国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：7.05亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57
股票型名次	1706	978	1230	1790	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.58	38.98	20.60	12.26	60.99
股票型名次	1763	1549	1658	867	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国沪深300基本面精选股票C	0.14	1.15	7.28	29.08	40.84
1705	国泰中证1000增强策略ETF	0.14	-1.90	0.10	19.90	28.96
1706	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57
1707	华夏沪深300指数增强A	0.14	-0.86	3.03	16.85	18.43
1708	汇丰晋信智造先锋A	0.14	-12.21	-2.76	33.50	30.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.37	0.19	1.99	8.66	11.09
977	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.31	0.18	3.10	3.94	3.50
978	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57
979	宏利沪深300指数增强A	0.68	0.18	2.38	15.05	18.98
980	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.13	0.18	5.09	13.41	17.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	博道沪深300增强A	0.59	-0.03	2.62	18.72	21.31
1229	工银中证500六个月持有指数增强C	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23
1230	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57
1231	融通深证成分指数C	0.78	0.15	2.62	28.94	28.28
1232	万家元贞量化选股股票C	1.05	1.27	2.62	30.73	40.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华安中证500低波ETF	0.24	-2.17	3.03	17.46	14.42
1789	汇添富中证1000ETF联接C	0.26	-1.50	-0.86	17.45	22.22
1790	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57
1791	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-2.39	-4.40	-7.55	17.43	66.94
1792	天弘中证智能汽车A	0.83	0.03	-4.21	17.43	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	泰康中证港股通大消费A	-0.91	-3.94	-6.01	-1.00	20.60
2004	摩根沪深300指数增强发起式A	-0.24	-1.39	1.33	20.73	20.58
2005	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57
2006	汇添富中证800ETF联接A	0.21	-1.17	1.76	20.04	20.57
2007	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-1.24	-4.35	-4.70	1.12	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	18.60	44.79	22.25	-	5.78
1762	中融500	18.59	32.49	21.75	26.58	59.27
1763	国投瑞银沪深300指数量化增强A	18.58	38.98	20.60	12.26	60.99
1764	广发中证500ETF联接(LOF)A	18.55	30.60	20.79	23.86	69.52
1765	同泰沪深300量化增强A	18.55	30.34	6.63	-	-14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏新兴成长股票C	25.46	39.03	14.41	-	-10.52
1548	华安沪深300ETF联接A	16.04	38.99	22.86	7.48	11.40
1549	国投瑞银沪深300指数量化增强A	18.58	38.98	20.60	12.26	60.99
1550	华夏智胜价值成长股票A	28.75	38.98	44.83	87.86	91.35
1551	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	16.78	38.94	23.19	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	13.24	35.65	20.63	3.14	59.67
1657	南方中证上海环交所碳中和ETF	28.86	55.54	20.62	-	1.66
1658	国投瑞银沪深300指数量化增强A	18.58	38.98	20.60	12.26	60.99
1659	南方中证500ETF联接(LOF)A	18.48	30.82	20.60	24.45	120.09
1660	华富中证100指数	19.34	38.25	20.57	6.39	124.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	23.55	49.25	30.67	12.36	46.68
866	广发沪港深新起点股票C	35.84	69.19	60.21	12.32	15.74
867	国投瑞银沪深300指数量化增强A	18.58	38.98	20.60	12.26	60.99
868	博道沪深300增强C	19.50	43.88	33.66	12.23	71.45
869	富国中证军工指数A	11.20	25.23	8.10	12.22	82.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	24.29	42.98	65.59	-	61.08
1001	广发中证全指家用电器ETF联接A	8.99	42.71	41.86	16.47	61.02
1002	国投瑞银沪深300指数量化增强A	18.58	38.98	20.60	12.26	60.99
1003	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	43.15	75.90	61.15	-	60.97
1004	易方达ESG责任投资股票发起式	5.85	16.84	5.16	-6.97	60.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5127	1.5207	1.5230	1.5303	1.5204
累计净值(元)	1.5917	1.5997	1.6020	1.6093	1.5994

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