国金沪深300指数增强A(167601)_最新动态

国金沪深300指数增强A167601GUOJIN SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场持续看好！平安中证A50ETF规模率先突破70亿元大关[2024-10-18]

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更新时间：2024-10-17 15:00

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投资类型：股票型

国金沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.88亿元

国金沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.60	15.39	2.74	0.96	-1.12
股票型名次	2294	2573	3016	2616	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.16	-3.06	-23.24	-3.80	-8.75
股票型名次	2798	1950	2513	1092	2063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国金沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	港股金融	-2.60	15.21	13.94	30.07	23.98
2293	光大保德信消费主题股票A	-2.60	13.26	3.43	-8.84	-16.08
2294	国金沪深300指数增强A	-2.60	15.39	2.74	0.96	-1.12
2295	国金沪深300指数增强C	-2.60	15.35	2.64	0.76	-1.44
2296	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	8.01	78.36	77.18	52.23	20.65
2	华宝中证金融科技主题ETF	7.43	76.94	75.96	51.46	20.42
3	华夏中证金融科技主题ETF	7.53	76.56	75.43	50.82	19.60
4	博时北证50成份指数发起式A	10.67	69.32	37.04	31.59	-0.35
5	博时北证50成份指数发起式C	10.65	69.24	36.89	31.33	-0.67
国金沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	广发可选消费联接C	-2.89	15.40	10.07	6.42	14.09
2572	华夏中证央企ETF联接C	-1.74	15.40	3.46	3.33	10.69
2573	国金沪深300指数增强A	-2.60	15.39	2.74	0.96	-1.12
2574	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-4.34	15.39	5.98	0.06	-17.01
2575	中银成长优选股票C	-1.73	15.39	7.82	0.85	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	8.01	78.36	77.18	52.23	20.65
2	华宝中证金融科技主题ETF	7.43	76.94	75.96	51.46	20.42
3	华夏中证金融科技主题ETF	7.53	76.56	75.43	50.82	19.60
4	易方达中证香港证券投资主题ETF	-9.43	48.73	49.52	59.12	30.83
5	合煦智远金融科技指数(LOF)A	5.32	46.15	41.39	29.59	9.77
国金沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	汇添富沪深300安中指数	-2.72	15.10	2.75	2.50	9.95
3015	广发优势成长股票C	-0.76	13.70	2.74	-7.94	-16.75
3016	国金沪深300指数增强A	-2.60	15.39	2.74	0.96	-1.12
3017	鹏华中证中药ETF联接A	-2.67	13.62	2.74	-6.24	-7.84
3018	宏利转型机遇股票C	-1.08	23.49	2.71	10.00	29.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-9.43	48.73	49.52	59.12	30.83
2	博时金融科技ETF	8.01	78.36	77.18	52.23	20.65
3	华宝中证金融科技主题ETF	7.43	76.94	75.96	51.46	20.42
4	华夏中证金融科技主题ETF	7.53	76.56	75.43	50.82	19.60
5	方正富邦中证保险A	-0.38	24.58	28.11	42.92	45.93
国金沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-3.12	14.87	4.81	0.97	9.46
2615	财通中证500指数增强C	-1.02	19.26	9.53	0.96	3.29
2616	国金沪深300指数增强A	-2.60	15.39	2.74	0.96	-1.12
2617	南方中证500增强策略ETF	-0.94	19.25	9.10	0.96	3.92
2618	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	-0.38	24.58	28.11	42.92	45.93
2	方正富邦中证保险C	-0.39	24.58	27.97	42.62	45.63
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	华夏金融ETF	0.41	24.10	19.45	29.71	37.36
5	同泰金融精选股票A	2.08	30.07	22.82	30.85	37.29
国金沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	国泰中证钢铁ETF	-0.09	21.29	7.33	-4.52	-1.11
2430	计算机ETF	3.37	38.91	24.71	10.79	-1.11
2431	国金沪深300指数增强A	-2.60	15.39	2.74	0.96	-1.12
2432	国泰中证计算机主题ETF	3.42	38.82	24.68	10.78	-1.13
2433	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-4.11	5.00	-8.61	-11.75	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	44.67	0.00	0.00	-	42.04
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.69	0.00	0.00	-	83.99
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.27	104.98	54.55	183.45	357.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.78	103.48	52.73	-	55.30
国金沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	鹏华国证粮食产业ETF	-8.14	0.00	0.00	-	-17.21
2797	中药ETF	-8.14	1.37	0.00	-	-2.05
2798	国金沪深300指数增强A	-8.16	-3.06	-23.24	-3.80	-8.75
2799	南方中证1000联接A	-8.17	-14.18	-24.98	-	-25.06
2800	鹏华中证中药ETF联接C	-8.18	0.00	0.00	-	-16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.08	105.26	70.90	185.52	371.80
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.27	104.98	54.55	183.45	357.35
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.57	103.78	68.87	-	71.01
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.78	103.48	52.73	-	55.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	36.92	97.26	17.79	161.50	396.48
国金沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	银华港股通精选股票发起式C	-1.70	-2.96	0.00	-	-33.22
1949	富国消费精选30股票	7.05	-3.03	-18.65	-	-23.16
1950	国金沪深300指数增强A	-8.16	-3.06	-23.24	-3.80	-8.75
1951	华泰柏瑞积极优选股票A	7.95	-3.06	-0.85	64.72	4.60
1952	广发港股通成长精选股票A	-4.15	-3.08	-43.00	-	-45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.10	6.74	71.67	166.76	130.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.08	105.26	70.90	185.52	371.80
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.38	6.10	69.85	161.09	128.09
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.57	103.78	68.87	-	71.01
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.29	6.58	55.29	164.79	131.00
国金沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	平安中证消费电子主题ETF	9.04	9.48	-23.13	-	-25.49
2512	天弘中证500指数增强A	1.35	-9.60	-23.14	41.36	52.48
2513	国金沪深300指数增强A	-8.16	-3.06	-23.24	-3.80	-8.75
2514	汇添富中证500基本面增强指数A	-6.05	-13.17	-23.24	-	-23.24
2515	申万菱信沪深300指数增强A	4.02	-7.71	-23.32	16.27	453.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.08	105.26	70.90	185.52	371.80
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.27	104.98	54.55	183.45	357.35
3	创金合信资源主题精选股票A	10.19	3.17	-8.33	171.71	144.02
4	创金合信资源主题精选股票C	9.64	2.14	-9.69	167.25	134.30
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.10	6.74	71.67	166.76	130.72
国金沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	25.90	44.05	-18.84	-3.74	-5.50
1091	景顺量化港股通股票	12.51	20.32	-2.06	-3.78	-6.64
1092	国金沪深300指数增强A	-8.16	-3.06	-23.24	-3.80	-8.75
1093	广发消费升级股票	-4.06	-16.13	-40.30	-3.86	8.64
1094	摩根核心精选股票A	-7.73	-47.95	-62.82	-3.92	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.24	87.12	43.50	148.94	915.81
2	兴全全球视野股票	-7.19	-17.08	-31.62	16.47	713.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.74	84.52	40.96	141.41	638.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.13	86.93	44.53	150.26	622.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.47	81.38	40.47	147.68	515.24
国金沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	国泰中证生物医药ETF联接C	-17.98	-24.13	-43.68	-23.21	-8.71
2062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-4.03	0.00	0.00	-	-8.74
2063	国金沪深300指数增强A	-8.16	-3.06	-23.24	-3.80	-8.75
2064	泰康中证科创创业50指数C	3.29	0.00	0.00	-	-8.75
2065	国泰创业板指数(LOF)C	5.84	-10.43	0.00	-	-8.76

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韦尔股份	603501	21.14	2100.53	2.51%
TCL科技	000100	455.80	1969.06	2.36%
中航沈飞	600760	41.07	1647.07	1.97%
南山铝业	600219	421.43	1605.65	1.92%
中国电信	601728	255.78	1573.05	1.88%
美的集团	000333	23.55	1518.97	1.82%
三环集团	300408	50.14	1463.59	1.75%
立讯精密	002475	35.49	1395.11	1.67%
潍柴动力	000338	83.77	1360.42	1.63%
中联重科	000157	171.84	1319.70	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	74.13%
金融业	0.51	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.81%
建筑业	0.23	2.72%
采矿业	0.18	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
科学研究和技术服务业	0.02	0.27%
批发和零售业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-20国金沪深300指数增强证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14	2024-10-11	2024-10-10
单位净值(元)	0.928	0.933	0.957	0.939	0.967
累计净值(元)	0.928	0.933	0.957	0.939	0.967

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