资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14311.56 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2592.42 15.28%
其他资产 67.47 0.40%
资产总值:16971.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1623.09 9.81%
贵州茅台 600519 1.01 1390.95 8.40%
美的集团 000333 10.08 787.75 4.76%
紫金矿业 601899 18.56 639.76 3.86%
五粮液 000858 5.90 625.05 3.78%
阿里巴巴-W 09988 4.82 621.68 3.76%
珍酒李渡 06979 60.84 476.98 2.88%
江淮汽车 600418 9.14 452.43 2.73%
极米科技 688696 4.04 450.13 2.72%
海信视像 600060 18.22 442.38 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 45.75%
通讯业务 0.16 9.81%
日常消费品 0.10 5.85%
非日常生活消费品 0.09 5.66%
采矿业 0.06 3.86%
批发和零售业 0.05 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.24%
信息技术 0.03 1.93%
科学研究和技术服务业 0.03 1.55%
工业 0.03 1.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.09 1870.39 9.12%
贵州茅台 600519 1.01 1458.43 7.11%
阿里巴巴-W 09988 6.29 1016.45 4.96%
五粮液 000858 5.90 716.73 3.50%
美的集团 000333 7.78 565.29 2.76%
紫金矿业 601899 18.56 546.41 2.67%
珍酒李渡 06979 60.84 499.91 2.44%
赛力斯 601127 2.90 497.55 2.43%
诺普信 002215 38.23 493.55 2.41%
永利澳门 01128 74.36 490.16 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 42.61%
通讯业务 0.22 10.72%
非日常生活消费品 0.17 8.25%
日常消费品 0.09 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.73%
房地产 0.07 3.21%
信息技术 0.06 2.95%
工业 0.06 2.86%
采矿业 0.05 2.67%
原材料 0.04 1.79%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 0.00 0.33 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.33 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%