我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19775.87 84.90%
债券 487.97 2.09%
银行存款和结算备付金 2498.44 10.73%
其他资产 531.67 2.28%
资产总值:23293.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 13.96 2165.83 9.33%
腾讯控股 00700 5.18 2076.85 8.95%
海信家电 000921 51.59 1831.44 7.89%
泡泡玛特 09992 37.74 1812.29 7.81%
安踏体育 02020 18.20 1550.17 6.68%
美的集团 000333 20.10 1528.81 6.59%
海尔智家 600690 47.57 1529.38 6.59%
五粮液 000858 8.56 1391.09 5.99%
贵州茅台 600519 0.69 1206.12 5.20%
阿里巴巴-W 09988 10.01 992.96 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 42.59%
非日常生活消费品 0.70 30.17%
通讯业务 0.21 8.95%
采矿业 0.04 1.83%
金融 0.04 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 18.07 1832.62 9.33%
海信家电 000921 51.59 1663.26 8.47%
腾讯控股 00700 4.13 1403.71 7.15%
泡泡玛特 09992 37.74 1317.50 6.71%
美的集团 000333 20.10 1296.45 6.60%
安踏体育 02020 18.20 1245.81 6.35%
TCL电子 01070 207.00 1194.00 6.08%
五粮液 000858 8.56 1096.02 5.58%
贵州茅台 600519 0.69 1012.50 5.16%
中国宏桥 01378 85.60 923.44 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 44.31%
非日常生活消费品 0.56 28.47%
通讯业务 0.14 7.15%
原材料 0.09 4.71%
工业 0.05 2.77%
采矿业 0.04 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.30 436.52 1.88%
23国债24 0.50 51.11 0.22%
浦发转债 0.00 0.33 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 487.63 2.10%
可转债 0.33 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%