我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6327.84 89.83%
债券 609.37 8.65%
银行存款和结算备付金 106.30 1.51%
其他资产 0.90 0.01%
资产总值:7044.41万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.59 362.57 4.74%
宁德时代 300750 1.88 338.46 4.42%
东方财富 300059 30.36 320.60 4.19%
迈瑞医疗 300760 1.07 311.27 4.07%
立讯精密 002475 7.90 310.54 4.06%
中微公司 688012 2.12 300.14 3.92%
中芯国际 688981 6.28 289.66 3.78%
海康威视 002415 8.00 247.28 3.23%
北方华创 002371 0.74 236.72 3.09%
爱尔眼科 300015 18.47 190.66 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 47.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 23.37%
金融业 0.03 4.19%
卫生和社会工作 0.03 3.35%
科学研究和技术服务业 0.02 2.48%
采矿业 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.57 457.95 5.84%
宁德时代 300750 2.06 391.73 5.00%
东方财富 300059 30.36 391.34 4.99%
中微公司 688012 2.23 332.37 4.24%
迈瑞医疗 300760 1.11 312.42 3.99%
中芯国际 688981 6.32 276.07 3.52%
海康威视 002415 8.00 257.28 3.28%
立讯精密 002475 8.50 249.98 3.19%
北方华创 002371 0.80 244.48 3.12%
爱尔眼科 300015 18.47 236.47 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 44.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 27.63%
金融业 0.04 4.99%
卫生和社会工作 0.04 4.47%
科学研究和技术服务业 0.02 2.86%
采矿业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.00 609.37 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 609.37 7.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%