国金沪深300指数增强A(167601)_资产配置

国金沪深300指数增强A167601GUOJIN SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77380.24	90.87%
债券	1524.71	1.79%
银行存款和结算备付金	5550.59	6.52%
其他资产	700.73	0.82%

资产总值：85156.27万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韦尔股份	603501	21.14	2100.53	2.51%
TCL科技	000100	455.80	1969.06	2.36%
中航沈飞	600760	41.07	1647.07	1.97%
南山铝业	600219	421.43	1605.65	1.92%
中国电信	601728	255.78	1573.05	1.88%
美的集团	000333	23.55	1518.97	1.82%
三环集团	300408	50.14	1463.59	1.75%
立讯精密	002475	35.49	1395.11	1.67%
潍柴动力	000338	83.77	1360.42	1.63%
中联重科	000157	171.84	1319.70	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	74.13%
金融业	0.51	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.81%
建筑业	0.23	2.72%
采矿业	0.18	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
科学研究和技术服务业	0.02	0.27%
批发和零售业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	582.28	3295.73	3.27%
宝钢股份	600019	442.08	2935.43	2.92%
恒力石化	600346	200.75	2800.46	2.78%
中国电信	601728	415.98	2529.16	2.51%
中国银行	601988	557.85	2454.54	2.44%
农业银行	601288	544.10	2301.54	2.29%
中国石化	600028	353.58	2259.38	2.24%
上海银行	601229	324.19	2178.56	2.16%
五粮液	000858	13.69	2101.66	2.09%
上汽集团	600104	134.80	2031.44	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.55	35.22%
制造业	3.02	30.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	7.59%
采矿业	0.63	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.01%
建筑业	0.22	2.20%
租赁和商务服务业	0.09	0.94%
房地产业	0.05	0.50%
批发和零售业	0.04	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	81.53	4481.70	3.51%
中国人保	601319	808.84	3914.79	3.06%
长春高新	000661	25.12	3662.50	2.87%
芒果超媒	300413	137.97	3476.84	2.72%
中泰证券	600918	459.17	3149.91	2.47%
红塔证券	601236	368.80	2799.21	2.19%
新华保险	601336	88.43	2752.83	2.16%
华熙生物	688363	40.23	2692.27	2.11%
三六零	601360	292.27	2633.35	2.06%
同花顺	300033	16.13	2530.31	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	50.24%
金融业	2.71	21.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	12.29%
科学研究和技术服务业	0.63	4.91%
文化、体育和娱乐业	0.35	2.72%
租赁和商务服务业	0.10	0.81%
采矿业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	469.63	2770.82	2.77%
中国石化	600028	441.90	2682.33	2.68%
山西汾酒	600809	10.94	2620.13	2.62%
贵州茅台	600519	1.35	2428.04	2.43%
洋河股份	002304	17.45	2257.77	2.26%
国泰君安	601211	153.16	2226.96	2.23%
中国神华	601088	71.13	2219.26	2.22%
招商银行	600036	67.15	2213.94	2.22%
宝钢股份	600019	356.30	2169.85	2.17%
双汇发展	000895	79.07	2086.66	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	39.28%
金融业	2.80	27.98%
采矿业	0.88	8.84%
建筑业	0.59	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.30%
租赁和商务服务业	0.06	0.58%
批发和零售业	0.01	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.00	1015.62	1.21%
23国债24	5.00	509.10	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1524.71	1.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。