国联安精选混合(257020)_资产配置

国联安精选混合257020GTJA ALLIANZ DESHENG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61480.64	92.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4968.67	7.47%
其他资产	92.93	0.14%

资产总值：66542.24万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	20.60	6589.73	9.94%
中微公司	688012	33.00	4661.58	7.03%
紫金矿业	601899	257.00	4515.49	6.81%
铂力特	688333	60.00	2907.00	4.38%
中航光电	002179	75.00	2853.75	4.30%
中航高科	600862	135.00	2535.30	3.82%
中科星图	688568	52.00	2480.40	3.74%
华秦科技	688281	29.40	2449.61	3.69%
润本股份	603193	120.00	2206.80	3.33%
伯特利	603596	56.00	2178.40	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	75.25%
采矿业	0.58	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.60%
科学研究和技术服务业	0.21	3.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	22.80	6967.68	9.83%
湘电股份	600416	390.00	5171.40	7.30%
中微公司	688012	33.00	4926.90	6.95%
紫金矿业	601899	257.00	4322.74	6.10%
紫光国微	002049	45.00	2920.50	4.12%
盛美上海	688082	30.00	2604.00	3.67%
华秦科技	688281	21.00	2585.31	3.65%
中航光电	002179	75.00	2580.75	3.64%
中科星图	688568	46.00	2548.40	3.60%
峨眉山A	000888	225.00	2317.50	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	73.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	6.14%
采矿业	0.43	6.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	5.36%
住宿和餐饮业	0.09	1.31%
租赁和商务服务业	0.09	1.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	30.00	7371.30	9.26%
湘电股份	600416	370.00	5875.60	7.39%
中微公司	688012	35.00	5376.00	6.76%
紫金矿业	601899	400.00	4984.00	6.26%
紫光国微	002049	69.00	4654.05	5.85%
盛美上海	688082	34.00	3549.94	4.46%
顺丰控股	002352	75.00	3030.00	3.81%
中航光电	002179	75.00	2925.00	3.68%
斯达半导	603290	16.00	2896.00	3.64%
万科A	000002	270.00	2824.20	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.45	68.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	6.78%
采矿业	0.50	6.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	5.53%
房地产业	0.28	3.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	33.00	7962.90	8.93%
紫光国微	002049	69.00	6016.80	6.74%
湘电股份	600416	370.00	5923.70	6.64%
中微公司	688012	35.00	5269.25	5.91%
紫金矿业	601899	400.00	4852.00	5.44%
盛美上海	688082	39.00	4593.42	5.15%
万科A	000002	270.00	3531.60	3.96%
山金国际	000975	240.00	3415.20	3.83%
鼎龙股份	300054	160.00	3353.60	3.76%
中航光电	002179	75.00	3172.50	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	62.25%
采矿业	1.12	12.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	5.04%
房地产业	0.35	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	2.81%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债03	7.80	794.77	0.82%
闻泰转债	3.45	371.95	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	794.77	0.82%
可转债	371.95	0.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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