国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.262 0.000(0.00%)

累计净值：1.341

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：10.23亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
股票型名次	2707	2505	2503	2176	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.64	4.06	-14.26	31.29	33.39
股票型名次	1567	1355	2241	631	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	易方达上证50指数(LOF)C	0.41	0.01	14.13	8.62	16.78
2706	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
2707	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
2708	华宝美国消费C	0.40	7.52	15.14	19.79	18.76
2709	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.40	1.76	38.75	26.19	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	中银战略新兴产业股票A	0.66	0.16	19.31	9.76	16.30
2504	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-0.02	0.15	25.92	18.36	15.84
2505	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
2506	南方天元新产业股票(LOF)	0.67	0.15	17.67	3.37	9.99
2507	万家上证50ETF	0.33	0.15	14.67	8.92	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
2502	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
2503	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
2504	华安中证基建指数发起式C	0.46	1.93	15.29	3.92	20.28
2505	汇添富中证800指数增强C	0.87	1.70	15.29	6.72	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	上证指数ETF	1.23	2.63	16.64	6.91	12.33
2175	中加中证500指数增强A	0.88	4.11	23.86	6.91	10.56
2176	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
2177	博时中证500增强ETF	1.05	2.72	26.26	6.89	14.70
2178	易方达上证50ETF联接发起式A	0.32	0.00	12.16	6.89	15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	宏利沪深300指数增强C	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93
1541	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.26	-0.74	19.61	6.98	14.92
1542	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
1543	天弘创业板指数增强A	0.82	1.99	37.31	18.10	14.89
1544	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	0.01	17.11	7.96	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	摩根日本精选股票(QDII)	10.65	18.50	9.41	59.29	64.63
1566	诺安创业板指数增强(LOF)C	10.65	-5.55	-29.20	-	2.84
1567	国投瑞银沪深300指数量化增强A	10.64	4.06	-14.26	31.29	33.39
1568	招商中证红利ETF联接C	10.64	17.25	0.00	-	14.12
1569	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	10.63	-5.73	0.00	-	-18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	6.57	4.07	0.00	-	6.75
1354	建信大安全战略精选股票	6.85	4.07	-7.72	76.75	190.87
1355	国投瑞银沪深300指数量化增强A	10.64	4.06	-14.26	31.29	33.39
1356	财通集成电路产业股票A	21.50	4.04	-16.36	49.03	87.91
1357	农银中证新华社民族品牌指数	7.86	4.00	-22.52	-	-22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-8.51	-13.10	-14.25	-6.48	-5.18
2240	九泰盈泰量化A	13.83	1.08	-14.25	-	-20.76
2241	国投瑞银沪深300指数量化增强A	10.64	4.06	-14.26	31.29	33.39
2242	建信MSCI中国A股指数增强C	9.59	3.68	-14.31	43.06	43.09
2243	中泰中证500指数增强C	5.89	-2.70	-14.35	-	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	中银沪深300等权重指数(LOF)	11.36	6.61	-12.69	31.53	82.30
630	建信中证500指数增强C	4.26	-7.83	-17.37	31.31	6.24
631	国投瑞银沪深300指数量化增强A	10.64	4.06	-14.26	31.29	33.39
632	嘉实基本面50指数(LOF)A	22.56	34.66	27.23	31.29	105.84
633	银华兴盛股票	-2.56	-29.39	-46.65	31.26	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	美国REC	22.00	19.33	5.80	13.35	33.54
986	海富通量化前锋股票C	-11.36	-16.41	-35.40	24.95	33.45
987	国投瑞银沪深300指数量化增强A	10.64	4.06	-14.26	31.29	33.39
988	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33
989	东财中证证券30指数发起式A	22.18	0.00	0.00	-	33.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.30	9264.40	5.91%
宁德时代	300750	28.70	7230.10	4.61%
中国平安	601318	117.60	6713.61	4.28%
招商银行	600036	148.30	5577.38	3.56%
美的集团	000333	64.56	4910.43	3.13%
兴业银行	601166	163.56	3151.80	2.01%
五粮液	000858	19.05	3095.82	1.98%
京东方A	000725	686.34	3067.94	1.96%
迈瑞医疗	300760	10.35	3032.55	1.93%
紫金矿业	601899	138.88	2519.28	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	48.65%
金融业	3.39	21.61%
采矿业	1.16	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	3.12%
建筑业	0.28	1.82%
房地产业	0.14	0.89%
租赁和商务服务业	0.11	0.71%
批发和零售业	0.06	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.262	1.258	1.252	1.256	1.274
累计净值(元)	1.341	1.337	1.331	1.335	1.353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。