国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.7313

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.90亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	0.53	10.23	4.23	6.87
股票型名次	1497	1644	1291	1437	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.55	47.61	33.10	8.04	74.71
股票型名次	1679	1613	1535	1013	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	富国中证国有企业改革指数A	-1.04	3.18	9.88	2.83	7.12
1496	广发中证100ETF	-1.04	-0.43	9.72	2.07	5.95
1497	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.04	0.53	10.23	4.23	6.87
1498	民生加银沪深300ETF	-1.04	-0.14	8.66	1.30	4.48
1499	民生加银品质消费股票C	-1.04	2.94	-14.24	-22.77	-18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-1.38	0.54	12.30	9.69	13.58
1643	MSCIETF	-1.25	0.53	8.61	1.29	4.67
1644	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.04	0.53	10.23	4.23	6.87
1645	国泰大农业股票A	-0.09	0.52	-8.71	-10.65	-7.45
1646	建信MSCI中国A股国际通ETF	-1.22	0.52	8.43	1.19	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.02	-0.99	10.24	2.51	5.03
1290	永赢医药健康A	-3.82	19.49	10.24	12.93	24.16
1291	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.04	0.53	10.23	4.23	6.87
1292	鹏华券商A	-2.36	10.05	10.23	-10.74	-6.97
1293	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-2.25	0.85	10.22	6.48	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	平安沪深300指数量化增强C	-1.54	-0.96	10.77	4.26	8.07
1436	国泰中证煤炭ETF联接C	1.41	-18.09	-7.09	4.24	10.31
1437	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.04	0.53	10.23	4.23	6.87
1438	汇添富中证500增强策略ETF	-2.33	2.34	8.95	4.19	8.33
1439	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.66	-1.16	10.27	4.16	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	博时国企改革股票C	0.45	1.81	7.09	2.66	6.96
1446	华夏中证800指数增强A	-1.78	0.22	7.64	3.67	6.92
1447	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.04	0.53	10.23	4.23	6.87
1448	嘉实清洁能源股票发起式C	-2.60	2.52	6.37	2.98	6.87
1449	华夏智胜价值成长股票A	-3.51	-0.04	7.70	3.33	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	24.59	46.41	34.82	11.33	76.40
1678	平安沪深300ETF	24.56	48.16	35.88	7.32	44.01
1679	国投瑞银沪深300指数量化增强A	24.55	47.61	33.10	8.04	74.71
1680	嘉实互通精选股票	24.55	86.07	19.36	1.37	48.32
1681	中信保诚沪深300指数(LOF)C	24.55	41.92	28.17	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	大成中证100ETF	26.55	47.67	34.64	1.62	124.98
1612	国泰金鑫股票C	29.15	47.64	24.60	-	24.72
1613	国投瑞银沪深300指数量化增强A	24.55	47.61	33.10	8.04	74.71
1614	永赢医药健康C	27.25	47.59	11.23	4.52	19.58
1615	圆信永丰聚优A	-0.84	47.56	20.04	13.54	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	天弘沪深300ETF联接A	22.40	44.80	33.13	5.85	70.71
1534	摩根标普港股通低波红利指数A	-0.39	24.77	33.11	37.35	17.96
1535	国投瑞银沪深300指数量化增强A	24.55	47.61	33.10	8.04	74.71
1536	中庚港股通价值18个月封闭股票	25.12	50.30	33.08	-	29.51
1537	大成沪深300增强发起式A	18.95	39.81	33.00	4.97	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	建信高股息主题股票	40.44	40.01	31.93	8.11	112.94
1012	广发中证军工ETF联接A	11.18	44.45	13.53	8.05	21.51
1013	国投瑞银沪深300指数量化增强A	24.55	47.61	33.10	8.04	74.71
1014	中欧时代先锋股票C	62.61	67.78	55.98	8.04	260.01
1015	MSCIETF联接A	22.41	42.68	30.58	8.00	109.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	长信量化多策略股票C	31.73	52.87	37.47	-0.04	74.83
1097	融通深证成分指数C	44.95	76.80	45.92	10.16	74.73
1098	国投瑞银沪深300指数量化增强A	24.55	47.61	33.10	8.04	74.71
1099	鹏华国证2000指数增强A	35.31	115.14	74.25	-	74.67
1100	易方达中证银行指数(LOF)A	-13.50	23.04	43.42	29.08	74.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.19	5298.99	7.27%
紫金矿业	601899	80.84	2645.08	3.63%
中国人寿	601628	66.68	2423.15	3.32%
工业富联	601138	42.36	2179.85	2.99%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	2.90%
工商银行	601398	272.66	2083.12	2.86%
中国电信	601728	322.45	1828.29	2.51%
中国平安	601318	30.11	1709.48	2.34%
长江电力	600900	54.70	1479.09	2.03%
招商银行	600036	32.45	1275.74	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.90%
金融业	1.41	19.32%
采矿业	0.50	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.79%
建筑业	0.10	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.59%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.6679	1.6696	1.6561	1.6953	1.6968
累计净值(元)	1.7469	1.7486	1.7351	1.7743	1.7758

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