光大保德信量化股票A(360001)_资产配置

光大保德信量化股票A360001EVERBRIGHT PRAMERICA QUANTIZATION CORE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83874.92	89.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10186.25	10.82%
其他资产	54.70	0.06%

资产总值：94115.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	55.24	1597.69	1.72%
银泰黄金	000975	64.92	1057.55	1.14%
农业银行	601288	242.24	1056.17	1.13%
中国石油	601857	84.86	875.76	0.94%
中国神华	601088	19.59	869.21	0.93%
太阳纸业	002078	57.97	808.68	0.87%
高能环境	603588	127.65	801.64	0.86%
贵州茅台	600519	0.54	792.39	0.85%
招商银行	600036	19.12	653.71	0.70%
聚飞光电	300303	120.33	584.80	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	53.30%
采矿业	0.71	7.60%
金融业	0.65	6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.83%
批发和零售业	0.33	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.39%
建筑业	0.18	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.84%
房地产业	0.12	1.29%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	42.87	1068.62	1.00%
天地数码	300743	77.58	877.49	0.82%
中国神华	601088	22.58	882.65	0.82%
丽岛新材	603937	73.53	741.13	0.69%
中国石油	601857	73.14	722.62	0.67%
农业银行	601288	158.55	670.67	0.63%
贵州茅台	600519	0.39	664.13	0.62%
汉森制药	002412	111.77	615.85	0.57%
爱克股份	300889	40.55	572.57	0.53%
富煌钢构	002743	121.99	558.71	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	58.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.78%
金融业	0.50	4.67%
批发和零售业	0.48	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.73%
采矿业	0.39	3.65%
建筑业	0.19	1.77%
房地产业	0.18	1.71%
科学研究和技术服务业	0.13	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黄山胶囊	002817	186.76	1636.02	0.91%
双箭股份	002381	213.72	1620.00	0.90%
恒基达鑫	002492	259.10	1552.01	0.87%
运达科技	300440	188.17	1401.87	0.78%
启迪药业	000590	144.37	1293.56	0.72%
新天药业	002873	98.79	1230.88	0.69%
富煌钢构	002743	195.87	1171.30	0.65%
荣泰健康	603579	54.74	1140.23	0.64%
朗科智能	300543	102.00	1113.84	0.62%
瑞丰高材	300243	107.93	1054.49	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.94	61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	8.64%
批发和零售业	0.78	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.21%
科学研究和技术服务业	0.33	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.64%
建筑业	0.26	1.45%
房地产业	0.24	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	46.76	1861.35	1.06%
中工国际	002051	158.52	1678.69	0.95%
济川药业	600566	60.85	1663.64	0.95%
铁流股份	603926	149.02	1655.58	0.94%
掌阅科技	603533	80.77	1650.13	0.94%
新华文轩	601811	120.03	1628.81	0.93%
鹭燕医药	002788	162.03	1642.97	0.93%
森特股份	603098	87.46	1635.50	0.93%
航天信息	600271	132.41	1620.68	0.92%
郑煤机	601717	124.00	1621.92	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	58.07%
金融业	1.02	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	5.27%
建筑业	0.65	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	3.55%
文化、体育和娱乐业	0.58	3.30%
批发和零售业	0.48	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.36%
房地产业	0.39	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.79%

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