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最新净值:1.094 -0.003(-0.26%)

累计净值:1.094

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 广发消费升级股票增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张东一
基金规模:2.32亿元
    广发消费升级股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.28 -1.96 18.55 -1.25 5.88
股票型名次 3295 3150 2086 3056 2591
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 13.96 2165.83 9.33%
腾讯控股 00700 5.18 2076.85 8.95%
海信家电 000921 51.59 1831.44 7.89%
泡泡玛特 09992 37.74 1812.29 7.81%
安踏体育 02020 18.20 1550.17 6.68%
美的集团 000333 20.10 1528.81 6.59%
海尔智家 600690 47.57 1529.38 6.59%
五粮液 000858 8.56 1391.09 5.99%
贵州茅台 600519 0.69 1206.12 5.20%
阿里巴巴-W 09988 10.01 992.96 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 42.59%
非日常生活消费品 0.70 30.17%
通讯业务 0.21 8.95%
采矿业 0.04 1.83%
金融 0.04 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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