我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-335.76 |
-674.24 |
-426.49 |
7.89 |
-22.21 |
| 本期利润(万元) |
1031.82 |
-2238.34 |
-1482.57 |
404.35 |
-50.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.42 |
-0.27 |
0.26 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-42.69 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-873.44 |
0.00 |
-106.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6191.14 |
4621.55 |
5407.43 |
5181.82 |
769.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.84 |
0.99 |
1.24 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.29 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.23 |
1479.22 |
140.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
14737.89 |
18106.15 |
1642.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
14737.89 |
18106.15 |
1642.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
6.37 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.27 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
16005.32 |
21009.07 |
1824.55 |
| 负债合计(万元) |
385.94 |
1927.96 |
10.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
15619.38 |
19081.12 |
1814.02 |
| 未分配利润(万元) |
-3000.37 |
3694.80 |
-104.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
14.53 |
12.04 |
| 投资收益(万元) |
-2274.49 |
73.48 |
0.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5536.70 |
1368.50 |
-81.40 |
| 其它收入(万元) |
33.43 |
65.34 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7774.60 |
1521.85 |
-68.61 |
| 管理人报酬(万元) |
44.96 |
21.28 |
9.40 |
| 托管费(万元) |
8.99 |
4.26 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
13.66 |
3.83 |
| 费用合计(万元) |
81.73 |
48.80 |
19.63 |
| 利润总额(万元) |
-7856.33 |
1473.05 |
-88.23 |
| 净利润(万元) |
-7856.33 |
1473.05 |
-88.23 |
