国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.6473 0.0054(0.33%)

累计净值：1.7263

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：4.92亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
股票型名次	1080	1846	1405	983	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.67	55.44	36.17	10.20	74.19
股票型名次	1065	1472	1437	956	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	广发信息技术联接A	1.15	1.41	-15.77	25.51	24.48
1079	广发信息技术联接C	1.15	1.40	-15.81	25.39	24.31
1080	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
1081	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24
1082	华富消费成长股票C	1.15	1.10	-9.83	-18.97	-23.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	招商中证红利ETF	1.22	-0.69	4.76	-1.20	3.82
1845	富国文体健康股票A	2.04	-0.70	-3.88	-17.53	-17.61
1846	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
1847	易方达沪深300医药ETF	3.27	-0.70	15.56	6.62	1.64
1848	云计算AH	2.82	-0.70	-5.02	7.63	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
1404	沪港深	1.07	-2.23	-3.92	-0.19	-2.65
1405	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
1406	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.09	-0.65	-3.93	-7.37	2.61
1407	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.09	-0.66	-3.95	-7.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	1.38	-1.22	-9.09	7.69	10.06
982	沪港深云计算ETF	2.77	-0.78	-5.00	7.67	6.97
983	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
984	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
985	云计算AH	2.82	-0.70	-5.02	7.63	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	新华沪深300指数增强A	0.59	-1.12	-7.56	3.18	6.57
1173	方正富邦中证500ETF	0.41	-0.21	-11.19	2.43	6.55
1174	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
1175	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
1176	东财中证500C	0.38	-0.16	-10.46	2.67	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	11.69	2.88	17.45	32.80	183.19
1064	工银生态环境股票A	11.68	75.77	58.78	-5.81	167.70
1065	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.67	55.44	36.17	10.20	74.19
1066	易方达中证500ETF联接发起式C	11.66	77.09	43.55	16.84	88.53
1067	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.64	25.62	53.47	55.68	316.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	7.14	55.65	43.12	-	22.12
1471	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-13.25	55.58	10.63	-	-41.72
1472	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.67	55.44	36.17	10.20	74.19
1473	华富新能源股票型发起式A	-8.86	55.43	30.71	-2.81	-2.84
1474	方正富邦沪深300ETF	7.09	55.42	36.54	12.68	65.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	安信医药健康股票A	-7.66	83.44	36.21	26.13	54.57
1436	国泰核心价值两年持有期股票C	14.78	72.79	36.19	10.32	2.43
1437	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.67	55.44	36.17	10.20	74.19
1438	嘉实清洁能源股票发起式C	-0.05	93.00	36.15	-	-3.54
1439	富国中证1000优选股票C	6.53	71.01	36.08	-	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	创业板ETF天弘	10.02	124.33	72.91	10.31	108.78
955	长信量化中小盘股票	7.14	85.75	50.72	10.23	172.16
956	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.67	55.44	36.17	10.20	74.19
957	南方中证100C	4.20	47.38	31.49	10.19	54.90
958	方正富邦中证500ETF	10.75	76.85	41.81	10.18	101.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鹏华创业板50ETF联接C	6.69	122.92	82.19	-	74.48
992	红利基金C	5.29	36.26	28.15	36.25	74.29
993	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.67	55.44	36.17	10.20	74.19
994	南方ESG股票A	13.31	84.04	75.81	-0.95	74.12
995	华夏沪深300ETF联接A	2.87	46.60	29.35	4.79	74.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	3898.90	5.98%
宁德时代	300750	9.58	3765.59	5.78%
紫金矿业	601899	87.60	2202.26	3.38%
工商银行	601398	255.56	1806.81	2.77%
中信证券	600030	62.59	1798.21	2.76%
中国平安	601318	36.65	1749.53	2.68%
工业富联	601138	21.75	1569.26	2.41%
立讯精密	002475	18.06	1271.42	1.95%
兆易创新	603986	1.50	1222.01	1.87%
美的集团	000333	14.65	1106.21	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	58.06%
金融业	1.01	15.50%
采矿业	0.42	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6419	1.6286	1.6106	1.6146	1.6033
累计净值(元)	1.7209	1.7076	1.6896	1.6936	1.6823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。