我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.60 |
-2678.54 |
-2598.91 |
-4594.27 |
-1949.14 |
| 本期利润(万元) |
3112.76 |
-754.11 |
-1409.49 |
-7157.29 |
-1882.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.34 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
-27.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44.69 |
0.00 |
674.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23213.91 |
19633.37 |
19019.54 |
20967.60 |
23761.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.00 |
0.96 |
1.03 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-24.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1010.87 |
1975.43 |
3117.10 |
2624.32 |
1955.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
18092.46 |
18949.19 |
22678.70 |
25617.46 |
30980.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
17575.90 |
18948.86 |
22678.38 |
25617.15 |
30568.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
516.55 |
0.32 |
0.32 |
0.31 |
411.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.43 |
21.48 |
32.12 |
35.37 |
36.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.58 |
5.35 |
5.89 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
19690.47 |
21764.53 |
26140.65 |
28908.45 |
33988.80 |
| 负债合计(万元) |
57.10 |
796.94 |
216.01 |
242.44 |
685.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
19633.37 |
20967.60 |
25924.63 |
28666.01 |
33303.29 |
| 未分配利润(万元) |
-44.69 |
674.46 |
4991.35 |
7741.88 |
12785.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
14.60 |
8.17 |
12.16 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
-2537.50 |
-4181.23 |
-438.09 |
-7245.27 |
-5512.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1924.43 |
-2563.02 |
-2231.89 |
574.74 |
3763.10 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
13.15 |
11.60 |
18.29 |
8.45 |
| 收入合计(万元) |
-607.02 |
-6716.50 |
-2650.20 |
-6640.08 |
-1734.44 |
| 管理人报酬(万元) |
119.23 |
363.98 |
218.38 |
432.37 |
220.67 |
| 托管费(万元) |
19.87 |
60.66 |
36.40 |
72.06 |
36.78 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.14 |
8.14 |
16.55 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
147.09 |
440.78 |
262.92 |
520.97 |
265.67 |
| 利润总额(万元) |
-754.11 |
-7157.29 |
-2913.12 |
-7161.05 |
-2000.11 |
| 净利润(万元) |
-754.11 |
-7157.29 |
-2913.12 |
-7161.05 |
-2000.11 |
