国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.5931

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：4.92亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
股票型名次	1689	1647	1641	1003	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10
股票型名次	900	1476	1275	947	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	广发新能源精选股票C	-3.73	-7.07	-20.59	-22.97	-11.35
1688	物流快递	-3.73	-1.16	3.78	-4.32	5.10
1689	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
1690	富国中证现代物流ETF	-3.75	-1.20	3.81	-4.13	5.48
1691	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	富国中证军工龙头ETF	-1.53	-5.55	-2.53	-23.85	-23.62
1646	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1647	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
1648	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36
1649	诺德策略回报A	-6.16	-5.58	-9.25	-4.79	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	招商国证2000指数增强A	-7.26	-8.68	-8.93	-9.65	-3.84
1640	工银湾创100ETF联接A	-2.81	-5.68	-8.96	-8.67	-11.29
1641	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
1642	南方沪深300增强A	-3.54	-5.69	-8.96	-6.91	-2.80
1643	南方中证申万有色金属ETF	-7.88	-12.37	-8.97	-24.88	-17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.11	-1.15	1.36	-3.84	4.88
1002	南方匠心优选股票A	-0.13	-0.76	4.41	-3.85	-0.35
1003	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
1004	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-9.94	-16.23	-30.17	-3.87	0.01
1005	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华夏研究精选股票	-4.03	-7.34	-14.81	-5.23	-2.05
1154	西部利得沪深300指数增强型A	-4.38	-6.98	-11.40	-7.58	-2.06
1155	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
1156	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	0.26	3.22	0.50	-2.08
1157	国泰沪深300指数增强C	-3.40	-6.08	-5.89	-3.01	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华夏中证人工智能主题ETF联接A	1.37	69.52	80.94	50.58	34.11
899	景顺长城量化精选股票	1.37	35.99	34.22	3.48	114.18
900	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10
901	工银新材料新能源股票	1.34	35.93	37.65	-4.23	74.40
902	易方达中证人工智能主题ETF	1.33	74.17	86.36	53.50	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	南方银行联接A	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
1475	圆信永丰弘阳股票A	-12.12	22.10	25.92	-	-2.22
1476	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10
1477	华夏中证银行ETF联接A	7.18	22.09	50.99	47.33	73.83
1478	中证银行ETF	6.48	22.08	53.06	46.43	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	工银瑞信中证500ETF联接C	-3.10	29.32	28.52	5.83	32.41
1274	红利LV	2.73	11.62	28.48	50.53	143.00
1275	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10
1276	添富智能制造股票C	-15.09	21.14	28.46	-	-14.05
1277	易方达中证国企一带一路ETF	0.97	17.41	28.44	18.32	55.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	国泰沪深300指数A	-5.33	15.38	24.29	0.40	19.72
946	安信量化精选沪深300指数增强A	-4.65	23.85	35.16	0.36	75.73
947	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10
948	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-14.69	-12.45	-2.26	0.30	-63.49
949	中金沪深300C	-2.12	18.91	28.07	0.30	84.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	建信富时100指数(QDII)C人民币	7.66	26.05	43.89	68.01	60.24
939	平安MSCI中国A股国际ETF	-9.85	8.82	14.11	-11.79	60.16
940	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10
941	建信MSCI联接A	-8.21	9.46	14.96	-7.42	60.09
942	摩根时代睿选股票C	12.16	67.59	62.98	-	60.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	3898.90	5.98%
宁德时代	300750	9.58	3765.59	5.78%
紫金矿业	601899	87.60	2202.26	3.38%
工商银行	601398	255.56	1806.81	2.77%
中信证券	600030	62.59	1798.21	2.76%
中国平安	601318	36.65	1749.53	2.68%
工业富联	601138	21.75	1569.26	2.41%
立讯精密	002475	18.06	1271.42	1.95%
兆易创新	603986	1.50	1222.01	1.87%
美的集团	000333	14.65	1106.21	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	58.06%
金融业	1.01	15.50%
采矿业	0.42	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5353	1.5553	1.5608	1.5730	1.5704
累计净值(元)	1.6143	1.6343	1.6398	1.6520	1.6494

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