指数增强A	-0.74	-3.73	-1.55	3.21	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	易方达上证中盘ETF联接C	0.14	-1.29	-1.04	6.24	4.40
838	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
839	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.74	-1.31	4.56	7.15	5.52
840	建信MSCI中国A股指数增强A	0.31	-1.31	5.63	8.65	7.01
841	嘉实中证金融地产ETF联接A	3.32	-1.32	-3.09	-6.61	-8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-0.25	-6.04	4.64	0.24	-0.25
982	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
983	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.74	-1.31	4.56	7.15	5.52
984	平安沪深300指数量化增强C	-0.64	-2.96	4.56	10.38	8.42
985	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	汇添富中证长三角ETF联接A	-0.87	-3.69	0.27	7.16	5.03
1565	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.48	-7.31	-12.99	7.15	3.66
1566	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.74	-1.31	4.56	7.15	5.52
1567	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.11	-0.23	8.72	7.14	7.92
1568	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.37	-4.69	11.48	7.14	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	银河沪深300指数增强A	-0.48	-2.06	4.92	6.48	5.53
1491	安信深圳科技指数(LOF)A	-4.23	-6.70	-1.97	5.53	5.52
1492	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.74	-1.31	4.56	7.15	5.52
1493	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
1494	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.03	-2.36	7.84	6.41	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	大摩量化多策略股票	25.85	25.50	28.03	-8.66	32.90
1731	MSCIETF	25.84	39.53	31.13	7.98	90.15
1732	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.84	43.26	31.62	7.57	72.50
1733	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	25.82	41.21	78.25	-	104.20
1734	易方达中证龙头企业指数A	25.82	41.64	32.19	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	平安沪深300ETF	26.72	43.29	35.37	4.54	42.98
1568	太平MSCI香港价值增强A	9.71	43.27	51.16	61.11	61.30
1569	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.84	43.26	31.62	7.57	72.50
1570	华安沪深300增强C	25.57	43.26	31.75	-0.98	204.64
1571	华夏中证800指数增强C	25.40	43.26	33.06	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.27	39.31	31.63	6.79	67.53
1614	国金沪深300指数增强A	33.75	45.17	31.62	2.91	30.97
1615	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.84	43.26	31.62	7.57	72.50
1616	华夏北证50成份指数A	-12.12	55.26	31.62	-	19.66
1617	汇添富沪深300指数(LOF)A	24.06	39.84	31.62	3.10	63.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	天弘国证消费100指数增强C	54.97	67.68	49.60	7.66	8.76
951	华夏沪深300指数增强C	26.44	46.37	39.27	7.65	123.80
952	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.84	43.26	31.62	7.57	72.50
953	天弘中证800C	27.14	41.71	33.74	7.55	48.77
954	深成联接A	45.03	61.86	40.64	7.54	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	15.43	28.56	58.49	-	72.75
1079	申万菱信中证军工指数A	19.05	35.61	19.47	12.81	72.68
1080	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.84	43.26	31.62	7.57	72.50
1081	华安法国CAC40ETF	2.35	9.23	18.58	31.56	72.50
1082	华夏智胜先锋股票(LOF)A	34.84	61.47	50.87	-	72.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.19	5298.99	7.27%
紫金矿业	601899	80.84	2645.08	3.63%
中国人寿	601628	66.68	2423.15	3.32%
工业富联	601138	42.36	2179.85	2.99%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	2.90%
工商银行	601398	272.66	2083.12	2.86%
中国电信	601728	322.45	1828.29	2.51%
中国平安	601318	30.11	1709.48	2.34%
长江电力	600900	54.70	1479.09	2.03%
招商银行	600036	32.45	1275.74	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.90%
金融业	1.41	19.32%
采矿业	0.50	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.79%
建筑业	0.10	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.59%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6099	1.6208	1.6342	1.6109	1.6436
累计净值(元)	1.6889	1.6998	1.7132	1.6899	1.7226

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