光大保德信量化股票A(360001)_最新动态

光大保德信量化股票A360001EVERBRIGHT PRAMERICA QUANTIZATION CORE SECURITIES INVESTMENT FUND A

超6200只公募产品年内实现浮盈[2024-07-30]

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累计净值：3.186

更新时间：2024-07-29 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信量化股票A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：

2022-04-26 每10份派现金 1.6 元

基金规模：9.40亿元

2020-04-11 每10份派现金 0.3 元

光大保德信量化股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-2.28	-7.16	-9.83	-19.59
股票型名次	1044	1477	1628	3138	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.48	-28.21	-41.02	-12.38	277.49
股票型名次	2842	2591	3002	1001	32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	3.96	9.56	19.95	13.83	12.41
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	3.90	9.50	19.79	13.62	12.13
光大保德信量化股票A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	长盛竞争优势A	-0.21	-6.50	-7.84	4.72	-3.81
1043	创金合信气候变化责任投资股票C	-0.21	-4.65	-10.26	5.24	-8.63
1044	光大保德信量化股票A	-0.21	-2.28	-7.16	-9.83	-19.59
1045	光大保德信量化股票C	-0.21	-2.32	-7.90	-10.36	-20.08
1046	国泰中证智能汽车主题ETF	-0.21	-2.12	-6.71	6.74	-13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.88	9.57	20.30	14.16	13.10
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	3.96	9.56	19.95	13.83	12.41
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.87	9.54	20.20	13.96	12.87
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	3.90	9.50	19.79	13.62	12.13
光大保德信量化股票A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	西部利得个股精选股票A	0.92	-2.27	-8.63	-6.05	-21.16
1476	宝盈人工智能股票C	0.80	-2.28	-6.50	16.25	-1.32
1477	光大保德信量化股票A	-0.21	-2.28	-7.16	-9.83	-19.59
1478	富国新兴产业股票C	0.19	-2.29	-2.23	15.94	-9.93
1479	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.77	-2.29	-4.53	3.89	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.88	9.57	20.30	14.16	13.10
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.87	9.54	20.20	13.96	12.87
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	3.96	9.56	19.95	13.83	12.41
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	3.90	9.50	19.79	13.62	12.13
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2.42	7.32	18.81	11.53	12.82
光大保德信量化股票A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	广发中证环保ETF	-1.50	1.44	-7.15	-0.24	-8.39
1627	广发资源优选股票A	1.01	-6.33	-7.15	12.08	13.03
1628	光大保德信量化股票A	-0.21	-2.28	-7.16	-9.83	-19.59
1629	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-1.70	-0.83	-7.16	1.80	-15.05
1630	博时丝路主题股票A	0.29	-4.81	-7.17	8.98	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.31	-4.19	-2.69	39.08	20.73
2	宏利转型机遇股票C	1.28	-4.18	-2.76	38.88	20.50
3	广发先进制造股票发起式A	1.72	0.78	7.59	36.81	14.50
4	广发先进制造股票发起式C	1.71	0.74	7.46	36.55	14.23
5	景顺长城优质成长股票	1.19	-3.04	-2.74	30.74	8.23
光大保德信量化股票A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	广发医药卫生联接A	-1.48	-3.32	-13.73	-9.82	-20.45
3137	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.89	-0.28	-8.37	-9.82	-27.32
3138	光大保德信量化股票A	-0.21	-2.28	-7.16	-9.83	-19.59
3139	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3140	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-0.86	-0.45	-8.57	-9.83	-26.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.30	-5.80	9.09	16.80	25.81
3	易方达中证银行ETF	1.37	3.02	6.12	14.33	22.53
4	中证银行ETF	1.37	2.99	6.02	14.05	22.27
5	银行	1.37	2.99	6.00	13.99	22.22
光大保德信量化股票A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-2.36	-4.29	-15.70	-7.09	-19.57
3096	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-2.38	-4.24	-15.84	-7.16	-19.58
3097	光大保德信量化股票A	-0.21	-2.28	-7.16	-9.83	-19.59
3098	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-2.28	-4.20	-15.65	-7.30	-19.59
3099	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-1.21	-5.83	-16.91	-10.42	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	35.87	0.00	0.00	-	35.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	34.11	0.00	0.00	-	73.21
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	34.06	0.00	0.00	-	77.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	33.52	0.00	0.00	-	76.09
光大保德信量化股票A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	博时军工主题股票C	-25.45	-40.42	-42.80	-	-37.59
2841	银华农业产业股票发起式C	-25.45	-40.32	0.00	-	-41.33
2842	光大保德信量化股票A	-25.48	-28.21	-41.02	-12.38	277.49
2843	嘉实制造升级股票发起式A	-25.48	0.00	0.00	-	-25.41
2844	广发医药卫生联接A	-25.50	-29.19	-45.97	-10.95	-30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	29.41	78.16	60.96	172.13	343.43
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	28.96	76.85	59.12	-	60.85
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.46	68.71	46.26	162.98	329.40
4	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	24.19	68.09	39.14	-	72.91
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	28.98	67.44	44.57	-	45.91
光大保德信量化股票A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	申万菱信医药先锋股票A	-38.69	-28.17	-53.79	-	-49.46
2590	银华深证100指数	-20.90	-28.18	-40.40	-5.08	19.87
2591	光大保德信量化股票A	-25.48	-28.21	-41.02	-12.38	277.49
2592	工银医疗保健股票	-25.14	-28.23	-48.48	38.65	113.80
2593	融通深证100指数A/B	-20.77	-28.24	-40.02	-2.27	309.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.84	35.75	123.98	165.79	143.38
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.51	34.88	121.15	160.60	140.74
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.90	28.53	103.52	156.77	143.41
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.55	27.71	100.95	151.71	138.73
5	华宝油气	5.23	23.39	93.28	84.86	-19.77
光大保德信量化股票A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	农银汇理信息传媒A	-27.62	-17.54	-40.93	14.49	-20.27
3001	招商上证消费80ETF	-24.27	-31.13	-40.97	9.54	79.43
3002	光大保德信量化股票A	-25.48	-28.21	-41.02	-12.38	277.49
3003	华商消费行业股票	-27.52	-25.22	-41.05	-0.84	-28.44
3004	深100P	-21.57	-29.13	-41.05	-	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	29.41	78.16	60.96	172.13	343.43
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.84	35.75	123.98	165.79	143.38
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.46	68.71	46.26	162.98	329.40
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.51	34.88	121.15	160.60	140.74
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.90	28.53	103.52	156.77	143.41
光大保德信量化股票A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	南方全指证券联接A	-19.78	-11.19	-22.66	-12.19	-14.76
1000	长城久泰沪深300指数A	-20.57	-27.48	-36.65	-12.36	299.95
1001	光大保德信量化股票A	-25.48	-28.21	-41.02	-12.38	277.49
1002	金鹰医疗健康股票C	-34.35	-40.63	-65.37	-12.38	-2.63
1003	华夏上证50ETF	-9.24	-11.39	-21.02	-12.39	298.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.58	63.70	35.11	139.26	862.01
2	兴全全球视野股票	-19.60	-30.11	-39.12	13.14	647.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.84	61.57	32.51	131.45	598.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	21.98	64.26	35.79	139.81	582.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	20.72	59.84	32.58	139.01	483.90
光大保德信量化股票A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	汇丰晋信大盘股票A	-12.12	-18.24	-30.09	4.55	279.63
31	招商行业精选股票基金	17.47	19.54	-10.73	116.37	279.30
32	光大保德信量化股票A	-25.48	-28.21	-41.02	-12.38	277.49
33	华安上证180ETF	-9.45	-9.10	-17.29	-2.18	277.08
34	国富中小盘股票A	-19.76	-15.97	-20.61	40.78	276.62

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	55.24	1597.69	1.72%
银泰黄金	000975	64.92	1057.55	1.14%
农业银行	601288	242.24	1056.17	1.13%
中国石油	601857	84.86	875.76	0.94%
中国神华	601088	19.59	869.21	0.93%
太阳纸业	002078	57.97	808.68	0.87%
高能环境	603588	127.65	801.64	0.86%
贵州茅台	600519	0.54	792.39	0.85%
招商银行	600036	19.12	653.71	0.70%
聚飞光电	300303	120.33	584.80	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	53.30%
采矿业	0.71	7.60%
金融业	0.65	6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.83%
批发和零售业	0.33	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.39%
建筑业	0.18	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.84%
房地产业	0.12	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-26	2024-07-25	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22
单位净值(元)	0.765	0.758	0.758	0.763	0.776
累计净值(元)	3.187	3.180	3.180	3.185	3.197

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