资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41611.44 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2583.41 5.80%
其他资产 340.81 0.77%
资产总值:44535.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 107.20 3116.22 7.09%
锦波生物 920982 14.59 2189.03 4.98%
纳科诺尔 920522 34.78 1648.08 3.75%
并行科技 920493 11.36 1616.34 3.68%
同力股份 920599 87.95 1583.07 3.60%
连城数控 920368 44.65 1511.86 3.44%
诺思兰德 920047 60.86 1472.79 3.35%
星图测控 920116 15.19 1365.84 3.11%
曙光数创 920808 19.02 1315.96 3.00%
吉林碳谷 920077 74.52 1247.43 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 11.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.57%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
采矿业 0.04 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 118.46 3833.50 7.02%
锦波生物 920982 16.12 3767.59 6.90%
纳科诺尔 920522 38.43 2347.93 4.30%
同力股份 920599 97.19 2014.84 3.69%
并行科技 920493 12.55 1663.28 3.05%
诺思兰德 920047 67.25 1594.45 2.92%
曙光数创 920808 21.02 1492.99 2.73%
星图测控 920116 16.79 1418.63 2.60%
艾融软件 920799 29.39 1403.35 2.57%
吉林碳谷 920077 82.33 1401.26 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 10.98%
科学研究和技术服务业 0.08 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.40%
采矿业 0.05 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%