财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
570.50 |
512.58 |
4707.79 |
1714.04 |
2575.69 |
| 本期利润(万元) |
-1927.46 |
-2123.61 |
5953.58 |
1125.48 |
5977.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.19 |
0.44 |
0.08 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.04 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
29.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3527.21 |
0.00 |
3139.76 |
0.00 |
1462.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16128.56 |
15522.40 |
19382.21 |
22495.78 |
23401.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.38 |
1.58 |
1.67 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.63 |
0.00 |
35.07 |
0.00 |
35.91 |
| 累计净值增长率(%) |
39.87 |
0.00 |
58.28 |
0.00 |
59.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
3223.16 |
5984.23 |
4660.18 |
1092.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
44975.02 |
51651.04 |
60871.72 |
49497.73 |
14737.89 |
| 其中:股票投资(万元) |
44975.02 |
51651.04 |
60871.72 |
49497.73 |
14737.89 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.78 |
23.78 |
28.17 |
27.69 |
6.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
4.76 |
5.63 |
5.54 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
49002.83 |
55413.44 |
68697.22 |
56186.48 |
16005.32 |
| 负债合计(万元) |
1616.30 |
805.03 |
4478.81 |
4058.02 |
385.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
47386.52 |
54608.42 |
64218.42 |
52128.46 |
15619.38 |
| 未分配利润(万元) |
13290.97 |
19924.13 |
23724.24 |
7483.72 |
-3000.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
15.28 |
7.99 |
9.93 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
1699.48 |
13260.50 |
7577.70 |
934.17 |
-2274.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6873.25 |
6082.64 |
11601.52 |
-3317.41 |
-5536.70 |
| 其它收入(万元) |
24.46 |
142.87 |
103.29 |
338.83 |
33.43 |
| 收入合计(万元) |
-5143.53 |
19501.28 |
19290.49 |
-2034.48 |
-7774.60 |
| 管理人报酬(万元) |
123.10 |
292.37 |
146.02 |
138.00 |
44.96 |
| 托管费(万元) |
24.62 |
58.47 |
29.20 |
27.60 |
8.99 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
16.66 |
9.68 |
15.92 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
202.96 |
480.35 |
242.95 |
239.84 |
81.73 |
| 利润总额(万元) |
-5346.49 |
19020.93 |
19047.54 |
-2274.32 |
-7856.33 |
| 净利润(万元) |
-5346.49 |
19020.93 |
19047.54 |
-2274.32 |
-7856.33 |