资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44975.02 91.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2982.67 6.09%
其他资产 1045.14 2.13%
资产总值:49002.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 29.23 4643.62 9.80%
贝特瑞 920185 114.35 2845.06 6.00%
锦波生物 920982 15.41 1941.95 4.10%
吉林碳谷 920077 98.40 1745.59 3.68%
曙光数创 920808 20.09 1721.96 3.63%
同力股份 920599 92.93 1530.62 3.23%
星图测控 920116 22.47 1431.27 3.02%
安达科技 920809 160.47 1432.97 3.02%
连城数控 920368 47.18 1378.04 2.91%
民士达 920394 19.59 1350.64 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 9.29%
采矿业 0.07 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.27%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 107.20 3116.22 7.09%
锦波生物 920982 14.59 2189.03 4.98%
纳科诺尔 920522 34.78 1648.08 3.75%
并行科技 920493 11.36 1616.34 3.68%
同力股份 920599 87.95 1583.07 3.60%
连城数控 920368 44.65 1511.86 3.44%
诺思兰德 920047 60.86 1472.79 3.35%
星图测控 920116 15.19 1365.84 3.11%
曙光数创 920808 19.02 1315.96 3.00%
吉林碳谷 920077 74.52 1247.43 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 11.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.57%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
采矿业 0.04 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%