国联安精选混合(257020)_最新动态

国联安精选混合257020GTJA ALLIANZ DESHENG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

正式回应“消失的董事会”！淳厚基金发声[2024-08-31]

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累计净值：4.273

更新时间：2024-08-30 15:00

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投资类型：混合型

国联安精选混合增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.63亿元

2022-01-20 每10份派现金 1.6 元

国联安精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.53	-3.47	-9.28	-8.65	-14.56
混合型名次	531	6889	5147	5722	5870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.79	-28.84	-42.46	12.17	680.24
混合型名次	6768	5318	6318	1769	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	国融融银混合C	8.05	-0.74	-13.59	-15.84	-21.74
3	国融融银混合A	8.03	-0.73	-13.56	-15.75	-21.63
4	中信建投低碳成长混合A	7.98	1.43	-9.50	-13.63	-18.61
5	中信建投低碳成长混合C	7.98	1.40	-9.60	-13.80	-18.82
国联安精选混合一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	万家自主创新混合A	3.54	-3.32	-8.99	-19.86	-33.99
530	中欧潜力价值灵活配置混合A	3.54	-1.07	-17.58	-12.31	-15.64
531	国联安精选混合	3.53	-3.47	-9.28	-8.65	-14.56
532	国投瑞银先进制造混合	3.53	-1.57	-18.46	-23.34	-28.42
533	银河景气行业混合A	3.53	-2.31	-3.82	-2.33	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	中银创新医疗混合A	2.41	9.00	2.42	-1.52	-12.87
4	中银创新医疗混合C	2.41	8.96	2.31	-1.67	-13.06
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	4.08	7.90	0.69	0.17	-12.91
国联安精选混合一周收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	华商卓越成长一年持有混合C	0.05	-3.46	-12.83	-27.25	-37.68
6888	东方主题精选混合	1.89	-3.47	-14.88	-19.50	-31.81
6889	国联安精选混合	3.53	-3.47	-9.28	-8.65	-14.56
6890	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
6891	交银科锐科技创新混合C	0.72	-3.47	-6.32	-5.35	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国联安精选混合一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	长信消费升级混合A	0.94	4.70	-9.28	-0.20	-4.02
5146	富国红利混合C	-0.20	-0.90	-9.28	-1.06	6.33
5147	国联安精选混合	3.53	-3.47	-9.28	-8.65	-14.56
5148	国泰君安价值精选混合发起C	1.25	-0.71	-9.28	-6.07	-7.78
5149	华夏医疗健康混合C	0.37	2.86	-9.28	-9.82	-15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	-3.38	-6.15	-9.34	22.91	15.22
3	汇丰晋信港股通双核混合	1.35	3.59	-4.50	17.87	12.47
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
国联安精选混合一周收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	中欧新动力混合(LOF)C	1.84	-1.73	-10.79	-8.63	-12.32
5721	中欧数据挖掘混合A	1.74	-1.91	-12.56	-8.64	-12.03
5722	国联安精选混合	3.53	-3.47	-9.28	-8.65	-14.56
5723	国泰君安高端装备混合发起A	0.75	-0.52	-7.97	-8.65	-10.50
5724	上银鑫达灵活配置混合C	1.35	-1.66	-10.94	-8.65	-9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-1.00	-1.75	0.00	10.36	24.89
3	永赢股息优选C	-1.01	-1.78	-0.05	10.26	24.73
4	大摩数字经济混合A	-0.04	-3.55	4.89	13.04	23.86
5	大摩数字经济混合C	-0.05	-3.60	4.72	12.71	23.39
国联安精选混合一周收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	海富通消费核心混合A	0.47	-4.00	-9.26	-11.04	-14.55
5869	华安文体健康混合A	2.15	-1.68	-10.82	-8.78	-14.55
5870	国联安精选混合	3.53	-3.47	-9.28	-8.65	-14.56
5871	嘉实成长收益混合H	3.68	-0.68	-8.28	-11.30	-14.56
5872	中融品牌优选混合A	1.15	0.79	-13.53	-10.37	-14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	41.77	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.15	54.50	18.15	164.70	206.52
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.21	60.39	29.97	170.02	217.97
国联安精选混合一年收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	国寿安保目标策略混合发起A	-24.78	-29.00	-26.85	17.17	-10.31
6767	中银卓越成长混合C	-24.78	0.00	0.00	-	-28.74
6768	国联安精选混合	-24.79	-28.84	-42.46	12.17	680.24
6769	华夏数字经济龙头混合发起式A	-24.79	-23.72	0.00	-	-26.47
6770	华夏先锋科技一年定开混合C	-24.79	-32.41	-49.18	-	-42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.21	60.39	29.97	170.02	217.97
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.55	58.95	40.59	71.49	146.60
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.17	57.82	0.00	-	38.82
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.15	54.50	18.15	164.70	206.52
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.78	53.98	16.05	103.50	233.53
国联安精选混合一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	泰信蓝筹精选混合	-18.04	-28.82	-29.03	25.38	76.96
5317	银华消费主题混合A	-25.33	-28.83	-40.17	19.86	70.32
5318	国联安精选混合	-24.79	-28.84	-42.46	12.17	680.24
5319	万家匠心致远一年持有期混合A	-23.73	-28.84	0.00	-	-29.12
5320	广发睿盛混合A	-21.19	-28.85	0.00	-	-36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	17.80	9.29	85.96	98.69	128.32
2	万家新利	19.25	10.32	82.43	87.71	157.61
3	万家精选混合A	20.69	11.15	75.12	70.37	312.06
4	金元顺安元启灵活配置混合	-6.04	12.28	73.95	243.88	286.59
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.49	30.84	45.67	-	86.65
国联安精选混合一年收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	易方达创新未来混合(LOF)	-18.66	-33.54	-42.43	-	-34.81
6317	南方创新驱动混合C	-12.14	-30.67	-42.45	-	-43.91
6318	国联安精选混合	-24.79	-28.84	-42.46	12.17	680.24
6319	华安汇智精选混合	-16.24	-32.82	-42.46	-	-11.61
6320	鹏华远见成长混合A	-22.38	-34.54	-42.46	-	-43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-6.04	12.28	73.95	243.88	286.59
2	东吴移动互联C	5.83	25.45	8.64	189.88	160.63
3	东吴移动互联A	6.04	25.95	9.28	189.42	165.69
4	东吴新趋势价值线混合	6.75	24.49	8.59	180.87	48.58
5	大成国企改革灵活配置混合	-3.23	-12.43	-9.79	180.43	202.30
国联安精选混合一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	易方达蓝筹精选混合	-21.06	-25.35	-34.13	12.19	61.19
1768	博时汇悦回报混合	-13.47	-28.51	-46.12	12.18	18.63
1769	国联安精选混合	-24.79	-28.84	-42.46	12.17	680.24
1770	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	12.14	60.92
1771	华商价值共享混合发起式	-14.95	-36.73	-54.02	12.13	180.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.68	-27.90	-38.62	5.39	2489.02
2	嘉实增长混合	-17.80	-24.02	-36.66	11.00	1746.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.57	-24.18	-37.00	2.74	1509.22
4	宏利周期混合	-5.61	-25.87	-26.98	130.49	1453.05
5	景顺长城优选混合	-18.41	-25.63	-38.88	30.86	1273.29
国联安精选混合一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	富国天合稳健混合	-22.54	-26.70	-38.01	17.59	697.20
48	银河银泰混合	-16.55	-39.88	-47.36	14.52	683.82
49	国联安精选混合	-24.79	-28.84	-42.46	12.17	680.24
50	摩根中国优势混合A	-12.70	-33.76	-45.44	41.13	671.74
51	国投瑞银景气行业混合	-11.75	-19.30	-35.25	25.69	668.41

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	20.60	6589.73	9.94%
中微公司	688012	33.00	4661.58	7.03%
紫金矿业	601899	257.00	4515.49	6.81%
铂力特	688333	60.00	2907.00	4.38%
中航光电	002179	75.00	2853.75	4.30%
中航高科	600862	135.00	2535.30	3.82%
中科星图	688568	52.00	2480.40	3.74%
华秦科技	688281	29.40	2449.61	3.69%
润本股份	603193	120.00	2206.80	3.33%
伯特利	603596	56.00	2178.40	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	75.25%
采矿业	0.58	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.60%
科学研究和技术服务业	0.21	3.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：宽基ETF中报显示：中央汇金“现身”16只产品前十大持有人名单

　　截至8月30日，易方达基金、华夏基金、嘉实基金旗下易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达深证100ETF等多只宽基ETF产品披露了2024年中期报告，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）在

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　　最新披露的公募基金2024年中期报告显示，二季度，中央汇金继续买入宽基ETF。数据显示，中央汇金不仅大举“扫货”沪深300ETF、上证50ETF等蓝筹风格ETF，还买入创业板ETF、中证1000ETF等成长风格ETF。仅从已披露持有人的

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基金简称国联安精选混合基金主代码 257020 ...(WeightedAverage Cost ofCapital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合...

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07-19国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

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交易日	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26	2024-08-23
单位净值(元)	0.516	0.508	0.505	0.510	0.510
累计净值(元)	4.255	4.242	4.238	4.246	4.246

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