我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4303.83 |
-5079.85 |
-4000.00 |
-212.18 |
347.78 |
| 本期利润(万元) |
-3362.91 |
-3267.52 |
-5887.40 |
-727.33 |
147.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.92 |
0.00 |
-21.50 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2433.65 |
0.00 |
-5736.67 |
0.00 |
-56.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18720.43 |
34208.70 |
70902.32 |
57273.76 |
8981.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.93 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.33 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.50 |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
-0.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5020.62 |
5490.44 |
1601.63 |
516.50 |
236.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
78904.95 |
121020.88 |
13125.77 |
5459.21 |
3717.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
77380.24 |
118005.18 |
13125.77 |
5459.21 |
3717.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1524.71 |
3015.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.39 |
106.61 |
10.05 |
4.37 |
3.05 |
| 应付托管费(万元) |
13.68 |
21.32 |
2.01 |
0.87 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
85156.27 |
130080.48 |
15154.43 |
6071.72 |
3978.50 |
| 负债合计(万元) |
1564.25 |
2354.32 |
254.19 |
72.08 |
69.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
83592.02 |
127726.17 |
14900.24 |
5999.64 |
3909.02 |
| 未分配利润(万元) |
-11223.33 |
-10509.65 |
-99.88 |
-198.42 |
274.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.27 |
26.97 |
3.14 |
2.22 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
-6073.96 |
-6992.76 |
427.34 |
-674.41 |
-426.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
938.13 |
-3396.01 |
-332.21 |
0.36 |
85.36 |
| 其它收入(万元) |
76.99 |
27.95 |
4.33 |
2.72 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
-5032.57 |
-10333.86 |
102.60 |
-669.11 |
-338.32 |
| 管理人报酬(万元) |
487.69 |
461.59 |
38.61 |
38.10 |
18.58 |
| 托管费(万元) |
97.54 |
92.32 |
7.72 |
7.62 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
34.00 |
16.45 |
30.00 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
725.95 |
665.29 |
65.00 |
75.71 |
37.25 |
| 利润总额(万元) |
-5758.52 |
-10999.15 |
37.60 |
-744.82 |
-375.57 |
| 净利润(万元) |
-5758.52 |
-10999.15 |
37.60 |
-744.82 |
-375.57 |
