我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27923.05 |
-5222.45 |
-5073.30 |
6304.00 |
4101.88 |
| 本期利润(万元) |
-27671.78 |
1453.03 |
-3946.22 |
8545.24 |
9089.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.01 |
-0.03 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81941.57 |
0.00 |
73023.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103657.43 |
155926.80 |
156761.98 |
127295.84 |
129336.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
390.79 |
0.00 |
412.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12887.04 |
12566.95 |
13639.12 |
19263.77 |
19352.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
159208.74 |
114889.50 |
108531.15 |
140892.89 |
166764.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
159208.74 |
114889.50 |
108531.15 |
140892.89 |
166764.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.58 |
154.61 |
159.81 |
210.60 |
236.49 |
| 应付托管费(万元) |
30.10 |
25.77 |
26.63 |
35.10 |
39.42 |
| 资产总计(万元) |
181129.96 |
127805.80 |
122655.26 |
163909.25 |
186514.25 |
| 负债合计(万元) |
1844.57 |
509.94 |
695.95 |
13373.99 |
628.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
179285.39 |
127295.86 |
121959.31 |
150535.26 |
185885.47 |
| 未分配利润(万元) |
94630.54 |
80323.67 |
73790.25 |
101421.79 |
138701.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.03 |
49.42 |
124.31 |
71.43 |
170.21 |
| 投资收益(万元) |
-4660.74 |
7366.68 |
-39003.10 |
-30139.69 |
44959.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7191.97 |
2241.24 |
-3713.88 |
12255.23 |
-32087.76 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
0.97 |
47.75 |
46.05 |
65.93 |
| 收入合计(万元) |
2662.81 |
9658.31 |
-42544.92 |
-17766.98 |
13108.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2038.15 |
944.67 |
2297.48 |
1267.34 |
3580.88 |
| 托管费(万元) |
339.69 |
157.45 |
382.91 |
211.22 |
596.81 |
| 其它费用(万元) |
22.08 |
10.96 |
22.08 |
10.95 |
22.43 |
| 费用合计(万元) |
2434.48 |
1113.07 |
2702.47 |
1489.52 |
7240.38 |
| 利润总额(万元) |
228.33 |
8545.24 |
-45247.40 |
-19256.50 |
5867.73 |
| 净利润(万元) |
228.33 |
8545.24 |
-45247.40 |
-19256.50 |
5867.73 |
