我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-296.35 |
-58.01 |
-29.87 |
3.77 |
-13.24 |
| 本期利润(万元) |
-926.46 |
-1167.05 |
-1147.93 |
555.99 |
1342.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.20 |
-0.20 |
0.09 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2939.25 |
0.00 |
4680.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7834.79 |
8757.77 |
9388.78 |
10531.63 |
11524.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.51 |
1.60 |
1.80 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.88 |
0.00 |
167.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.53 |
79.16 |
58.10 |
136.29 |
113.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8666.32 |
10209.76 |
9712.81 |
11124.85 |
13190.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
8063.18 |
9495.65 |
9107.80 |
10311.68 |
12389.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
603.14 |
714.10 |
605.01 |
813.17 |
800.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.96 |
13.24 |
12.86 |
13.71 |
17.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.21 |
2.14 |
2.28 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
8788.52 |
10634.95 |
10157.43 |
11613.09 |
13812.54 |
| 负债合计(万元) |
29.71 |
103.33 |
38.75 |
58.24 |
51.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
8758.81 |
10531.63 |
10118.69 |
11554.86 |
13760.63 |
| 未分配利润(万元) |
2939.60 |
4680.25 |
4203.07 |
5417.34 |
7833.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.57 |
5.48 |
7.04 |
4.02 |
43.97 |
| 投资收益(万元) |
120.28 |
102.96 |
111.43 |
154.97 |
2982.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1109.10 |
552.22 |
-3585.44 |
-2677.26 |
-1221.98 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.64 |
0.98 |
0.23 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
-980.44 |
661.30 |
-3465.98 |
-2518.04 |
1810.01 |
| 管理人报酬(万元) |
143.26 |
80.88 |
162.32 |
84.22 |
211.47 |
| 托管费(万元) |
23.88 |
13.48 |
27.05 |
14.04 |
35.25 |
| 其它费用(万元) |
19.51 |
10.93 |
20.79 |
10.32 |
20.90 |
| 费用合计(万元) |
186.67 |
105.31 |
210.18 |
108.58 |
315.79 |
| 利润总额(万元) |
-1167.11 |
555.99 |
-3676.16 |
-2626.62 |
1494.22 |
| 净利润(万元) |
-1167.11 |
555.99 |
-3676.16 |
-2626.62 |
1494.22 |
