国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.6358 0.0192(1.19%)

累计净值：1.7148

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.90亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.75	5.20	11.33	5.80
股票型名次	1603	1473	1346	1821	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.83	38.32	29.49	7.44	72.97
股票型名次	1864	1800	1758	1041	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	中金中证1000指数增强发起C	0.13	2.00	5.05	23.43	14.26
1602	广发创业板ETF联接A	0.12	4.41	19.59	33.22	21.83
1603	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.12	1.75	5.20	11.33	5.80
1604	摩根卓越制造股票A	0.12	2.15	25.38	41.58	23.88
1605	广发创业板ETF联接C	0.11	4.39	19.53	33.08	21.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	建信中证500指数增强A	1.18	1.77	3.64	22.44	12.80
1472	南方沪深300ESG基准ETF	-0.22	1.77	4.13	8.34	4.89
1473	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.12	1.75	5.20	11.33	5.80
1474	中泰沪深300指数增强C	-0.01	1.75	4.80	9.77	5.36
1475	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-0.35	1.74	5.81	11.83	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	建信环保产业股票	2.05	0.65	5.22	20.02	11.10
1345	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.92	3.85	5.21	26.19	14.26
1346	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.12	1.75	5.20	11.33	5.80
1347	长城中证500指数增强A	0.38	2.13	5.19	29.87	16.33
1348	大摩量化多策略股票	-0.07	1.80	5.19	12.15	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
1820	银华华证ESG领先指数	0.38	1.93	4.26	11.34	6.27
1821	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.12	1.75	5.20	11.33	5.80
1822	方正富邦沪深300ETF	-0.17	1.62	5.13	11.31	6.31
1823	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.92	1.73	11.34	11.31	13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
1864	南方标普500ETF(QDII)	0.42	5.02	7.30	8.80	5.81
1865	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.12	1.75	5.20	11.33	5.80
1866	新华行业龙头主题股票	-4.06	-1.84	-1.05	10.91	5.80
1867	天弘中证细分化工指数发起A	-2.73	-3.85	-3.68	18.66	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	中泰沪深300指数增强C	25.89	38.66	33.49	10.59	74.65
1863	国联安沪深300ETF联接C	25.84	36.87	28.93	2.35	41.98
1864	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.83	38.32	29.49	7.44	72.97
1865	MSCIETF联接A	25.81	34.63	28.42	8.23	111.02
1866	计算机ETF	25.81	51.14	12.26	-2.83	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	华安沪深300ETF	26.76	38.35	31.26	4.18	40.97
1799	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	21.42	38.34	12.75	5.17	-41.00
1800	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.83	38.32	29.49	7.44	72.97
1801	天弘300	26.77	38.32	31.26	1.49	39.48
1802	南华中证杭州湾区ETF联接A	33.28	38.27	12.18	-17.42	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	嘉实新兴产业股票	64.13	61.68	29.50	-13.46	398.30
1757	南方北证50成份指数发起A	-4.72	54.44	29.50	-	23.06
1758	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.83	38.32	29.49	7.44	72.97
1759	汇添富中证500基本面增强指数A	44.63	41.27	29.48	-	13.85
1760	宏利首选企业股票C	46.93	38.57	29.46	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	3.08	17.44	15.08	7.54	45.97
1040	国泰沪深300指数A	26.66	38.55	32.44	7.51	34.72
1041	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.83	38.32	29.49	7.44	72.97
1042	安信价值精选股票	48.34	52.72	35.19	7.41	440.49
1043	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	21.89	39.46	14.13	7.30	-39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	创金合信气候变化责任投资股票A	66.77	74.47	73.35	68.17	73.16
1142	天弘国证2000指数增强C	71.30	108.43	78.68	-	73.12
1143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.83	38.32	29.49	7.44	72.97
1144	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	11.85	72.92
1145	广发沪深300ETF联接C	24.25	34.59	27.96	-0.21	72.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.19	5298.99	7.27%
紫金矿业	601899	80.84	2645.08	3.63%
中国人寿	601628	66.68	2423.15	3.32%
工业富联	601138	42.36	2179.85	2.99%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	2.90%
工商银行	601398	272.66	2083.12	2.86%
中国电信	601728	322.45	1828.29	2.51%
中国平安	601318	30.11	1709.48	2.34%
长江电力	600900	54.70	1479.09	2.03%
招商银行	600036	32.45	1275.74	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.90%
金融业	1.41	19.32%
采矿业	0.50	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.79%
建筑业	0.10	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.59%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6166	1.6357	1.6386	1.6299	1.6339
累计净值(元)	1.6956	1.7147	1.7176	1.7089	1.7129

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。