财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 570.50 512.58 4707.79 1714.04 2575.69
本期利润(万元) -1927.46 -2123.61 5953.58 1125.48 5977.44
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.19 0.44 0.08 0.43
加权平均净值利润率(%) -11.04 0.00 28.42 0.00 29.85
期末可供分配利润(万元) 3527.21 0.00 3139.76 0.00 1462.24
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.26 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 16128.56 15522.40 19382.21 22495.78 23401.06
期末基金份额净值(元) 1.40 1.38 1.58 1.67 1.59
本期净值增长率(%) -11.63 0.00 35.07 0.00 35.91
累计净值增长率(%) 39.87 0.00 58.28 0.00 59.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 3223.16 5984.23 4660.18 1092.23
交易性金融资产(万元) 44975.02 51651.04 60871.72 49497.73 14737.89
其中:股票投资(万元) 44975.02 51651.04 60871.72 49497.73 14737.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.78 23.78 28.17 27.69 6.26
应付托管费(万元) 3.96 4.76 5.63 5.54 1.25
资产总计(万元) 49002.83 55413.44 68697.22 56186.48 16005.32
负债合计(万元) 1616.30 805.03 4478.81 4058.02 385.94
所有者权益合计(万元) 47386.52 54608.42 64218.42 52128.46 15619.38
未分配利润(万元) 13290.97 19924.13 23724.24 7483.72 -3000.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.78 15.28 7.99 9.93 3.16
投资收益(万元) 1699.48 13260.50 7577.70 934.17 -2274.49
公允价值变动收益(万元) -6873.25 6082.64 11601.52 -3317.41 -5536.70
其它收入(万元) 24.46 142.87 103.29 338.83 33.43
收入合计(万元) -5143.53 19501.28 19290.49 -2034.48 -7774.60
管理人报酬(万元) 123.10 292.37 146.02 138.00 44.96
托管费(万元) 24.62 58.47 29.20 27.60 8.99
其它费用(万元) 7.43 16.66 9.68 15.92 8.64
费用合计(万元) 202.96 480.35 242.95 239.84 81.73
利润总额(万元) -5346.49 19020.93 19047.54 -2274.32 -7856.33
净利润(万元) -5346.49 19020.93 19047.54 -2274.32 -7856.33