财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2901.93 |
927.08 |
2370.10 |
1929.57 |
-1121.40 |
| 本期利润(万元) |
1932.95 |
2045.95 |
1498.06 |
1285.88 |
576.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
2.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2365.99 |
0.00 |
2607.45 |
0.00 |
1258.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16552.88 |
20501.96 |
20030.25 |
20866.32 |
20048.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.27 |
1.15 |
1.14 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
9.35 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
16.68 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
6.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2312.32 |
1653.90 |
990.34 |
1010.87 |
1975.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
14311.56 |
18352.92 |
18515.25 |
18092.46 |
18949.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
14311.56 |
18352.59 |
18076.71 |
17575.90 |
18948.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.34 |
438.54 |
516.55 |
0.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.27 |
20.08 |
20.75 |
20.43 |
21.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.35 |
3.46 |
3.41 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
16971.45 |
21625.98 |
20121.42 |
19690.47 |
21764.53 |
| 负债合计(万元) |
418.57 |
1595.73 |
72.99 |
57.10 |
796.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
16552.88 |
20030.25 |
20048.43 |
19633.37 |
20967.60 |
| 未分配利润(万元) |
2365.99 |
2607.45 |
1258.11 |
-44.69 |
674.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.26 |
8.54 |
7.10 |
3.93 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
3169.01 |
2506.91 |
-843.99 |
-2537.50 |
-4181.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-968.98 |
-872.05 |
1697.40 |
1924.43 |
-2563.02 |
| 其它收入(万元) |
10.90 |
3.78 |
11.34 |
2.11 |
13.15 |
| 收入合计(万元) |
2225.19 |
1647.19 |
871.84 |
-607.02 |
-6716.50 |
| 管理人报酬(万元) |
236.78 |
121.04 |
239.75 |
119.23 |
363.98 |
| 托管费(万元) |
39.46 |
20.17 |
39.96 |
19.87 |
60.66 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
7.91 |
16.13 |
7.98 |
16.14 |
| 费用合计(万元) |
292.24 |
149.13 |
295.84 |
147.09 |
440.78 |
| 利润总额(万元) |
1932.95 |
1498.06 |
576.00 |
-754.11 |
-7157.29 |
| 净利润(万元) |
1932.95 |
1498.06 |
576.00 |
-754.11 |
-7157.29 |
