工银北证50成份指数A(018112)_资产配置

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19968.09	81.94%
债券	40.31	0.17%
银行存款和结算备付金	1246.92	5.12%
其他资产	3113.06	12.77%

资产总值：24368.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	76.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.56%
科学研究和技术服务业	0.05	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%

2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	84.50	1553.13	9.94%
贝特瑞	835185	84.50	1553.13	9.94%
锦波生物	832982	9.29	1387.88	8.89%
锦波生物	832982	9.29	1387.88	8.89%
连城数控	835368	36.78	958.21	6.13%
连城数控	835368	36.78	958.21	6.13%
康乐卫士	833575	36.89	766.62	4.91%
康乐卫士	833575	36.89	766.62	4.91%
曙光数创	872808	15.76	608.68	3.90%
曙光数创	872808	15.76	608.68	3.90%
诺思兰德	430047	43.31	601.54	3.85%
诺思兰德	430047	43.31	601.54	3.85%
同力股份	834599	59.42	461.66	2.96%
同力股份	834599	59.42	461.66	2.96%
吉林碳谷	836077	46.30	443.54	2.84%
吉林碳谷	836077	46.30	443.54	2.84%
颖泰生物	833819	128.77	381.14	2.44%
颖泰生物	833819	128.77	381.14	2.44%
安达科技	830809	96.35	367.08	2.35%
安达科技	830809	96.35	367.08	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	83.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.18%
科学研究和技术服务业	0.03	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
批发和零售业	0.01	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	89.62	1745.88	9.17%
贝特瑞	835185	89.62	1745.88	9.17%
锦波生物	832982	7.36	1626.15	8.54%
锦波生物	832982	7.36	1626.15	8.54%
连城数控	835368	37.89	1074.82	5.65%
连城数控	835368	37.89	1074.82	5.65%
曙光数创	872808	21.63	988.86	5.19%
曙光数创	872808	21.63	988.86	5.19%
康乐卫士	833575	37.98	707.49	3.72%
康乐卫士	833575	37.98	707.49	3.72%
吉林碳谷	836077	47.67	674.02	3.54%
吉林碳谷	836077	47.67	674.02	3.54%
诺思兰德	430047	37.16	623.18	3.27%
诺思兰德	430047	37.16	623.18	3.27%
同力股份	834599	61.18	586.74	3.08%
同力股份	834599	61.18	586.74	3.08%
颖泰生物	833819	132.60	462.78	2.43%
颖泰生物	833819	132.60	462.78	2.43%
安达科技	830809	99.22	458.41	2.41%
安达科技	830809	99.22	458.41	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	86.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%
批发和零售业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.31	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.31	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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