资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8475.40 80.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 922.71 8.81%
其他资产 1073.84 10.25%
资产总值:10471.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1006.90 9.66%
腾讯控股 00700 2.23 825.05 7.92%
美的集团 000333 10.04 804.20 7.72%
海信视像 600060 18.02 494.65 4.75%
五粮液 000858 5.90 413.35 3.97%
药明康德 603259 2.33 389.90 3.74%
阿里巴巴-W 09988 4.23 387.08 3.71%
燕京啤酒 000729 33.82 372.02 3.57%
比亚迪 002594 4.29 357.40 3.43%
TCL电子 01070 18.90 285.54 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 52.91%
通讯业务 0.08 7.92%
非日常生活消费品 0.07 6.45%
科学研究和技术服务业 0.04 3.74%
金融 0.04 3.65%
信息技术 0.02 2.26%
工业 0.02 1.78%
批发和零售业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
原材料 0.01 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 948.39 9.56%
腾讯控股 00700 2.23 832.47 8.39%
美的集团 000333 10.04 758.32 7.64%
海信视像 600060 18.02 502.22 5.06%
五粮液 000858 5.90 436.60 4.40%
比亚迪 002594 4.29 341.91 3.45%
燕京啤酒 000729 33.82 342.60 3.45%
阿里巴巴-W 09988 4.23 341.13 3.44%
药明康德 603259 2.33 290.11 2.92%
海容冷链 603187 21.60 248.18 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 53.73%
通讯业务 0.08 8.39%
非日常生活消费品 0.06 6.11%
信息技术 0.03 3.22%
金融 0.03 3.08%
科学研究和技术服务业 0.03 2.92%
工业 0.02 2.12%
批发和零售业 0.01 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 0.00 0.33 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.33 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%