光大保德信中小盘混合A(360012)_最新动态

光大保德信中小盘混合A360012EVERBRIGHT PRAMERICA MID- AND SMALL-CAP EQUITY FUND A

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.215 -0.004(-0.34%)

累计净值：1.762

更新时间：2024-07-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信中小盘混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈栋

2018-08-01 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.76亿元

2017-09-07 每10份派现金 3.6 元

光大保德信中小盘混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.03	-2.92	-6.63	-8.79	-19.30
混合型名次	4757	3676	5208	6686	6979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.35	-31.17	-49.68	1.80	80.67
混合型名次	7263	5736	7106	2259	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	7.66	-0.76	7.35	-0.61	-10.01
3	汇安裕阳定开混合	5.91	-2.76	9.27	2.06	-12.69
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	前海联合泳隆混合A	5.00	0.88	-0.47	-2.19	-11.57
光大保德信中小盘混合A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	博道启航混合C	-4.03	-3.59	-5.42	-0.44	-5.66
4756	富安达健康人生混合C	-4.03	-3.61	-13.15	-20.52	-27.66
4757	光大保德信中小盘混合	-4.03	-2.92	-6.63	-8.79	-19.30
4758	广发资管盛世精选混合A	-4.03	-6.13	-10.61	-7.60	-13.45
4759	华安优势精选混合C	-4.03	-5.92	-4.92	-6.15	-15.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	广发成长新动能混合A	0.14	11.92	2.38	-1.09	-2.47
3	广发成长新动能混合C	0.14	11.88	2.25	-1.34	-2.75
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	中航新起航灵活配置混合A	-0.30	10.74	-0.13	-5.79	-9.17
光大保德信中小盘混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	博时鑫泽混合C	-3.13	-2.92	-5.47	-0.73	-6.72
3675	工银新机遇灵活配置混合A	-1.79	-2.92	-7.54	-6.33	-13.78
3676	光大保德信中小盘混合	-4.03	-2.92	-6.63	-8.79	-19.30
3677	华宝生态中国混合A	-3.39	-2.92	-7.26	-14.65	-24.64
3678	农银汇理工业4.0混合	-4.36	-2.92	-5.11	-0.70	-7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	华夏先进制造龙头混合A	-6.41	3.47	15.83	14.54	-0.11
4	华夏先进制造龙头混合C	-6.41	3.43	15.65	14.21	-0.43
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
光大保德信中小盘混合A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	博时成长回报混合C	-6.75	-5.05	-6.63	-8.05	-17.70
5207	长城品质成长混合C	-2.66	-5.31	-6.63	-0.13	-9.08
5208	光大保德信中小盘混合	-4.03	-2.92	-6.63	-8.79	-19.30
5209	国新国证新利混合	-2.19	-3.06	-6.63	-8.64	-27.32
5210	华夏先锋科技一年定开混合A	-4.88	-5.40	-6.63	-1.45	-16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	-5.57	0.20	6.52	30.47	26.33
3	大摩数字经济混合C	-5.58	0.16	6.35	30.08	25.92
4	东方周期优选灵活配置混合	-8.49	-1.03	4.68	27.83	19.97
5	东吴新趋势价值线混合	-7.74	-1.35	7.88	27.63	15.19
光大保德信中小盘混合A一周收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	泓德高端装备混合发起式A	-2.32	-0.54	-4.57	-8.78	-18.42
6685	富国生物医药科技混合型A	-5.02	-8.17	-12.16	-8.79	-17.08
6686	光大保德信中小盘混合	-4.03	-2.92	-6.63	-8.79	-19.30
6687	诺德量化先锋A	-4.00	-4.82	-9.14	-8.79	-14.50
6688	汇丰晋信医疗先锋混合C	-5.07	-6.53	-14.17	-8.80	-23.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢股息优选A	-0.13	-0.03	6.21	19.25	28.24
2	永赢股息优选C	-0.13	-0.04	6.16	19.13	28.10
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.57	0.20	6.52	30.47	26.33
5	大摩数字经济混合C	-5.58	0.16	6.35	30.08	25.92
光大保德信中小盘混合A一周收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	富国宏观策略灵活配置混合C	-3.87	-4.77	-4.97	-4.62	-19.29
6978	大摩卓越成长混合	-4.35	-3.44	-12.04	-13.83	-19.30
6979	光大保德信中小盘混合	-4.03	-2.92	-6.63	-8.79	-19.30
6980	平安优势领航1年持有混合A	-4.93	-7.63	-12.36	-7.12	-19.30
6981	中加医疗创新混合发起式C	-4.60	-5.54	-9.76	-9.62	-19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.33	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	34.53	32.59	4.97	11.81	1.30
5	建信新兴市场混合(QDII)C	33.64	0.00	0.00	-	25.16
光大保德信中小盘混合A一年收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	诺安优势行业混合C	-30.34	-50.11	-55.35	-49.07	-48.80
7262	创金合信竞争优势混合C	-30.35	-46.17	-56.25	-	-50.35
7263	光大保德信中小盘混合	-30.35	-31.17	-49.68	1.80	80.67
7264	嘉实动力先锋混合C	-30.35	-41.17	-50.13	-	-47.35
7265	华富时代锐选混合A	-30.36	0.00	0.00	-	-33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	23.95	60.15	40.00	64.97	142.34
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	23.58	59.00	0.00	-	36.47
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	26.27	56.86	25.10	165.42	208.29
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	23.76	56.07	11.43	101.92	229.94
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	23.27	54.78	0.00	-	53.40
光大保德信中小盘混合A一年收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	宝盈睿丰创新混合A/B	-19.84	-31.17	-34.57	54.86	97.60
5735	长城安心回报混合A	-16.23	-31.17	-44.26	14.30	255.66
5736	光大保德信中小盘混合	-30.35	-31.17	-49.68	1.80	80.67
5737	华安安华灵活配置混合A	-23.32	-31.17	-21.73	9.57	20.49
5738	华夏创新医药龙头混合A	-17.83	-31.17	0.00	-	-41.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	16.48	25.77	84.34	87.32	128.75
2	金元顺安元启灵活配置混合	-5.28	17.82	83.80	237.26	283.47
3	万家新利	17.55	27.20	81.58	74.73	156.87
4	万家精选混合A	19.24	27.75	71.66	58.79	312.16
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.16	39.77	44.50	-	87.17
光大保德信中小盘混合A一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	华夏新起点混合C	-16.72	-42.86	-49.65	-	-8.85
7105	宝盈核心优势混合A	-28.95	-39.90	-49.67	20.19	177.36
7106	光大保德信中小盘混合	-30.35	-31.17	-49.68	1.80	80.67
7107	华泰柏瑞优势领航混合A	-11.17	-26.17	-49.68	-	-30.81
7108	汇安量化优选C	-30.49	-38.35	-49.68	-19.81	-14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-5.28	17.82	83.80	237.26	283.47
2	东吴移动互联C	1.06	27.41	25.20	214.90	174.72
3	东吴移动互联A	1.27	27.91	25.95	214.25	180.00
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-13.49	1.71	4.21	203.06	740.70
5	东吴新趋势价值线混合	1.28	25.28	22.23	200.66	55.14
光大保德信中小盘混合A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	招商安泰偏股混合	-20.32	-35.86	-40.43	1.93	559.01
2258	前海联合泳涛混合A	-33.72	-45.59	-57.26	1.86	8.72
2259	光大保德信中小盘混合	-30.35	-31.17	-49.68	1.80	80.67
2260	宝盈祥瑞混合A	0.36	1.69	3.46	1.78	47.71
2261	华夏科技创新混合A	-35.56	-50.79	-58.53	1.78	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.99	-29.32	-37.07	5.04	2525.60
2	嘉实增长混合	-21.51	-24.95	-40.07	18.16	1747.92
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.20	-23.44	-36.98	3.00	1533.65
4	宏利周期混合	-9.43	-25.83	-17.20	130.75	1466.87
5	银河稳健混合	-14.19	-34.61	-37.80	36.03	1304.08
光大保德信中小盘混合A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	大成睿景灵活配置混合C	-9.78	-18.74	-8.22	164.33	80.80
806	合煦智远嘉选混合C	-6.31	-16.06	-18.53	74.50	80.73
807	光大保德信中小盘混合	-30.35	-31.17	-49.68	1.80	80.67
808	南方成份精选混合A	-16.46	-34.71	-48.46	-9.44	80.66
809	平安睿享文娱混合C	-24.79	-32.78	-38.57	24.06	80.64

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.59	362.57	4.74%
宁德时代	300750	1.88	338.46	4.42%
东方财富	300059	30.36	320.60	4.19%
迈瑞医疗	300760	1.07	311.27	4.07%
立讯精密	002475	7.90	310.54	4.06%
中微公司	688012	2.12	300.14	3.92%
中芯国际	688981	6.28	289.66	3.78%
海康威视	002415	8.00	247.28	3.23%
北方华创	002371	0.74	236.72	3.09%
爱尔眼科	300015	18.47	190.66	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	47.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	23.37%
金融业	0.03	4.19%
卫生和社会工作	0.03	3.35%
科学研究和技术服务业	0.02	2.48%
采矿业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场分歧加大，公募“喝酒吃药”信仰现裂痕

　　公募基金二季报披露完毕。数据显示，白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示，关于医药医疗行业的配置，基金经理们的分歧较大。公募人士表示，今年下半年，白酒股被抢筹的可能性极小，医药行业可能因

查看全文[07-26]
标题：公募基金今年以来分红已逾千亿元

　　提高投资者获得感，公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是，ETF正成为分红的重要力量，多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制，更有基金管理人召开持有人大会，拟提高分红频次。　　公募分红热情高涨。7月2

查看全文[07-26]
标题：上半年国内游戏市场收入增长基金重仓9只游戏股

　　近日，中国游戏工委发布数据显示，今年1—6月，国内游戏市场实际销售收入为1472.67亿元，同比增长2.08%。游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创历史新高。　　从国内细分市场来看，移动游戏占国内游戏市场实销收入的73.

查看全文[07-26]
07-26 市场分歧加大公募“喝酒吃药”信仰现裂痕
07-26 董宇辉从东方甄选辞职与辉同行开始独立运行
07-26 哈尔斯接待13家机构调研，包括交银施罗德基金、平安资产、平安养老保险等
07-25 中证混合型基金指数报8849.36点

更多>> 基金公告

标题：光大保德信中小盘混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信中小盘混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信中小盘混合型证券投资基金(光大保德信中小盘混合A)基金产...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	1.219	1.236	1.270	1.266	1.256
累计净值(元)	1.767	1.784	1.818	1.813	1.804

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。