国联安精选混合(257020)_财务情况

国联安精选混合257020GTJA ALLIANZ DESHENG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
本期已实现收益(万元)	-9802.55	-6046.99	-13462.74	-6096.76	-5707.76
本期利润(万元)	-7822.43	-3752.08	-4112.97	-12426.86	15331.15
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	-0.03	-0.03	-0.09	0.10
加权平均净值利润率(%)	-11.24	0.00	-4.09	0.00	13.87
期末可供分配利润(万元)	-14570.66	0.00	-5273.11	0.00	2124.92
期末可供分配份额利润(元)	-0.12	0.00	-0.04	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	66305.57	70869.88	79560.78	89217.19	109561.95
期末基金份额净值(元)	0.56	0.59	0.62	0.67	0.76
本期净值增长率(%)	-9.39	0.00	-5.54	0.00	15.86
累计净值增长率(%)	727.53	0.00	813.24	0.00	1020.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	4868.49	5374.49	10039.41	5549.18	6168.80
交易性金融资产(万元)	61480.64	74223.22	95574.57	90910.30	98309.07
其中：股票投资(万元)	61480.64	74223.22	95574.57	89743.58	97096.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1166.72	1212.72
应付管理人报酬(万元)	67.64	80.22	130.73	126.55	120.59
应付托管费(万元)	11.27	13.37	21.79	21.09	20.10
资产总计(万元)	66542.24	79710.76	109853.08	96951.05	105657.36
负债合计(万元)	236.67	149.97	291.13	261.99	552.29
所有者权益合计(万元)	66305.57	79560.78	109561.95	96689.06	105105.07
未分配利润(万元)	-10887.57	-4386.49	15294.75	508.80	18620.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	9.80	39.79	24.78	32.42	14.78
投资收益(万元)	-9319.99	-11830.56	-4763.38	-11318.29	-7368.40
公允价值变动收益(万元)	1980.12	9349.78	21038.91	-21633.80	-5763.16
其它收入(万元)	3.37	5.33	2.38	20.77	8.82
收入合计(万元)	-7326.70	-2435.66	16302.68	-32898.90	-13107.96
管理人报酬(万元)	413.94	1415.64	821.16	1514.54	719.44
托管费(万元)	68.99	235.94	136.86	252.42	119.91
其它费用(万元)	12.80	25.72	13.51	27.22	13.51
费用合计(万元)	495.73	1677.30	971.53	1794.19	852.86
利润总额(万元)	-7822.43	-4112.97	15331.15	-34693.09	-13960.82
净利润(万元)	-7822.43	-4112.97	15331.15	-34693.09	-13960.82

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