财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4707.79 1714.04 2575.69 1217.48 333.54
本期利润(万元) 5953.58 1125.48 5977.44 3475.63 -1425.93
加权平均份额本期利润(元) 0.44 0.08 0.43 0.26 -0.19
加权平均净值利润率(%) 28.42 0.00 29.85 0.00 -17.08
期末可供分配利润(万元) 3139.76 0.00 1462.24 0.00 -1239.73
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.10 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 19382.21 22495.78 23401.06 18834.09 16538.64
期末基金份额净值(元) 1.58 1.67 1.59 1.42 1.17
本期净值增长率(%) 35.07 0.00 35.91 0.00 -5.66
累计净值增长率(%) 58.28 0.00 59.26 0.00 17.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3223.16 5984.23 4660.18 1092.23 1479.22
交易性金融资产(万元) 51651.04 60871.72 49497.73 14737.89 18106.15
其中:股票投资(万元) 51651.04 60871.72 49497.73 14737.89 18106.15
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.78 28.17 27.69 6.26 6.37
应付托管费(万元) 4.76 5.63 5.54 1.25 1.27
资产总计(万元) 55413.44 68697.22 56186.48 16005.32 21009.07
负债合计(万元) 805.03 4478.81 4058.02 385.94 1927.96
所有者权益合计(万元) 54608.42 64218.42 52128.46 15619.38 19081.12
未分配利润(万元) 19924.13 23724.24 7483.72 -3000.37 3694.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.28 7.99 9.93 3.16 14.53
投资收益(万元) 13260.50 7577.70 934.17 -2274.49 73.48
公允价值变动收益(万元) 6082.64 11601.52 -3317.41 -5536.70 1368.50
其它收入(万元) 142.87 103.29 338.83 33.43 65.34
收入合计(万元) 19501.28 19290.49 -2034.48 -7774.60 1521.85
管理人报酬(万元) 292.37 146.02 138.00 44.96 21.28
托管费(万元) 58.47 29.20 27.60 8.99 4.26
其它费用(万元) 16.66 9.68 15.92 8.64 13.66
费用合计(万元) 480.35 242.95 239.84 81.73 48.80
利润总额(万元) 19020.93 19047.54 -2274.32 -7856.33 1473.05
净利润(万元) 19020.93 19047.54 -2274.32 -7856.33 1473.05