我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6046.99 |
-13462.74 |
-6096.76 |
-5707.76 |
-8459.11 |
| 本期利润(万元) |
-3752.08 |
-4112.97 |
-12426.86 |
15331.15 |
14808.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5273.11 |
0.00 |
2124.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70869.88 |
79560.78 |
89217.19 |
109561.95 |
115661.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.62 |
0.67 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
813.24 |
0.00 |
1020.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5374.49 |
10039.41 |
5549.18 |
6168.80 |
10078.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
74223.22 |
95574.57 |
90910.30 |
98309.07 |
102628.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
74223.22 |
95574.57 |
89743.58 |
97096.35 |
101217.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1166.72 |
1212.72 |
1410.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.22 |
130.73 |
126.55 |
120.59 |
141.96 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
21.79 |
21.09 |
20.10 |
23.66 |
| 资产总计(万元) |
79710.76 |
109853.08 |
96951.05 |
105657.36 |
112923.32 |
| 负债合计(万元) |
149.97 |
291.13 |
261.99 |
552.29 |
863.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
79560.78 |
109561.95 |
96689.06 |
105105.07 |
112059.36 |
| 未分配利润(万元) |
-4386.49 |
15294.75 |
508.80 |
18620.29 |
44384.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.79 |
24.78 |
32.42 |
14.78 |
51.00 |
| 投资收益(万元) |
-11830.56 |
-4763.38 |
-11318.29 |
-7368.40 |
22085.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9349.78 |
21038.91 |
-21633.80 |
-5763.16 |
-6325.06 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
2.38 |
20.77 |
8.82 |
43.56 |
| 收入合计(万元) |
-2435.66 |
16302.68 |
-32898.90 |
-13107.96 |
15854.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1415.64 |
821.16 |
1514.54 |
719.44 |
1923.71 |
| 托管费(万元) |
235.94 |
136.86 |
252.42 |
119.91 |
320.62 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
13.51 |
27.22 |
13.51 |
27.22 |
| 费用合计(万元) |
1677.30 |
971.53 |
1794.19 |
852.86 |
3202.72 |
| 利润总额(万元) |
-4112.97 |
15331.15 |
-34693.09 |
-13960.82 |
12651.90 |
| 净利润(万元) |
-4112.97 |
15331.15 |
-34693.09 |
-13960.82 |
12651.90 |
